Weterani Wall Street pokazują platformę DeFi dla 77 rynków tradycyjnych

Łączenie tradycyjnych rynków finansowych z rynkami łańcuchowymi

Zdecentralizowana giełda kontraktów terminowych typu perpetual, Deepsigma, zaprezentowała niedawno swoją platformę wraz z działającą wersją demonstracyjną do symulacji transakcji obejmującą 77 tradycyjnych rynków finansowych. Platforma, opracowana przez zespół byłych pracowników Goldman Sachs, Citadel Securities, Google i Ubera, umożliwia inwestorom zajmowanie pozycji długich lub krótkich na amerykańskich akcjach, indeksach giełdowych, sektorowych funduszach ETF, surowcach oraz rentownościach obligacji skarbowych.

Zamiast tokenizować, przechowywać lub przejmować dostawę aktywów bazowych, kontrakty bezterminowe Deepsigma śledzą ceny za pomocą zewnętrznych źródeł danych rynkowych. Projekt, zbudowany na łańcuchu bloków Cypherium Layer 1, ma na celu wprowadzenie modelu kontraktów terminowych bezterminowych do konwencjonalnych instrumentów finansowych.

Sky Guo, dyrektor generalny Deepsigma i założyciel Cypherium, stwierdził, że aktywa tradycyjne wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami operacyjnymi w porównaniu z kryptowalutami, w tym z godzinami handlu nieobejmującymi całodobowego trybu pracy, fragmentacją wyceny oraz specyficznymi wymogami regulacyjnymi.

„Kryptowaluty już wykazały popyt na rynki kontraktów bezterminowych, ale nie można po prostu wziąć tego samego modelu i nałożyć na niego symbol akcji lub surowca” – powiedział Guo. „Rynki w realnym świecie charakteryzują się różnymi godzinami handlu, warunkami płynności, źródłami wyceny oraz uwarunkowaniami regulacyjnymi. Tworząc DeepSigma, mieliśmy na uwadze właśnie te różnice”.

Platforma do symulacji transakcji obsługuje obecnie kontrakty oparte na referencyjnych indeksach giełdowych, w tym S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, Russell 2000 oraz Cboe Volatility Index (VIX). Obsługuje również kontrakty na surowce, takie jak ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny i miedź.

Infrastruktura techniczna i zarządzanie ryzykiem

Aby zaradzić zmianom cen poza godzinami handlu oraz brakom płynności na tradycyjnych rynkach, silnik ryzyka DeepSigma wykorzystuje zewnętrzne źródła danych cenowych z wielu źródeł, mechanizmy wyceny rynkowej zapobiegające krótkoterminowym manipulacjom, mechanizmy zabezpieczające (circuit breakers), częściowe likwidacje pozycji oraz fundusz ubezpieczeniowy. Platforma działa w oparciu o model centralnego rejestru zleceń limitowych w połączeniu z warstwą rozliczeniową obsługującą depozyty zabezpieczające, zabezpieczenia i rozliczenia.

Interfejs zawiera również pozałańcuchowe narzędzie analityczne oparte na sztucznej inteligencji (AI), zaprojektowane w celu generowania wniosków strategicznych bez uprawnień do dysponowania środkami użytkowników. W odróżnieniu od w pełni bezzezwolowych platform kryptowalutowych, Deepsigma projektuje swój system w oparciu o ramy regulacyjne Stanów Zjednoczonych.

Giełda opracowuje zdecentralizowaną strukturę tożsamości wykorzystującą dowody zerowej wiedzy. Tymczasem bazujący na niej łańcuch bloków Cypherium wykorzystuje hybrydowy mechanizm konsensusu oparty na dowodzie pracy (proof-of-work) oraz algorytmie Hotstuff Byzantine Fault Tolerant, poparty czterema patentami amerykańskimi.