Bitcoin sa drží na úrovni 60 000 USD, ale prevahu majú medvede — kľúčové úrovne, ktoré teraz potrebuje každý obchodník

1-hodinový graf: Kupujúci strácajú dych po krátkom oživení

Na 1-hodinovom grafe bitcoin dosahuje mierne vyššie maximá od nedávneho minima, ale najnovšie sviečky vykazujú veľmi malé telá s klesajúcim objemom. Táto kombinácia hovorí obchodníkom jasne: kupujúci nenakupujú agresívne. Pohyb nad hranicu 60 400 USD by mohol predĺžiť krátkodobé oživenie, avšak akýkoľvek pokles pod hranicu 59 700 USD bude znamenať návrat k nižším úrovňam podpory.

Ukazovateľ konvergencie a divergencie kĺzavých priemerov (MACD) na úrovni -2 300 vykazuje negatívny signál, čo potvrdzuje, že krátkodobá dynamika sa neobrátila v prospech býkov. Každý, kto sa snaží vstúpiť do pozície pri súčasných cenách, by mal byť opatrný, a potvrdené prelomenie 24-hodinového maxima na úrovni 60 455 USD by bolo minimálnou požiadavkou pred zameraním sa na zónu 61 000 až 61 800 USD v blízkosti 10-obdobového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA10).

4-hodinový graf: Kompresia v rámci pásma čaká na spúšťač

4-hodinový graf ukazuje, že sa bitcoin pohybuje bočne v úzkom pásme medzi 59 500 a 60 500 USD, pričom telá sviečok sa zmenšujú a volatilita klesá.

Takýto typ kompresie môže predchádzať rýchlemu smerovému pohybu, ale obchodníci potrebujú jasný spúšťací signál, než sa zaviažu k niečomu štrukturálnejšiemu. 4-hodinové uzavretie nad úrovňou 60 600 až 61 000 USD s rastúcim objemom otvára cestu smerom k úrovni 62 500 až 63 500 USD.

Na strane poklesu by prekonanie úrovne 59 300 USD pri významnom objeme opäť posunulo pozornosť na úroveň 58 000 USD. Strednodobá štruktúra má defenzívny charakter, s potenciálom nižších maxím a bez potvrdenej býčej divergencie, ktorá by bola dostatočne silná na zmenu celkového smerovania. Vzhľadom na štruktúru trendu zostávajú krátke pozície pri akomkoľvek raste smerom k zóne odporu 61 000 až 62 000 USD stratégiou s vyššou pravdepodobnosťou úspechu.

Denný graf: Medvedí trend s podporou v blízkosti 58 000 USD

Denný graf ukazuje jasný vzor nižších maxím a nižších miním a hoci sa cena bitcoinu odrazila od úrovne približne 58 000 USD, tento odraz nebol sprevádzaný objemom, ktorý by signalizoval skutočné zvrátenie trendu. Sviečky s malým telom v blízkosti miním odrážajú skôr nerozhodnosť ako akumuláciu.

Podpora sa tento víkend sústreďuje v rozmedzí 58 000 až 58 500 USD, zatiaľ čo odpor začína na úrovni 61 000 USD a ďalej sa zosilňuje v rozmedzí 63 500 až 64 000 USD. Obchodníci, ktorí hľadajú signál, že medvedí trend skončil, potrebujú denné uzavretie nad 61 000 až 62 000 USD. Kým sa tak nestane, denný graf zostáva neutrálny až mierne medvedí a celková váha dôkazov naďalej favorizuje defenzívne pozície pred agresívnymi dlhými pozíciami.

Oscilátory: Prevažne neutrálne s dvoma selektívnymi býčími hodnotami

Z 11 sledovaných oscilátorov je celková hodnota k 27. júnu neutrálna, pričom osem oscilátorov sa nachádza v neutrálnej zóne, dva generujú býčie signály a jeden signalizuje medvedí trend. Komoditný kanálový index (CCI) na úrovni -134 vykazuje pozitívny vývoj a indikátor hybnosti na úrovni -4 167 tiež signalizuje býčí trend. Tieto dve hodnoty naznačujú, že prepredané podmienky môžu vytvárať určitý potenciál pre krátkodobé oživenie.

Index relatívnej sily (RSI) na dennom grafe na úrovni 33 sa približuje k prepredanej zóne, ale neprekročil hranicu 30, čím zostáva v neutrálnej zóne. Stochastický indikátor na úrovni 21 a rýchly stochastický RSI na úrovni 11 vykazujú neutrálne hodnoty, zatiaľ čo Williamsov percentuálny rozsah na úrovni -76 a priemerný smerový index na úrovni 36 takisto vykazujú neutrálne hodnoty. Awesome oscilátor na úrovni -5 127, Bull Bear Power na úrovni -4 344 a Ultimate oscilátor na úrovni 45 dopĺňajú skupinu neutrálnych ukazovateľov. Jediný medvedí signál prichádza z úrovne MACD na hodnote -2 300, čo potvrdzuje názor, že dynamika trendu sa nezmenila.

Kĺzavé priemery: Silné medvedie signály vo všetkých hlavných časových obdobiach

Situácia s kĺzavými priemermi je jednoznačne medvedia. Všetkých šesť exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA), ktoré sleduje TradingView, sa nachádza nad aktuálnou cenou a vykazuje signály na predaj: 10-obdobný EMA na úrovni 61 822 USD, 20-obdobná na úrovni 63 450 USD, 30-obdobná na úrovni 65 078 USD, 50-obdobná na úrovni 67 520 USD, 100-obdobná na úrovni 70 993 USD a 200-obdobná na úrovni 76 858 USD.

Jednoduché kĺzavé priemery (SMA) naznačujú to isté: 10-obdobný SMA na úrovni 62 143 USD, 20-obdobný na úrovni 63 061 USD, 30-obdobný na úrovni 64 433 USD, 50-obdobný na úrovni 69 835 USD, 100-obdobný na úrovni 71 642 USD a 200-obdobný na úrovni 75 843 USD – všetky signalizujú predaj.

Býčí verdikt:

Indikátory CCI a momentum bitcoinu vykazujú býčie signály, RSI na úrovni 33 sa blíži k prepredanej zóne a cena sa aj napriek nedávnemu predajnému tlaku udržala nad zoskupením podpôr v rozmedzí 58 000 až 58 500 USD. Potvrdené 4-hodinové uzavretie nad úrovňou 60 600 až 61 000 USD s rastúcim objemom otvára cestu k úrovni 62 500 až 63 500 USD a signál na nákup s 9-obdobím kĺzavého priemeru Hull (Hull MA) s 9-obdobím na úrovni 59 199 USD predstavuje krátkodobú technickú podporu. Ak kupujúci ubránia úroveň 58 800 USD a objem obchodov sa obnoví, kompresia na 4-hodinovom grafe by sa mohla vyriešiť smerom nahor.

Medvedí verdikt:

Trinásť z 15 kĺzavých priemerov (MA) je na medvedej strane, denná úroveň MACD sa nachádza na hodnote -2 300 a denný graf naďalej zaznamenáva nižšie maximá a nižšie minimá bez objemového potvrdenia zvratu. Bitcoin zostáva viac ako 20 % pod svojím 200-obdobným SMA na úrovni 75 843 USD a podľa hodnotenia pravdepodobnosti je pravdepodobnosť pokračovania medvedieho trendu 55 % oproti pravdepodobnosti býčieho prelomu na úrovni 45 %. Bez trvalého denného uzatvorenia nad úrovňou 62 000 až 63 000 USD zostáva cesta najmenšieho odporu smerom nadol, pričom 58 000 USD je ďalšou kľúčovou úrovňou a 56 500 USD je rozšíreným cieľom poklesu v prípade prelomenia pod hranicu 59 300 USD.