Bitcoin depășește cu mult pragul de 65.000 de dolari, pe fondul inflației moderate care stimulează creșterea acțiunilor, aurului și criptomonedelor

Prețurile de producție se răcesc, pariurile Fed se schimbă

Biroul de Statistică a Muncii a publicat indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna iunie la ora 8:30 a.m., ora estică. Valoarea principală s-a situat la 5,5%, sub estimările consensuale și în scădere față de valorile anterioare.

Prețurile mai mici la producător tind să se reflecte în inflația de consum în timp. Având în vedere că IPC din iunie arată deja semne de moderare, traderii interpretează datele PPI ca un alt semn că Rezerva Federală are spațiu de manevră pentru a reduce ratele dobânzilor mai târziu în acest an. Randamentele titlurilor de stat au scăzut ușor la începutul sesiunii de tranzacționare, o mișcare care, de obicei, susține evaluări mai ridicate pentru acțiuni și criptomonede.

Companiile cu costuri ridicate legate de energie sau materii prime, inclusiv producătorii și firmele de transport, au anticipat o ușoară îmbunătățire a marjelor de profit. Indicele dolarului s-a depreciat și el, oferind un impuls activelor denominate în dolari, precum aurul și bitcoinul.

Bitcoin depășește pragul de 65.000 de dolari

Bitcoin a deschis sesiunea la aproape 64.989 USD și a urcat până la 65.494 USD miercuri, la ora 8:30 a.m. EDT, depășind pragul de 65.000 USD pentru prima dată în ultimele sesiuni.

Volumul tranzacțiilor a rămas ridicat pe tot parcursul acestei evoluții, un semnal că atât cumpărătorii instituționali, cât și traderii de retail au fost activi. Creșterea bitcoinului a urmat aceleași forțe care au impulsionat acțiunile: costuri de împrumut preconizate mai mici și îmbunătățirea sentimentului privind lichiditatea. Altcoin-urile au urmat exemplul bitcoinului, deși ponderea bitcoinului din valoarea totală a pieței criptomonedelor a rămas ridicată, investitorii preferând cel mai lichid token. În timp ce BTC a înregistrat o creștere de peste 5% în această săptămână, ethereum (ETH) a crescut cu peste 10% în ultimele șapte zile.

Realizarea de profituri în apropierea maximelor, combinată cu presiunea exercitată de creșterea prețurilor petrolului, a împiedicat mai multe active digitale să-și mențină maximele sesiunii.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor conduc Wall Street spre creșteri

Contractele futures pe acțiuni din SUA au crescut la deschiderea ședinței de tranzacționare. Contractele futures pe S&P 500 au înregistrat creșteri cuprinse între 0,03% și 0,38%, tranzacționându-se în intervalul 7.543 – 7.593. Contractele futures pe Nasdaq-100 au urcat cu 0,24% până la 0,90%. Contractele futures pe indicele Dow Jones Industrial Average s-au menținut în mare parte stabile, în intervalul 52.500 – 52.789.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor au condus avansul. Nvidia, AMD și Broadcom au înregistrat creșteri solide pe fondul cererii continue de infrastructură pentru inteligența artificială (IA). Furnizorii de memorie, de servicii de producție și de rețele au depășit performanța pieței în ansamblu, un semn că achizițiile au fost legate de cererea structurală, mai degrabă decât de o revenire pe termen scurt.

Acțiunile din sectorul energetic au înregistrat evoluții mixte. Producătorii au beneficiat de prețurile mai ridicate ale țițeiului, în timp ce companiile aeriene și cele orientate către consumatori s-au confruntat cu o presiune suplimentară asupra costurilor. Titlurile legate de sectorul cipurilor din Taiwan și Coreea de Sud au înregistrat, de asemenea, creșteri, extinzând raliul pe piețele globale.

Petrolul se menține la niveluri ridicate pe fondul riscurilor din Strâmtoarea Hormuz

Petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 84 de dolari pe baril la ora 8:30 a.m. EDT. West Texas Intermediate (WTI) s-a menținut în apropierea nivelului de 79,54 dolari. Ambele indici de referință s-au menținut cu mult peste mediile recente, pe fondul tensiunilor continue dintre SUA și Iran.

Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, a rămas în centrul atenției. Rapoartele privind activitatea militară și incidentele care au implicat petroliere comerciale au determinat creșterea costurilor asigurărilor de transport maritim și au determinat unele nave să-și schimbe ruta.

Aurul s-a tranzacționat într-un interval restrâns, între 4.050 și 4.064 dolari pe uncie, susținut atât de perspectivele privind rata dobânzii, cât și de cererea de acoperire împotriva riscului geopolitic. Prețul metalului prețios galben, pe uncie troy, a înregistrat o creștere de 0,23% în această dimineață.

Ce înseamnă toate acestea

Până în prezent, în cursul dimineții s-au evidențiat două forțe care trag piețele în direcții opuse. Datele privind inflația din SUA, care indică o încetinire, le-au dat investitorilor motive să se aștepte la o politică monetară mai relaxată din partea Fed. Prețul petrolului peste 85 de dolari pe baril și războiul în curs le-au oferit două motive puternice să rămână prudenți.

Această divizare a făcut ca câștigurile să se concentreze asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor și asupra bitcoinului, în loc să se răspândească pe întreaga piață. Traderii consideră că menținerea prețurilor petrolului la nivelurile actuale s-ar putea reflecta în viitoarele date privind inflația, limitând marja de manevră de care dispune efectiv Fed pentru a reduce ratele dobânzilor. Totuși, de aici încolo, situația pare a fi o aruncare de monedă.