Peter Schiff: crollo oro segnala crisi imminente

Schiff definisce la svendita un «regalo»

L’economista e sostenitore di lunga data dell’oro ha reagito al crollo dei metalli preziosi del 30 ottobre, scrivendo:

Il calo odierno di quasi 150 dollari dell’oro e di oltre 3 dollari dell’argento è ridicolo. Chiaramente ciò è legato a un problema di liquidità a breve termine che probabilmente si manifesterà nei mercati più ampi, forse già dalla prossima settimana. Nel frattempo, è un regalo inaspettato per gli investitori che possono acquistarne di più!

I ribassi sono stati significativi: l’oro spot è sceso di 141,60 dollari, ovvero del 3,52%, attestandosi a circa 3.879,90 dollari l’oncia nelle ultime contrattazioni negli Stati Uniti, mentre l’argento spot ha perso 3,15 dollari, ovvero il 6,06%, attestandosi a circa 49,02 dollari. Il calo più marcato dell’argento ha ampliato il rapporto oro-argento.

Una giornata brutale su tutti i mercati

L’appello alla liquidità di Schiff ha trovato riscontro nei dati generali di mercato: secondo Kitco, il crollo è avvenuto quando una svendita azionaria guidata dal settore tecnologico ha “innescato una liquidazione” sui metalli, aggiungendo che “la più ampia liquidazione dei mercati finanziari ha rappresentato l’influenza più immediata” sull’oro.

L’S&P 500 è sceso dell’1,8% a 7.580,07, registrando il calo giornaliero più consistente da giugno, mentre il Nasdaq Composite ha perso il 2,9%. Intel è crollata di quasi il 29% dopo aver fornito previsioni di utili deludenti.

Le pressioni macroeconomiche hanno ulteriormente aggravato la situazione, poiché mercoledì la Federal Reserve ha mantenuto il tasso di riferimento tra il 3,75% e il 4,00%, con due membri del comitato a favore di un aumento. L’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE) core di settembre è salito al 3,1%, mentre il prodotto interno lordo (PIL) del terzo trimestre è cresciuto a un ritmo annualizzato del 3,4%.

Il greggio West Texas Intermediate ha chiuso a 104,12 dollari dopo un attacco a una petroliera nello Stretto di Hormuz, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni si è attestato intorno al 4,93%.

Anche il mondo delle criptovalute ha subito uno shock nella stessa settimana, con il bitcoin sceso al minimo delle ultime sei settimane a 76.368 dollari in seguito all’attacco hacker a Binance da 6,3 miliardi di dollari, prima di stabilizzarsi nuovamente. Bitcoin.com News ha seguito la ripresa, con il BTC che ieri ha chiuso sopra i 77.000 dollari.

Al momento della pubblicazione, la più grande criptovaluta al mondo viene scambiata a 77.250 dollari.

Schiff collega i mercati alla politica

Schiff ha collegato la correzione al più ampio calendario politico e, a pochi giorni dalle elezioni di medio termine del 3 novembre, ha pubblicato su X spiegando:

"Le probabilità che i Democratici conquistino il Senato sono ora al 71%, un nuovo massimo. Se lunedì il mercato azionario crollasse, ci si dovrebbe aspettare che tali probabilità aumentino ulteriormente. I Repubblicani devono mentire sostenendo che un’economia in crisi sia positiva, mentre i Democratici devono semplicemente mentire affermando di poterla migliorare."

Questi commenti sembrano confermare la scommessa di lunga data di Schiff sui metalli a scapito degli asset rischiosi, compreso il bitcoin. Ad agosto aveva liquidato il rialzo del bitcoin come una manovra diversiva orchestrata dal Tesoro, esortando gli investitori a «vendere bitcoin, comprare oro». Questa volta ha leggermente cambiato tono, interpretando la svendita dell’oro come un segnale di allarme piuttosto che come un’opportunità persa.

Cosa tenere d’occhio lunedì

La previsione di Schiff ha una scadenza ravvicinata e, se la sua interpretazione è corretta, la liquidazione che venerdì ha colpito l’oro e l’argento dovrebbe estendersi alle azioni e ad altri asset rischiosi quando i mercati riapriranno il 2 novembre. Se invece le azioni dovessero stabilizzarsi al rialzo, il calo dei metalli apparirà più come una liquidazione di margini di un solo giorno che come l’inizio di una crisi più ampia.