Napovedi na področju družbenega trgovanja kažejo na naslednjo »Roaring Kitty« med kriptovalutami

Sedem napovedi, ki kažejo, kako bi družbeno trgovanje lahko preoblikovalo kriptovalute

Aplikacije za socialno trgovanje vse bolj združujejo tržne podatke, javne evidence uspešnosti, razprave in izvedbo trgovanja v enotnih vmesnikih. Ryan Watkins, soustanovitelj hedge sklada Syncracy Capital, ki se osredotoča na kriptovalute, je ta trend postavil v središče sedmih napovedi, ki jih je 31. avgusta objavil v prispevku na X.

Napovedi predvidevajo, da bo posamezni trgovec dosegel devetmestne rezultate, da bodo vodilni po dobičku in izgubi pridobili oboževalce med znanimi osebnostmi ter da bodo spletne skupine nadzorovale več kapitala kot institucionalni kriptovalutni skladi. Soustanovitelj je napovedal tudi:

»Najboljši ustvarjalci na področju socialnega financiranja bodo zaslužili z nagradami, ki se lahko primerjajo z nagradami najbolj vplivnih oseb na družbenih omrežjih.«

Watkins je sorodne ideje predstavil v eseju z dne 27. avgusta. Ocenil je, da izdelki za trgovanje na verigi predstavljajo manj kot 0,5 % globalnih dnevno aktivnih trgovcev, kar pušča precej prostora za sprejemanje s strani potrošnikov.

Javni zapisi v verigi omogočajo aplikacijam, da v realnem času prikazujejo zgodovino trgovanja in pozicije. Pričakuje, da bodo platforme te informacije kombinirale z družbeno aktivnostjo in osebnimi priporočili. Napoveduje tudi, da bodo avtonomni agenti tekmovali z ljudmi na lestvicah uspešnosti, medtem ko bo trgovanje vedno bolj spominjalo na šport in množično večigralsko spletno vlogo (MMORPG).

Aplikaciji »Fomo« in »Pump« pridobivata na popularnosti med aplikacijami za trgovanje s kriptovalutami

Fomo je aplikacija za trgovanje s kriptovalutami, ki daje prednost družbenim vidikom, medtem ko je Pump mobilna aplikacija podjetja Pump.fun za izdajo in trgovanje z memekoini Solane. Watkins ju je primerjal s Polymarketom, trgom za pogodbe o dogodkih; Hyperliquidom, borzo večnih pogodb na verigi in blockchainom; ter Phantomom, denarnico z lastnim skrbništvom in aplikacijo za trgovanje.

V svojem eseju navaja:

»Fomo in Pump sta že danes dosegla podobno število dnevno aktivnih uporabnikov kot Polymarket, Hyperliquid in Phantom, ki imajo vsak po približno 60.000–100.000 uporabnikov. Aplikacije za družbeno trgovanje so tudi najhitreje rastoči segment vmesnikov za razvijalsko kodo na Hyperliquidu, saj predstavljajo približno 33 % celotnega obsega razvijalske kode.«

Vmesniki za programsko kodo so aplikacije tretjih oseb, ki usmerjajo naročila prek Hyperliquida, medtem ko obseg programskega kode meri trgovanja, ki jih ustvarjajo. Kriptovalutna borza OKX je prav tako vstopila v ta sektor prek Orbit, svoje platforme za družbeno trgovanje, ki združuje skupinske razprave, prenose v živo in preverjene podatke o uspešnosti.

Graf podjetja Syncracy, ki temelji na podatkih DefiLlama do 24. avgusta, kaže, da se tedenski obseg trgovanja prek aplikacij za družbeno trgovanje približuje 1,3 milijarde dolarjev.

Nagrade za ustvarjalce predstavljajo še en mehanizem rasti. Pump.fun je eksperimentiral s strukturo provizij za ustvarjalce tokenov, čeprav je kasneje prešel na ponovno uravnoteženje spodbud za ustvarjalce in trgovce, potem ko je ugotovil, da je njegov prejšnji sistem dajal prednost uvedbam pred udeležbo v trgovanju.

Družbene aplikacije bi lahko povečale obseg trgovanja na verigi

Watkins je aplikacije za družbeno trgovanje opisal kot povezavo med dejavnostjo potrošnikov in infrastrukturo kriptotrga:

»Aplikacije za družbeno trgovanje dejansko služijo kot njihovi najhitreje rastoči in najbolj spodbujeni distribucijski kanali.«

Mnoge družbene trgovalne aplikacije ponujajo večne terminske pogodbe na decentraliziranih borzah, kar uporabnikom omogoča prevzemanje pozicij z vzvodom brez datuma zapadlosti. Vsaka pozicija je zavarovana s premoženjem, obrestne mere pomagajo uskladiti cene pogodb s spot trgi, avtomatizirane likvidacije pa zaprejo pozicije, ki padejo pod zahteve za vzdrževanje.

Poročal je, da je Pump izplačal več kot 450 milijonov dolarjev nagrad izdajateljem tokenov. Ocenil je tudi, da uporabniki pogosto plačajo 2 % do 3 % na zamenjavo memecoinov, kar je 20- do 30-krat več od stroškov trgovanja z glavnimi sredstvi na spot borzah.

Njegova širša teza je, da je špekulacija v preteklosti pomagala uveljaviti stabilne kriptovalute, trge napovedi in večne zamenjave, preden so ti produkti našli širšo uporabo. Watkins pričakuje, da bodo družbene aplikacije prinesle podobne koristi blokovnim verigam in borzam, ki obdelujejo njihove trgovanja:

»Ne glede na to, kdo bo zmagal in kakšna bo končna tržna struktura za te aplikacije, lahko z gotovostjo rečemo, da bodo v prihodnjih letih na osnovne platforme pripeljale ogromne obsege trgovanja.«

Naslednji »Roaring Kitty« bi se lahko pojavil prek trgovalne aplikacije

Keith Gill, na spletu znan kot Roaring Kitty, je s prispevki na družbenih omrežjih in javno razpravo o naložbeni tezi pomagal vzbuditi zanimanje malih vlagateljev za Gamestop. Njegov povratek maja 2024 je prispeval k ponovni nestabilnosti delnic »meme« in kriptotokenov.

Watkins je napovedal:

»Naslednje gibanje v slogu Roaring Kitty/Gamestop se bo pojavilo v aplikaciji za trgovanje prek družbenih omrežij.«

Združevanje komunikacije, javnih zapisov o uspešnosti in izvrševanja trgovanja bi lahko pospešilo takšno gibanje. Uporabniki bi lahko sledili trgovcu, razpravljali o ideji in kopirali pozicijo, ne da bi se morali premikati med ločenimi platformami.

Ta struktura pa prinaša tudi tveganja manipulacije. V februarskem opozorilu vlagateljem je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) opozorila, da lahko priporočila na družbenih omrežjih spodbujajo sheme »pump-and-dump«, nerazkrite promocije, skalpiranje in prevzemanje identitete.

Memecoini imajo tudi nizko likvidnost, kar lahko omeji kopiranje trgovanja v večjem obsegu. Odprto vprašanje ostaja, ali lahko aplikacije, usmerjene v špekulacije, usmerijo uporabnike k tokeniziranim vrednostnim papirjem, varčevanju s stabilnimi kriptovalutami in drugim finančnim storitvam, ne da bi pri tem izgubile občinstvo, ki je spodbujalo njihovo rast.