Bitcoinowe ETF-y straciły 643 mln USD po ataku hakerskim na Binance

Blackrock i Fidelity na czele wyprzedaży funduszy ETF opartych na bitcoinie o wartości 643 mln dolarów

Cztery dni stałej akumulacji zniknęły w ciągu jednej sesji.

Fundusze ETF oparte na bitcoinie zgromadziły od poniedziałku do czwartku 440,73 mln dolarów. Piątkowy odpływ środków w wysokości 643,33 mln dolarów zniwelował tę rezerwę i sprawił, że tydzień zakończył się stratą wynoszącą około 202,6 mln dolarów.

Wyprzedaż miała charakter powszechny. Fundusz IBIT firmy Blackrock stracił 233,70 mln dolarów, FBTC firmy Fidelity stracił 201,04 mln dolarów, a ARKB firm Ark i 21Shares odnotował odpływ środków w wysokości 129,55 mln dolarów. Fundusz GBTC firmy Grayscale stracił kolejne 53,32 mln dolarów, a fundusz BITB firmy Bitwise – 25,72 mln dolarów.

Wartość obrotów wzrosła do 6,35 mld dolarów, czyli około trzykrotnie w porównaniu z czwartkiem. Aktywa netto spadły poniżej 100 mld dolarów, osiągając poziom 98,14 mld dolarów.

Szerszy spadek niż wcześniejsze odwrócenia trendu z października

Zakres piątkowej wyprzedaży ma większe znaczenie niż sama suma podawana w nagłówkach.

Na początku tygodnia napływ środków do funduszy ETF opartych na bitcoinie często koncentrował się na funduszu IBIT. W piątek doszło jednocześnie do umorzeń w pięciu głównych produktach. Sugeruje to, że redukcja ryzyka wykroczyła poza ramy pojedynczego portfela lub grupy funduszy.

Cena bitcoina musiała również zmierzyć się ze znacznie mniej sprzyjającymi warunkami po tym, jak na rynku rozeszła się wiadomość o naruszeniu bezpieczeństwa na giełdzie Binance. Atak hakerski miał miejsce po czwartkowej sesji ETF w USA, co sprawiło, że piątek był pierwszym pełnym dniem handlowym, w którym inwestorzy ETF mogli zareagować. Niemniej jednak dane dotyczące funduszy ETF pokazują jedynie, dokąd przepłynęły środki, a nie dlaczego poszczególni inwestorzy sprzedawali swoje udziały.

Trudny tydzień dla Etheru staje się jeszcze gorszy

Fundusze ETF oparte na Etherze straciły w piątek 155,85 mln dolarów, odnotowując piąty z rzędu dzienny odpływ środków.

Fundusz ETHA firmy Blackrock stracił 76,64 mln dolarów. Produkt ETHB tej samej firmy stracił 19,51 mln dolarów, podczas gdy fundusze Ether Mini Trust i ETHE firmy Grayscale odnotowały wypływy w wysokości odpowiednio 34,14 mln dolarów i 21,51 mln dolarów.

Fundusze FETH firmy Fidelity i MSSE firmy Morgan Stanley również zakończyły dzień na minusie.

Spowodowało to, że tygodniowy odpływ środków z etheru wyniósł około 431,5 mln dolarów, przedłużając trend utrzymującej się sprzedaży instytucjonalnej, który obecnie trwa znacznie dłużej niż pojedyncze słabe sesje.

Fundusze ETF oparte na Solanie straciły kolejne 10,74 mln dolarów, co spowodowało, że tygodniowe wypłaty wyniosły około 71,5 mln dolarów.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem ponownie wysuwa się na pierwszy plan

Zcash w końcu przerwał swoją ośmiosesyjną passę napływu środków, tracąc 4,57 mln dolarów za pośrednictwem funduszu ZCSH firmy Grayscale. XRP odnotował niewielki odpływ w wysokości 496 500 dolarów, podczas gdy fundusze HYPE i NEAR nie odnotowały żadnych przepływów netto.

Włamanie do Binance ponownie wywołało pytania dotyczące koncentracji depozytów w instytucjonalnych produktach kryptowalutowych.

Założyciel OneKey, Yishi Wang, ostrzegł, że duże fundusze bitcoinowe, takie jak IBIT firmy Blackrock, mogą stać się atrakcyjnymi celami dla wyrafinowanych hakerów. Jego uwagi dotyczyły hipotetycznego ryzyka bezpieczeństwa i nie ma dowodów na to, że sam IBIT stał się celem ataku.

Piątkowe przepływy stanowią uderzające zakończenie tygodnia.

Bitcoin rozpoczął tydzień od czterech kolejnych sesji napływu środków. Sprzedaż Etheru nie ustawała. Solana pozostawała pod presją. Następnie jedna sesja o wysokim wolumenie zniwelowała niemal wszystkie pozytywne trendy, które rozwijały się od poniedziałku.

W przypadku kryptowalutowych funduszy ETF ryzyko bezpieczeństwa nagle ponownie znalazło się w centrum debaty dotyczącej alokacji aktywów.