Питер Шифф: резкое падение цен на золото — признак грядущего кризиса

Шифф называет распродажу «подарком»

Экономист и давний сторонник золота отреагировал на обвал цен на драгоценные металлы 30 октября, написав:

Сегодняшнее падение цены на золото почти на 150 долларов и снижение цены на серебро более чем на 3 доллара просто смешно. Очевидно, это связано с краткосрочной проблемой ликвидности, которая, вероятно, проявится на более широких рынках, возможно, уже на следующей неделе. А пока это неожиданный подарок инвесторам — возможность купить больше!

Падение было значительным: к концу торговой сессии в США спотовая цена на золото снизилась на 141,60 доллара, или 3,52%, до примерно 3 879,90 доллара за унцию, а спотовая цена на серебро упала на 3,15 доллара, или 6,06%, до примерно 49,02 доллара. Более резкое падение цен на серебро привело к увеличению соотношения «золото-серебро».

Жестокий день на всех рынках

Заявление Шиффа о ликвидности совпало с общими рыночными данными: по данным Kitco, падение произошло из-за распродажи акций технологических компаний, которая «вызвала ликвидацию позиций» по металлам, при этом отмечалось, что «более непосредственное влияние на золото оказала более широкая ликвидация позиций на финансовых рынках».

Индекс S&P 500 упал на 1,8% до 7 580,07 пунктов, что стало самым значительным дневным падением с июня, а индекс Nasdaq Composite снизился на 2,9%. Акции Intel обвалились почти на 29% после публикации слабых прогнозов по прибыли.

Макроэкономическое давление еще больше усугубило напряженность, поскольку в среду Федеральная резервная система сохранила базовую ставку на уровне 3,75%–4,00%, при этом двое членов комитета высказались за повышение ставки. Базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за сентябрь вырос до 3,1%, а валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом исчислении.

Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) закрылась на отметке 104,12 доллара после нападения на танкер в Ормузском проливе, а доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась на уровне около 4,93%.

На той же неделе криптовалютный рынок пережил свой собственный шок: биткоин упал до шестинедельного минимума в 76 368 долларов после взлома биржи Binance на сумму 6,3 млрд долларов, после чего снова стабилизировался. Bitcoin.com News отслеживал восстановление курса, и вчера BTC закрылся выше отметки в 77 тыс. долларов.

На момент публикации крупнейшая в мире криптовалюта торгуется по цене 77 250 долларов.

Шифф связывает рынки с политикой

Шифф связал распродажу с более широким политическим календарем и за несколько дней до промежуточных выборов 3 ноября выступил в X, объяснив:

«Шансы демократов на победу в Сенате сейчас составляют 71% — это новый рекорд. Если в понедельник произойдет обвал фондового рынка, ожидайте, что эти шансы вырастут ещё больше. Республиканцы вынуждены лгать, утверждая, что плохая экономика — это хорошо, а демократам достаточно просто лгать, что они смогут улучшить ситуацию».

Эти комментарии, по-видимому, соответствуют давней позиции Шиффа, который предпочитает драгоценные металлы рисковым активам, включая биткоин. В августе он отверг ралли биткойна как «подставку», спровоцированную Министерством финансов, и призвал инвесторов «продавать биткойн, покупать золото». На этот раз он немного изменил свою позицию и представил распродажу золота скорее как предупреждающий сигнал, чем как упущенную возможность.

На что обратить внимание в понедельник

У Шиффа осталось мало времени, и если его прогноз верный, ликвидация, которая обрушилась на золото и серебро в пятницу, должна распространиться на акции и другие рисковые активы, когда рынки вновь откроются 2 ноября. Если же акции, напротив, стабилизируются, падение цен на металлы будет выглядеть скорее как однодневная распродажа из-за маржинальных требований, чем как начало более широкого кризиса.