Podjetje Zoomex opozarja, da tradicionalni kazalniki likvidnosti v dobi trgovanja z umetno inteligenco ne delujejo več

SPOROČILO ZA JAVNOST.

Podjetje Zoomex je opisalo strukturno spremembo v dinamiki trga kriptovalut in navedlo, da tradicionalni kazalniki likvidnosti, kot sta obseg trgovanja in vidna globina knjige naročil, postajajo vse manj zanesljivi v okolju, ki ga vse bolj poganjajo trgovalni sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci in algoritmih.

Po navedbah platforme je porast avtomatiziranega trgovanja razkril vse večjo vrzel med prikazano likvidnostjo in dejanskimi rezultati izvedbe, kar je sprožilo potrebo po novem okviru za ocenjevanje trgovalne uspešnosti.

Tradicionalni kazalniki likvidnosti izgubljajo pomen

V preteklosti so se trgovci pri ocenjevanju kakovosti borze zanašali na kazalnike, kot sta obseg trgovanja in globina knjige naročil. Vendar pa se ti kazalniki izkazujejo za nezadostne, saj postajajo strategije, ki jih poganja umetna inteligenca, vse bolj prevladujoče.

Na hitro spreminjajočih se trgih lahko algoritmični sistemi hitro oddajajo in preklicujejo naročila, s čimer ustvarjajo navidezno globoko likvidnost, hkrati pa zmanjšujejo dejanski izvedljivi obseg. To pogosto povzroča zdrse in neenakomerno izpolnjevanje naročil, zlasti v obdobjih visoke volatilnosti.

Zoomex je opozoril, da ta neskladje postaja vse bolj vidno, saj hitrost izvedbe in stabilnost knjige naročil sta pod pritiskom vse bolj sofisticiranih trgovalnih sistemov.

Predstavnik podjetja Zoomex je dejal:

„Priča smo strukturni spremembi. Vidne likvidnosti ni več mogoče obravnavati kot zanesljive. Na trgu, ki ga poganjajo umetna inteligenca, je pomembno, ali je likvidnost mogoče dosledno izvajati v realnem času.“

Kakovost izvedbe postaja vse pomembnejše merilo likvidnosti

S povečanjem udeležbe, ki jo poganja umetna inteligenca, na trgih digitalnih sredstev udeleženci na trgu dajejo večji poudarek na rezultatih izvedbe, namesto da bi se zanašali izključno na statične posnetke knjige naročil.

Analiza panoge kaže, da globina likvidnosti sama po sebi ne odraža vedno dejanske trgovalne uspešnosti v nestabilnih razmerah. V visoko avtomatiziranih okoljih lahko hitre prilagoditve naročil povečajo vrzel med vidno in izvedljivo likvidnostjo.

Nedavna analiza likvidnosti večjih borz je poudarila konkurenčne kazalnike izvedbe Zoomexa pri več sredstvih z visokim obsegom. Borza je zabeležila več kot 62,7 milijona USDT v globini spot trga BTC in skoraj 29,8 milijona USDT v likvidnosti ETH, hkrati pa ohranila 0,03-odstotni zdrs pri simuliranem nakupnem naročilu za 10 BTC na trgu.

Na terminskih trgih je Zoomex zabeležil 17-sekundni odzivni čas pri testih izvedbe BTC, s čimer je presegel več večjih borz, vključenih v analizo.

Platforma je navedla, da ti kazalniki odražajo vse večji poudarek industrije na doslednosti izvedbe, stabilnosti likvidnosti in dejanskih trgovalnih rezultatih, namesto zgolj na teoretični tržni globini.

Trgovanje z umetno inteligenco zahteva natančnost na ravni infrastrukture

Vse večja vloga umetne inteligence v trgovanju pospešuje ta prehod. Avtomatizirane strategije so odvisne od natančnega izvrševanja, nizke zakasnitve in doslednih podatkovnih virov, zaradi česar je zmogljivost infrastrukture ključnega pomena.
Tudi najmanjše zamude ali neskladnosti lahko vplivajo na dobičkonosnost, zlasti pri strategijah z visoko frekvenco ali strategijah, pri katerih je čas ključnega pomena.

Zoomex je navedel, da je njihova trgovalna infrastruktura zasnovana tako, da izpolnjuje te zahteve, z mehanizmom za usklajevanje, ki je sposoben ohranjati zakasnitev pod 10 milisekundami in stabilnost izvedbe v obdobjih povečane tržne aktivnosti.
Na primer, v razmerah visoke volatilnosti postane zanesljivost izvedbe ključni razlikovalni dejavnik, saj so trgovci in avtomatizirani sistemi odvisni od doslednih izpolnitev, ne pa od teoretične likvidnosti.

Uspešnost izvedbe kot konkurenčni merilni kamen

S povečanjem udeležbe umetne inteligence se kakovost izvedbe pojavlja kot odločilni dejavnik v konkurenci borz. Trgovci dajejo večji poudarek na to, kako zanesljivo se izpolnjujejo naročila, kako natančno izvedba ustreza pričakovanim cenam in kako stabilna ostaja likvidnost v stresnih razmerah.

Zoomex je navedel, da je njihova infrastruktura usmerjena v zmanjševanje vrzeli med vidno in izvedljivo likvidnostjo ter podpira tako ročno kot algoritmično trgovanje.

„Kakovost izvedbe ni več premium funkcija, temveč postaja osnovno pričakovanje,“ je dodal predstavnik. „Platforme, ki ne morejo zagotoviti dosledne izvedbe, bodo imele težave na trgu, ki ga poganja umetna inteligenca.“

Od opazovanja trga do pozicioniranja infrastrukture

Ta premik k merjenju likvidnosti na podlagi izvedbe se odraža tudi v neodvisnih tržnih analizah, kjer se vse večja pozornost namenja zdrsu, doslednosti izpolnjevanja in izvedbi naročil v realnem času, namesto statičnim posnetkom knjige naročil.
Tržni opazovalci ugotavljajo, da s tem, ko postaja algoritmično trgovanje vse bolj prevladujoče, tradicionalni kazalniki likvidnosti postajajo manj učinkoviti pri zajemanju dejanskih trgovalnih pogojev.

Analitik trga digitalnih sredstev je komentiral:

„Industrija se premika v smeri kazalnikov, ki temeljijo na izvedbi, ker je to tisto, kar dejansko vpliva na rezultate trgovanja. Tisto, kar na zaslonu izgleda likvidno, se pogosto zelo razlikuje od tega, kar se lahko izvede, zlasti v okoljih z visoko hitrostjo.“

O Zoomexu

Podjetje Zoomex, ustanovljeno leta 2021, je globalna platforma za trgovanje s kriptovalutami, ki obsega več kot 3 milijone uporabnikov v več kot 35 državah in regijah. Borza ponuja več kot 700 trgovalnih parov in več kot 590 večnih pogodb, podprtih z visoko zmogljivim sistemom za usklajevanje z zakasnitvijo vmesnika pod 10 milisekund.

Vodena po svojih temeljnih vrednotah „Enostavno × Uporabniku prijazno × Hitro“ se Zoomex osredotoča na zagotavljanje preglednega in učinkovitega trgovalnega okolja. Platforma poudarja poštenost, sledljivo izvrševanje naročil in jasno preglednost sredstev, da zmanjša informacijsko asimetrijo za uporabnike.

Zoomex deluje v skladu z regulativnimi registracijami, vključno s kanadskim MSB, ameriškim MSB, ameriškim NFA in avstralskim AUSTRAC, ter je opravil varnostne revizije, ki jih je izvedlo podjetje za varnost blockchaina Hacken. Zaščita sredstev je podprta s strukturo hladnih in toplih denarnic z več podpisov.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja, neposredno ali posredno, za kakršno koli izgubo, škodo, zahtevek, strošek ali izdatek kakršne koli vrste, bodisi dejanske, domnevne ali posledične, ki izhajajo iz ali so povezane z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli vsebino, blago ali storitve, navedene v tem članku. Vsako zanašanje na takšne informacije je izključno na lastno tveganje bralca.