Sosiale handelsprognoser peker mot kryptos neste «Roaring Kitty»

Sju spådommer viser hvordan sosial trading kan omforme krypto

Sosiale tradingapplikasjoner kombinerer i økende grad markedsdata, offentlige prestasjonsoversikter, diskusjoner og ordreutførelse i samlede grensesnitt. Ryan Watkins, medgründer av det kryptofokuserte hedgefondet Syncracy Capital, plasserte denne trenden i sentrum av sju spådommer delt i et innlegg på X 31. aug.

Prognosene ser for seg en enkelttrader som viser resultater i ni siffer, toppledere i gevinst og tap som får kjendisfølge, og nettgrupper som kontrollerer mer kapital enn institusjonelle kryptofond. Medgründeren spådde også:

“De fremste skaperne innen sosial finans vil tjene penger på belønninger som konkurrerer med de største influencerne i sosiale medier.”

Watkins hadde skissert beslektede ideer i et essay 27. aug.. Han anslo at onchain tradingprodukter står for mindre enn 0,5 % av globale daglige aktive tradere, noe som etterlater betydelig rom for adopsjon blant forbrukere.

Offentlige blokkjedeoppføringer gjør det mulig for applikasjoner å vise handelshistorikk og posisjoner i sanntid. Han forventer at plattformer vil kombinere den informasjonen med sosial aktivitet og personlige anbefalinger. Han spår også at autonome agenter vil konkurrere med mennesker på ledertavler, mens trading i økende grad vil ligne sport og et massivt flerspiller nettbasert rollespill (MMORPG).

Fomo og Pump vinner terreng blant kryptotrading-apper

Fomo er en sosial-først kryptotradingapplikasjon, mens Pump er Pump.fun sin mobilapp for lansering og trading av Solana-memecoins. Watkins sammenlignet dem med Polymarket, et marked for hendelseskontrakter; Hyperliquid, en onchain perpetuals-børs og blokkjede; og Phantom, en selvforvaltet lommebok og tradingapplikasjon.

I essayet hans står det:

“Allerede i dag har Fomo og Pump nådd tilsvarende daglige aktive brukertall som Polymarket, Hyperliquid og Phantom, som har ~60K–100K hver. Sosiale tradingapplikasjoner er også det raskest voksende segmentet av builder-code-grensesnitt på Hyperliquid, og står for ~33 % av all builder-code-volum.”

Builder-code-grensesnitt er tredjepartsapplikasjoner som ruter ordrer gjennom Hyperliquid, mens builder-code-volum måler handlene de genererer. Kryptobørsen OKX har også beveget seg inn i sektoren gjennom Orbit, sin sosiale tradingplattform, som kombinerer gruppediskusjoner, direktesendinger og verifiserte prestasjonsdata.

Syncracy sitt diagram, basert på Defillama-data til og med 24. aug., viser at ukentlig volum fra sosiale tradingapplikasjoner nærmer seg 1,3 milliarder dollar.

Skaperbelønninger gir en annen vekstmekanisme. Pump.fun har eksperimentert med gebyrstrukturer for token-skapere, selv om det senere gikk over til å rebalance insentivene for skapere og tradere etter å ha funnet at det tidligere systemet favoriserte lanseringer fremfor deltakelse i trading.

Sosiale apper kan drive volum til onchain-markeder

Watkins beskrev sosiale tradingapplikasjoner som en kobling mellom forbrukeraktivitet og infrastruktur i kryptomarkedet:

“Sosiale tradingapplikasjoner fungerer i praksis som deres raskest voksende og mest høyt insentiverte distribusjonskanaler.”

Mange sosiale tradingapplikasjoner tilbyr evigvarende futures på desentraliserte børser, som lar brukere ta belånte posisjoner uten utløpsdato. Sikkerhet stilles for hver posisjon, finansieringsrater bidrar til å tilpasse kontraktsprisene til spotmarkedene, og automatiske likvidasjoner stenger posisjoner som faller under vedlikeholdskravene.

Han rapporterte at Pump hadde betalt mer enn 450 millioner dollar i belønninger til token-utplassere. Han anslo også at brukere ofte betaler 2 % til 3 % per memecoin-swap, eller 20 til 30 ganger kostnaden ved å trade store aktiva på spotbørser.

Hans bredere argument er at spekulasjon tidligere bidro til å etablere stablecoins, prediksjonsmarkeder og evigvarende swapper før disse produktene fikk bredere bruksområder. Watkins forventer at sosiale applikasjoner vil levere lignende fordeler til blokkjeder og børser som behandler handlene deres:

“Så uansett hvem som vinner og hvordan den endelige markedsstrukturen ser ut for disse applikasjonene, kan vi med sikkerhet si at de vil drive enorme volumer til den underliggende infrastrukturen i årene som kommer.”

Neste Roaring Kitty kan dukke opp gjennom en tradingapp

Keith Gill, kjent på nettet som Roaring Kitty, bidro til å bygge opp interesse blant småinvestorer i Gamestop gjennom innlegg i sosiale medier og en offentlig diskutert investeringstese. Hans tilbakekomst i mai 2024 bidro til fornyet volatilitet i memejaksjer og kryptotokens.

Watkins spådde:

“Den neste Roaring Kitty/Gamestop-aktige bevegelsen vil oppstå på en sosial tradingapp.”

Å kombinere kommunikasjon, offentlige prestasjonsoppføringer og ordreutførelse kan akselerere en slik bevegelse. Brukere kan følge en trader, diskutere en idé og kopiere en posisjon uten å bytte mellom separate plattformer.

Strukturen medfører også manipulasjonsrisiko. En investoradvarsel fra Securities and Exchange Commission (SEC) i februar advarte om at anbefalinger i sosiale medier kan støtte pump-and-dump-opplegg, uopplyste promoteringer, scalping og etterligning.

Memecoins har også tynn likviditet som kan begrense copy trading i stor skala. Det uavklarte spørsmålet er om spekulasjonsfokuserte applikasjoner kan lede brukere mot tokeniserte verdipapirer, stablecoin-sparing og andre finansielle tjenester uten å miste publikumet som drev veksten deres.