A Canary XRP ETF 213 millió XRP-t tart a birtokában, amelynek értéke 305 millió dollár

A Canary XRP ETF bővült portfóliójáról számolt be

A Canary Capital Group május 16-i legfrissebb jelentésében közzétette a Canary XRP ETF állományát, amely 212,6 millió XRP-t tartalmaz, mintegy 305 millió dollár értékben. A frissítés az alap negyedéves 10-Q formanyomtatványát követte, amelyet az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (SEC) nyújtottak be a március 31-ével végződő negyedévre vonatkozóan. A bejelentés részletesen ismertetette a tőzsdén kereskedett alap (ETF) portfólióját, költségeit, működését és pénzügyi helyzetét.

A negyedév végi közzétételek szerint a tröszt március 31-én 197,2 millió XRP-t tartott, szemben a december 31-i 175,6 millióval. Ez az egyenleg 264,9 millió dollárra volt becsülve, a korábbi 323 millió dollárról, mivel az XRP árcsökkenése ellensúlyozta a magasabb token-számot. A bejelentés az XRP-t a tröszt egyetlen befektetésének minősítette. A bejelentés kimondja:

„A tröszt egy passzív befektetési eszköz, amely nem törekszik az XRP árfolyamának követésén túlmutató hozam elérésére.”

Az első negyedévi XRP-beáramlás nagy részét a létrehozási tevékenység tette ki. A tröszt 16,5 millió XRP-t vásárolt, és 5,6 millió XRP-t kapott természetbeni létrehozások révén. 319 319 XRP-t értékesített részvény-visszaváltásokra, és 225 061 XRP-t utalt át szponzori díjak fizetésére. A negyedév során nem osztottak ki XRP-t természetbeni visszaváltásokra.

A tröszt struktúrája a spot XRP-kitettségre összpontosít

A Delaware-i törvényes trösztként szervezett Canary XRP ETF kizárólag azonnali struktúrán keresztül tart XRP-t a részvényesek számára. A Canary Capital Group LLC a szponzor, míg a CSC Delaware Trust Company a trösztkezelő. A részvényesek trösztrészvényeket birtokolnak, nem pedig közvetlen követeléseket a letétkezelők által tartott konkrét XRP-re.

A kosártevékenység összekapcsolja az alap részvénykínálatát az XRP-áramlásokkal. A tröszt 10 000 részvényes kosarakban hoz létre és vált be részvényeket. A felhatalmazott résztvevői megállapodásoktól függően a tranzakciók készpénzben vagy XRP-ben is elszámolhatók. A bejelentés nem tárt fel derivatívákat, tőkeáttételt, szintetikus XRP-kitettséget, egyéb kriptovaluta-eszközöket, értékpapírokat vagy készpénzhez hasonló instrumentumokat.

A Coinbase Custody Trust Company LLC és a Bitgo Trust Company Inc. az XRP letétkezelői. Az U.S. Bank Global Fund Services az adminisztrátor, az átruházási ügynök és a számviteli ügynök. Az adminisztrátor minden munkanapon keleti idő szerint délután 4 óra után számítja ki a nettó eszközértéket (NAV). A bejelentés megjegyzi:

„A tröszt részvények kibocsátásakor XRP-t vásárol, részvények visszaváltásakor pedig XRP-t ad el.”

A májusi állományfrissítés és a negyedéves bejelentés együttesen a negyedév vége után nagyobb XRP-pozíciót mutatnak. A tröszt továbbra is a spot XRP-re koncentrált, így a letétkezelés, a kosártevékenység és az XRP ármozgásai központi szerepet játszanak a bejelentett kitettségében.