Cena bitcoinu naráža na stenu na úrovni 82 000 USD, keď víkendová dynamika vyprcháva

1-hodinový graf bitcoinu drží býkov aj medvede na tenkom lane

Cena bitcoinu na 1-hodinovom grafe je v podstate vyčkávacia hra po divokej jazde skôr v týždni. Za poslednú hodinu zaznamenal 24-hodinový pás na Bitstampe okolo 9:30 ráno cenu bitcoinu medzi 79 750 až 80 100 USD, pričom hodinové sviečky od piatkového výplachu boli malé a prekrývali sa v rámci pásma.

Objem tiež prudko klesol, čo je počas víkendov typické; sobotné a nedeľné stĺpce predstavujú len zlomok špičky z 3. – 4. septembra. Namiesto toho, aby BTC naberal dynamiku ktorýmkoľvek smerom, sedí v úzkom bočnom vyváženom pásme, v ktorom sa ani kupujúci, ani predávajúci opäť nevrátili za volant.

Pozoruhodné je, že okamžitý súboj prebieha v pásme širokom len niekoľko stoviek dolárov. Intradenný „balance box“ siaha od 79 586 do 80 147 USD. Prelomenie a udržanie nad 80 147 USD by otvorilo priestor pre 80 335 a potom 80 523 USD. Naopak, prelomenie a udržanie pod 79 586 USD by ukazovalo smerom k 78 650 USD. Obchodníci sa zároveň musia vyrovnať s nízkou víkendovou likviditou, takže pohyb mimo boxu bez silnejšieho objemu môže znamenať, že trh sa zahráva s ohňom.

4-hodinový graf bitcoinu ukazuje, že trh šliape na brzdy

Oddialenie na 4-hodinovú štruktúru ukazuje presne ako sa cena bitcoinu dostala až sem. Trh 3. septembra vyštartoval agresívne a posunul sa približne do pásma 81 400 až 82 200 USD, kým tento postup nebol odmietnutý. Bitcoin potom 4. septembra tvrdo spadol späť do horných 78 000 USD, než sa v nasledujúcich dvoch seansách vrátil k priemeru do oblasti 79 500 až 80 200 USD. Odvtedy sa rozpätie aj objem prakticky zrútili. Cena bitcoinu je teraz zaparkovaná pri približnom strede 79 900 až 80 100 USD, čo znamená, že trh sa stabilizuje po neúspešnom pokuse preraziť rezistenciu, namiesto toho, aby začínal nový trendový impulz.

Za zmienku stojí, že to robí ďalší 4-hodinový close významným. Uzavretie pod 79 586 USD by otvorilo „flush“ vrecko zo 4. septembra okolo 78 650 až 78 700 USD. Na druhej strane, kupujúci potrebujú 4-hodinové alebo denné uzavretie nad 80 335 USD a následne nad 81 430 USD ako prvý dôkaz, že bitcoin znovu testuje maximum z 3. septembra s akceptáciou. Kým sa tak nestane, hovoriť o ďalšom raste smerom k maximám by predbiehalo dáta. Zatiaľ je to, či kontrolu prevezmú kupujúci alebo predávajúci, otvorená otázka, pretože pozorovateľná štruktúra je striktne bočná.

Denný rast bitcoinu ešte nie je z najhoršieho vonku

Cenová akcia bitcoinu na dennom grafe je miestom, kde majú býci výrazne viac argumentov. Bitcoin v polovici leta vytvoril vyššie minimum v pásme okolo 58 000 až 64 000 USD, potom sa jeho neskoro-augustový rast poriadne rozbehol a 3. septembra dosiahol približne 82 239 USD. Trh časť tohto pohybu 4. septembra vrátil, zatiaľ čo 5. a 6. septembra sa vyvinuli do tesných „inside“ dní. Nedeľná sviečka zaznamenala otvorenie 79 830 USD, maximum 80 106 USD, minimum 79 600 USD a poslednú cenu 79 910 USD, čím udržala širší odraz neporušený, no pozastavený.

Vedúce kryptoaktívum je stále nad svojimi 10-dňovým a 20-dňovým priemerom na úrovniach 78 771 a 77 231 USD, no stále nezískalo späť špičku z 3. septembra. Ďalším dôvodom, prečo býci ešte nie sú z najhoršieho vonku, je objem. Trhové štatistiky tento víkend ukazujú 20,21 mld. USD v 24-hodinovom obrate, čo je výrazne menej než približne 35 až 40 mld. USD zaznamenaných 4. – 5. septembra. Opätovný test rezistenčnej zóny 80 335 až 82 239 USD zostáva v hre, ak cena dokáže skutočne prekonať vyznačené úrovne, no aktuálne dáta ukazujú skôr trh, ktorému dochádza para, než taký, ktorý sa už uvoľňuje do prielomu.

Oscilátory sú rozhádzané, keď sa momentum ochladzuje

Hodnoty oscilátorov na dennom grafe sú miestom, kde je 24-hodinový obraz zmiešanejší. Dnes je index relatívnej sily (RSI) na úrovni 67, zvýšený, no pod klasickou hranicou prekúpenosti 70. Stochastic bol okolo 62, index komoditného kanála (CCI) je 72, priemerný smerový index (ADX) v nedeľu ráno dosiahol 47 a Awesome oscillator, nazývaný aj AO, zaznamenal 7 714, pričom všetkých päť je hodnotených ako neutrálne. Hodnota ADX zároveň naznačuje stále prítomný trend. Celkový indikátor oscilátorov však zostáva nestranný: zaznamenáva dve medvedie hodnotenia, deväť nevyhranených hodnotení a nulové býčie hodnotenia.

A teraz prichádza zvrat: oscilátor momentum ukazuje mínus 379 a je hodnotený negatívne, zatiaľ čo úroveň moving average convergence divergence (MACD) v nedeľu dosiahla 3 230 a bola takisto hodnotená medvedie. Tieto dve hodnoty sa zhodujú s ochladením po špičke, ktoré nasledovalo po nedávnom maxime z 3. septembra. Takže aj keď sa denná cenová štruktúra nevymkla kontrole, momentum nepotvrdzuje ani nové maximum. Pre bezprostredné nastavenie BTC stále potrebuje viac dôkazov, kým bude možné potvrdiť ďalší prielom.

Kĺzavé priemery zatiaľ držia býkov za volantom

Napriek tomu zásobník kĺzavých priemerov (MA) tento víkend vyzerá podstatne silnejšie. Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA) aj jednoduché kĺzavé priemery (SMA) pre obdobia 10, 20, 30, 50, 100 a 200 nesú býčie signály, pričom cena bitcoinu je nad každým z uvedených. Ukazovateľ kĺzavých priemerov na dennom grafe zaznamenal 13 pozitívnych signálov, jedno neutrálne čítanie a jeden medvedí signál, čo vytvára celkovo silné čítanie pre býčích obchodníkov. Je to výrazný kontrast oproti chladnejšiemu obrazu oscilátorov spomenutému vyššie a pomáha vysvetliť, prečo denný rast zostáva neporušený, aj keď krátkodobé momentum šliaplo na brzdy.

Jediným negatívnym signálom kĺzavých priemerov bol Hullov kĺzavý priemer (HMA) na úrovni 80 523 USD, ktorý sa nachádza tesne nad trhom a pridáva ďalšiu prekážku do už aj tak preplnenej rezistenčnej oblasti. Pod trhom tvoria dôležitý denný klaster podpory 20-periodový SMA na 77 231 USD, 20-periodový objemovo vážený kĺzavý priemer (VWMA) na 76 714 USD a 20-periodový EMA na 76 441 USD za coin. Denné uzavretie pod týmto spomenutým balíkom by zrušilo aktuálnu tézu „cena nad všetkými hlavnými dennými kĺzavými priemermi“.

Kým sa prach neusadí, úrovne, ktoré môžu pohnúť ihlou, sú 80 335 až 82 239 USD smerom nahor a 79 586 USD, následne 78 650 USD smerom nadol. Súčasný základ stále stojí na 76 200 USD a psychologickej zóne 75 000 USD. Na derivátovom trhu práve teraz opčné stávky ukazujú býčie nadšenie. Call opcie tento víkend predstavujú 61,69 % otvoreného záujmu, v porovnaní s 38,31 % pre put opcie, podľa štatistík zaznamenaných na Coinglass.com. Na Binance sa úroveň „max pain“ pre bitcoin nachádza v nízkych 70 000 USD, pričom neskoršie expirácie sa pohybujú približne od 60 000 do 80 000 USD za jednotku.

Verdikt býkov:

O 9:30 v nedeľu ráno sa denný trend stále prikláňa k býčiemu. Cena bitcoinu zostáva nad každým uvedeným hlavným denným kĺzavým priemerom. Prekonanie 80 335 USD by posilnilo nastavenie. Prerazenie nad 81 430 USD by mohlo vrátiť septembrové maximá späť do hry.

Verdikt medveďov:

Bitcoin sa dnes stále pohybuje na tenkom lane nad hranicou 79 000 USD. Momentum aj úroveň MACD tento víkend blikajú medvedími signálmi. Strata 79 586 USD by oslabila krátkodobé nastavenie. Hlbší pokles by mohol vrátiť do hry 78 650 USD.