อัปเดตราคา Bitcoin: แนวรับ $77K คือกุญแจสำคัญเมื่อเดือนกันยายนเริ่มต้น

กราฟ 1 ชั่วโมงของบิตคอยน์ทำให้แนวรับ $77K กลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้ง

บนกราฟ 1 ชั่วโมงของ Bitstamp ช่วงราคาระหว่างวันของบิตคอยน์ซื้อขายใกล้ $77,832 ต่อเหรียญ หลังแท่งเทียนปัจจุบันเปิดที่ $77,856 ขึ้นไปถึง $77,947 และไหลลงต่ำสุดที่ $77,767 หากซูมออกเล็กน้อยในกรอบเวลานี้จะเห็นความพยายามขึ้นไปที่ $80,800-$81,400 ที่ล้มเหลวสองครั้งตั้งแต่ราววันที่ 23 ส.ค. พร้อมทั้งมีไส้เทียนหลายครั้งลงไปในโซน $76,800-$77,200

เมื่อไม่นานมานี้ ราคาบิตคอยน์ดีดขึ้นไปแถว $79,200 ก่อนที่แรงขายจะกดกลับลงมาใกล้โซน $77,800 ทำให้แนวรับทันทีอยู่ที่ $77,700 ตามด้วย $77,000-$77,200 ขณะที่ $79,200-$79,400 ยังคงเป็นโซนแนวต้านในระยะใกล้

กรอบ 4 ชั่วโมงยังคงทำให้บิตคอยน์ติดอยู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การแกว่งตัวสะสมในภาพกว้างดูได้ชัดขึ้นบนกราฟราคาบิตคอยน์แบบ 4 ชั่วโมง แท่งเทียนปัจจุบันเริ่มที่ $78,605 ขึ้นไปแตะ $78,630 ชั่วครู่ จากนั้นร่วงลงไปที่ $77,767 ก่อนจะเคลื่อนไหวแถว $77,832 ทำให้ต่ำกว่าราคาเปิด 0.98% แรงส่งช่วงกลางเดือนสิงหาคมยังคงครองภาพใหญ่ แม้ว่าบิตคอยน์จะเคลื่อนไหวออกด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่นั้นมา

ผู้ซื้อปรากฏตัวซ้ำๆ แถว $77,000-$77,700 โดยมีโซนกึ่งกลางอยู่ราว $78,500-$79,000 และเพดานใกล้ $81,200-$81,500 จนถึงตอนนี้ แท่งเทียนสดดูคล้ายการทดสอบแนวรับพื้นอีกครั้งมากกว่าจะเป็นการหลุดลงที่ยืนยันแล้ว

กราฟรายวันยังคงรักษาภาพการเบรกเอาต์ใหญ่ไว้ แม้วันที่ 1 ก.ย. จะปรับลง

ความอ่อนแรงระยะสั้นดูไม่รุนแรงนักบนกราฟราคาบิตคอยน์ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง แท่งเทียนที่กำลังก่อตัวของวันอังคารเปิดที่ $78,571 ต่อเหรียญ ดันขึ้นไปถึง $79,184 ลงไปที่ $77,767 และจากนั้นซื้อขายแถว $77,832 ทำให้ต่ำกว่าราคาเปิดรายวัน 0.93%

นี่เกิดขึ้นหลังจากที่ BTC วิ่งจากโซนกลาง $63,000 ไปถึงโซนต้นๆ ของ $81,000 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ตอนนี้ราคากำลังย่อยแรงขึ้นนั้นอย่างจริงจังภายในชั้นวางกรอบราว $77,000-$81,500 แนวรับอยู่ที่ $77,767 และ $77,000 ขณะที่แนวต้านอยู่ราว $79,184-$79,400 จากนั้นคือ $81,000-$81,500

ออสซิลเลเตอร์ชี้ว่าโมเมนตัมยังอยู่ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์

ออสซิลเลเตอร์บนกราฟรายวัน ให้ภาพที่ผสมมากกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ส่วนใหญ่ของกลุ่มอยู่ตรงกลาง โดยมีสัญญาณเป็นกลาง 9 รายการ สัญญาณขาขึ้น 2 รายการ และไม่มีสัญญาณขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 72 และ Stochastic อยู่ที่ 83 แต่ทั้งคู่ยังไม่มากพอที่จะกระตุ้นสัญญาณขาขึ้น CCI ที่ 60, ADX ที่ 44 และ Awesome Oscillator ที่ 9,180 ก็ยังค่อนข้างเป็นกลาง

จุดที่สว่างกว่าบนกราฟรายวันคือ momentum oscillator ที่ 1,955 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่เข้า/ลู่แยก (MACD) ที่ 3,720 ซึ่งทั้งคู่กำลังกะพริบสัญญาณบวก ดังนั้นยังมีโมเมนตัมขาขึ้นอยู่ในอากาศ แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับสิ่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังแสดง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นในภาพใหญ่ไว้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) บนกราฟราคาบิตคอยน์รายวัน ยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลตลาดแสดงสัญญาณขาขึ้น 14 รายการ เป็นกลาง 1 รายการ และไม่มีสัญญาณขาลง ค่าเฉลี่ยสำคัญส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าราคาบิตคอยน์ปัจจุบันมาก รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 งวด (EMA) ที่ $74,505, EMA 50 งวด ที่ $70,039 และ EMA 200 งวด ที่ $72,297 BTC อยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่ระบุทั้งหมด ยกเว้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 งวด (SMA) ที่ $78,591 ดังนั้นแม้ระยะสั้นจะดูสั่นคลอน แต่แนวโน้มใหญ่ยังคงยืนอยู่ได้

Bitfinex ระบุว่าแรงซื้อสปอตยังเปิดทางให้บิตคอยน์ไปต่อได้

ในรายงานที่แชร์กับ Bitcoin.com News นักกลยุทธ์ตลาดของ Bitfinex เปิดเผยว่าพวกเขามองเห็นปัจจัยหนุนขาขึ้นอีกข้อ: การปรับขึ้นล่าสุดดูเหมือนมาจากอุปสงค์ในตลาดสปอตมากกว่าการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป “เราอยู่ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อสปอต และแม้ว่าจะมีการล้างสถานะชอร์ตจำนวนมาก แต่ open interest ก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ basis ยังคงค่อนข้างต่ำและอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์” นักวิเคราะห์กล่าวกับทีมข่าวของเรา

การซื้อสปอตที่ต่อเนื่อง โดยไม่มี open interest พุ่งขึ้นผิดปกติ มีความสำคัญในบริบทนี้ เมื่อรวมกับการที่บิตคอยน์ยืน $77,100 เป็นแนวรับได้ นักวิเคราะห์ Bitfinex กล่าวว่าตลาด “ไม่แสดงสัญญาณใดๆ ของการร้อนแรงเกินไป” ซึ่งอาจทำให้ BTC สะสมในกรอบระยะสั้นใหม่ของมัน หรือขยายแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างให้สูงขึ้นต่อไป อุปสงค์จากสถาบันอาจกำลังดูดซับอุปทานจากผู้ถือรายใหญ่ ทำให้บิตคอยน์มีเกราะป้องกันเพิ่มเติมจากแรงขายระยะสั้น

ยอดคงเหลือในระบบรับฝาก (custodial balances) เพิ่มขึ้น อย่างมากในช่วงการปรับขึ้นล่าสุดของเดือนสิงหาคม โดยเคลื่อนไหวตามกระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างใกล้ชิด แม้ผู้ถือรายใหญ่จะล็อกกำไร “แม้ว่าวาฬจะขายทำกำไรระหว่างการแรลลี่ แต่อุปสงค์จากสถาบันได้ดูดซับอุปทานนั้น” นักวิเคราะห์ระบุ พวกเขาโต้แย้งว่า บิตคอยน์ที่ไหลเข้าไปยังเครื่องมือการลงทุนภายใต้การกำกับดูแล อาจเปราะบางต่อการเทขายฉับพลันที่เกิดจากข่าวมหภาคระยะสั้นน้อยกว่า นั่นทำให้พวกเขามั่นใจมากขึ้นว่า BTC สามารถสะสมหรือดันขึ้นต่อได้ เว้นแต่ว่าการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้างจะลากเศรษฐกิจคริปโตลงไปด้วย

ความต้องการ ETF ของอีเธอร์เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งสู่ความอยากเสี่ยงในคริปโต

บิตคอยน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ Bitfinex เฝ้าดู เอเธอเรียมเอง—น่าขันเล็กน้อย—อาจกลายเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ว่าผู้ลงทุนเต็มใจรับความเสี่ยงเพียงใด เมื่อความต้องการกองทุนอีเธอร์แบบสปอตในสหรัฐฯ (ETFs) เร่งตัวขึ้น “เราเชื่อว่าพฤติกรรมราคาของอีเธอร์อาจเป็นตัวแทน (proxy) ของความอยากเสี่ยงของตลาดได้” นักวิเคราะห์อธิบาย ตามตัวเลขของพวกเขา เกือบ 12.3% ของกระแสเงินไหลเข้า ETF อีเธอร์ทั้งหมดนับตั้งแต่เริ่มต้น เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม เมื่อปรับตามสเกลแล้ว ความต้องการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้มข้นกว่าความต้องการผลิตภัณฑ์บิตคอยน์ราว 4 เท่า

ความเสี่ยงจากเฟดทำให้แนวรับ $77,100 ของบิตคอยน์ถูกจับตา

สภาพแวดล้อมมหภาคอาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่กว่า นักวิเคราะห์ Bitfinex ระบุว่าตลาดเพิ่มความน่าจะเป็นโดยนัยของการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนเป็น 57% ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นปรับสูงขึ้น สภาพคล่องจาก ETF และสเตเบิลคอยน์ยังสามารถช่วยพยุงราคาคริปโตได้ แต่ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจวางเพดานว่าการแรลลี่ครั้งนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน รายงานตลาดแรงงานและเงินเฟ้อของเดือนสิงหาคมเป็นบททดสอบสำคัญครั้งถัดไป ตามที่นักวิเคราะห์กล่าว หากกระแสเงินไหลเข้าคริปโตยังยืดหยุ่น ขณะที่นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นถูกนำมาคำนวณราคา พวกเขากล่าวว่าสิ่งนั้น “จะช่วยเสริมเหตุผลว่าความต้องการพื้นฐานยังคงอยู่ แม้ภูมิหลังมหภาคจะเข้มงวดมากขึ้น”

สำหรับการอ่านราคาบิตคอยน์ เรื่องราวเชิงเทคนิคและพื้นฐานตอนนี้มาบรรจบกันที่ไม่กี่จุดสำคัญ การต่อสู้ด้านขาลงทันทีอยู่แถว $77,000-$77,100 ขณะที่ $79,200-$79,400 เป็นด่านสำคัญแรกด้านบน หากยืนพื้นนั้นได้ กรอบหลังเดือนสิงหาคมก็ยังคงอยู่ ทำให้ $81,000-$81,500 ยังอยู่ในสายตา แต่หากหลุดลงอย่างชัดเจน BTC ก็จะท้าทายโครงสร้างระยะสั้นที่รองรับแนวคิดของ Bitfinex ว่าความต้องการสปอตเป็นตัวขับเคลื่อน

คำตัดสินฝั่งกระทิง:

แนวโน้มราคาบิตคอยน์ยังคงได้เปรียบตราบใดที่ $77,000-$77,100 ยังยืนอยู่ การซื้อสปอตยังแข็งแรง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน และเลเวอเรจยังไม่ดูร้อนแรงเกินไป หากแนวรับนั้นอยู่ได้ การดันขึ้นไปทดสอบ $79,400 และอาจไปถึง $81,000-$81,500 ยังเป็นไปได้

คำตัดสินฝั่งหมี:

สถานการณ์จะเปราะบางขึ้นหากราคาบิตคอยน์หลุด $77,000 อย่างหนักแน่น นั่นจะทำให้กรอบที่ยืนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพังลง และกดดันภาพขาขึ้นอย่างแท้จริง โมเมนตัมกำลังร้อนแรงอยู่แล้ว และเมื่อความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยกลับมา การหลุดต่ำกว่าแนวรับอาจเปลี่ยนการเริ่มต้นเดือนกันยายนแบบแกว่งตัวออกด้านข้างให้กลายเป็นการย่อตัวที่ลึกขึ้น