ARK, 머스크의 스페이스X 주가가 하락하자 2,050만 달러에 매수… 캐시 우드는 로빈후드 지분 축소

스페이스X 주가 하락 시 매수하는 익숙한 패턴

ARK의 일일 거래 공시에 따르면, 이번 스페이스X 매수는 ARK의 주력 펀드인 ARKK, ARKW, ARKQ 및 ARKX에 걸쳐 이루어졌다. ARK 인베스트가 올해 초 스페이스X 주가가 하락했을 때 3,250만 달러 상당의 주식을 추가 매입했고, 이 펀드가 스페이스X의 스타링크 및 인공지능(AI) 관련 인프라 사업과 연계된 주식 약 330만 주를 별도로 확보한 점을 고려할 때, 우드 대표가 일론 머스크의 로켓 회사 주가가 하락할 때마다 개입한 것은 이번이 처음이 아니다.

스페이스X의 주가 하락폭은 가파르다. 이 주식은 지난 6월 사상 최대 규모인 약 860억 달러를 조달한 사상 최대 규모의 기업공개(IPO) 직후 225달러를 넘어섰으나, 이후 시가총액의 40% 이상을 잃었고 이달 초 상장 이후 처음으로 공모가인 135달러 아래에서 장을 마감했다. 현재 주가는 119.85달러에 거래되고 있다.

애널리스트들은 역사상 가장 큰 화제를 모았던 상장 이후 발생한 이익 실현, 기업 가치 재평가, 업그레이드된 스타십 V3 로켓의 시험 발사 실패, 그리고 초기 보유자들이 매도할 수 있게 될 락업 기간 만료가 임박한 점 등을 원인으로 꼽고 있다.

스페이스X의 비트코인 보유 현황

스페이스X는 약 18,712 비트코인(BTC)을 보유하고 있으며, 이는 현재 시세로 약 11억 9천만 달러에 달하는 금액으로, Strategy(나스닥: MSTR)와 같은 전문 자산운용사를 제외하면 이 자산을 보유한 기업 중 최대 규모에 속한다. 주가 하락은 이러한 대차대조표 상의 위치를 바꾸지는 않지만, ARK가 기업공개(IPO) 후 최고가 대비 큰 할인율로 비트코인을 보유한 기업에 대한 노출을 늘리고 있음을 의미합니다.

로빈후드 매도는 규모가 더 작았으며 다른 패턴에 부합한다. ARK는 올해 로빈후드 주식을 반복적으로 매수하고 매도해 왔으며, 한때 암호화폐 관련 주식이 전반적으로 하락했을 때 코인베이스, 서클, 불리시와 함께 로빈후드 주식을 저가 매수하기도 했다. 로빈후드 주가는 7월 20일 99.28달러 근처에서 장을 마감하며 당일 소폭 하락했으나, 암호화폐 및 옵션 사업이 확장됨에 따라 2026년 들어 강력한 상승세를 보여왔다.

같은 거래일, ARK는 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 주식을 1,820만 달러어치 추가 매입하는 한편, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 주식을 410만 달러어치 매도했는데, 이러한 움직임은 스페이스X-로빈후드 거래와는 별개이지만, 반도체 투자보다 AI 인프라 종목에 더 중점을 두는 펀드의 전반적인 기조를 강화하는 것이다.

우드의 광범위한 암호화폐 투자 논리

이러한 매매는 우드가 월가에서 가장 공격적인 비트코인 전망을 계속해서 공개하고 있는 가운데 이루어졌다. 그녀는 기관 투자자들의 채택 확대와 비트코인이 독자적인 가치 저장 수단으로 점점 더 인정받고 있다는 점을 근거로, 코인당 100만~150만 달러(기본 시나리오는 약 65만 달러)에 달할 것이라는 장기 강세 전망을 더욱 확고히 했다.

우드는 또한 암호화폐 생태계 전체가 현재 약 1조 달러 규모에서 2030년까지 25조 달러로 확장될 것으로 전망했으며, 분열되고 있는 글로벌 통화 체제 속에서 비트코인을 “새로운 브레튼우즈”라고 묘사했다. 가격 하락에도 불구하고, 스페이스X의 성장세는 어떤 기준으로 보더라도 눈부셨다. 이 회사는 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 마친 지 불과 몇 주 만에 나스닥-100 지수에 편입되었는데, 이는 일반적으로 신규 상장 기업이 수년이 걸려야 달성하는 이정표이며, 단기적인 주가 변동과 무관하게 인덱스 펀드가 해당 주식을 매수하도록 강제하는 요인이다. 이러한 역학 관계는 ARK와 같은 능동적 투자자들이 변동성을 활용해 매매를 하는 상황에서도 구조적인 수요를 한층 더 강화시켰다.

스페이스X는 8월 4일 2분기 실적을 발표하고 실적 웹캐스트를 진행할 예정이며, 이 행사를 통해 투자자들은 기업공개(IPO) 이후 처음으로 회사의 재무 현황을 상세히 파악할 수 있게 될 것이며, 최근 주가 하락의 배경이 된 기업 가치 평가에 대한 불확실성 일부가 해소될 수도 있다. 한편, 스페이스X의 다음 스타십(Starship) 시험 비행과 락업 만료에 대한 최신 소식도 그동안 투자 심리에 영향을 미칠 전망이다. 로빈후드의 경우, 분기 실적을 통해 암호화폐 거래량이 여전히 ARK의 초기 확신을 뒷받침할 만큼 빠르게 성장하고 있는지 여부가 드러날 것이며, 펀드가 강세를 보이자 포지션을 축소하고 있는 상황에서도 마찬가지다. 어찌됐든 ARK의 일일 거래 공시는 월스트리트에서 가장 주목받는 암호화폐 강세론자 중 한 명이 두 종목에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지에 대해 이례적으로 세밀한 통찰력을 계속 제공할 것이다.