Bitcoin schiet voorbij de 65.000 dollar nu de gematigde inflatie een impuls geeft aan aandelen, goud en cryptovaluta’s

Producentenprijzen koelen af, verwachtingen Fed verschuiven

Het Bureau of Labor Statistics maakte om 8.30 uur Eastern Time de producentenprijsindex (PPI) voor juni bekend. Het totale cijfer kwam uit op 5,5%, wat lager was dan de consensusramingen en een daling betekende ten opzichte van eerdere cijfers.

Lagere producentenprijzen werken op termijn door in de consumenteninflatie. Aangezien de CPI voor juni al tekenen van matiging vertoonde, interpreteerden handelaren de PPI-cijfers als een verder teken dat de Federal Reserve ruimte heeft om de rente later dit jaar te verlagen. De rendementen op staatsobligaties daalden licht tijdens de vroege handel, een ontwikkeling die doorgaans hogere waarderingen voor aandelen en crypto ondersteunt.

Bedrijven met hoge energie- of grondstofkosten, waaronder fabrikanten en transportbedrijven, verwerkten enige margeverlichting in hun koersen. Ook de dollarindex daalde, wat een impuls gaf aan in dollar genoteerde activa zoals goud en bitcoin.

Bitcoin doorbreekt de grens van 65.000 dollar

Bitcoin opende de handelssessie rond $ 64.989 en steeg woensdag om 8.30 uur EDT tot $ 65.494, waarmee het voor het eerst in recente sessies de grens van $ 65.000 doorbrak.

Het handelsvolume bleef tijdens deze stijging hoog, een teken dat zowel institutionele kopers als particuliere handelaren actief waren. De stijging van bitcoin volgde dezelfde krachten die de aandelenkoersen omhoog stuwden: lagere verwachte financieringskosten en een verbeterend liquiditeitssentiment. Altcoins volgden het voorbeeld van bitcoin, hoewel het aandeel van bitcoin in de totale cryptomarktwaarde hoog bleef, aangezien beleggers de voorkeur gaven aan het meest liquide token. Terwijl BTC deze week meer dan 5% is gestegen, is ethereum (ETH) over de afgelopen zeven dagen met meer dan 10% gestegen.

Winstnemingen in de buurt van de hoogtepunten, in combinatie met druk door stijgende olieprijzen, zorgden ervoor dat verschillende digitale activa hun hoogste koersen van de sessie niet konden vasthouden.

Chipaandelen stuwen Wall Street omhoog

Amerikaanse aandelenfutures stegen tijdens de vroege handel. S&P 500-futures wonnen tussen 0,03% en 0,38% en noteerden rond 7.543 tot 7.593. Nasdaq-100-futures klommen 0,24% tot 0,90%. De futures op de Dow Jones Industrial Average bleven grotendeels stabiel rond 52.500 tot 52.789.

Halfgeleideraandelen gingen voorop in de stijging. Nvidia, AMD en Broadcom boekten solide winsten dankzij de aanhoudende vraag naar infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Leveranciers van geheugen, halfgeleiderfabrieken en netwerkapparatuur presteerden beter dan de bredere markt, een teken dat de aankopen verband hielden met structurele vraag in plaats van een kortstondige opleving.

Energieaandelen lieten gemengde resultaten zien. Producenten profiteerden van hogere ruwe-olieprijzen, terwijl luchtvaartmaatschappijen en consumentgerichte bedrijven te maken hadden met extra kostendruk. Ook chipgerelateerde aandelen in Taiwan en Zuid-Korea boekten winst, waardoor de opmars zich over de wereldwijde markten uitbreidde.

Olieprijs blijft hoog door risico’s in de Straat van Hormuz

Brent-ruwe olie noteerde om 8.30 uur EDT rond de 84 dollar per vat. West Texas Intermediate (WTI) bleef in de buurt van 79,54 dollar. Beide referentieprijzen bleven ruim boven de recente gemiddelden, aangezien de spanningen tussen de VS en Iran aanhielden.

De Straat van Hormuz, waar ongeveer 20% van de wereldwijde olievoorziening doorheen stroomt, bleef het brandpunt van de aandacht. Berichten over militaire activiteiten en incidenten met commerciële tankers dreven de kosten voor scheepsverzekeringen op en zorgden ervoor dat sommige schepen hun route moesten wijzigen.

Goud handelde binnen een smalle bandbreedte tussen $ 4.050 en $ 4.064 per ounce, ondersteund door zowel de rentevooruitzichten als de vraag naar een afdekking tegen geopolitieke risico’s. Het gele edelmetaal is vanochtend per troy ounce 0,23% gestegen ten opzichte van gisteren.

Wat dit allemaal betekent

De ochtenduren lieten tot nu toe zien dat twee krachten de markten in verschillende richtingen trekken. Afkoelende Amerikaanse inflatiecijfers gaven beleggers reden om een soepeler beleid van de Fed te verwachten. Een olieprijs boven $85 per vat en de aanhoudende oorlog hebben hen twee sterke redenen gegeven om voorzichtig te blijven.

Door die tweedeling bleven de koersstijgingen geconcentreerd in chip-aandelen en bitcoin, in plaats van zich over de bredere markt te verspreiden. Handelaren zijn van mening dat aanhoudende olieprijzen op het huidige niveau terug te zien zouden kunnen zijn in toekomstige inflatiecijfers, waardoor de ruimte die de Fed daadwerkelijk heeft om de rente te verlagen, beperkt zou worden. Toch lijkt het vanaf dit punt een kwestie van kop of munt.