Strategy je u utorak otkupio 1,5 milijardi dolara konvertibilnog duga uz diskont te objavio da sada drži 843.738 bitcoina, što odražava BTC Yield od 13,3% od početka godine.
Strategy smanjuje konvertibilni dug za 1,5 mlrd. USD i povećava posjede Bitcoina na 843.738 BTC
NAPISAO
PODIJELI
Ključne stavke
- Strategy je u utorak otkupio 1,5 mlrd. USD konvertibilnih obveznica s dospijećem 2029. za 1,38 mlrd. USD u gotovini, uz 8% diskonta u odnosu na nominalnu vrijednost.
- Otkup duga donio je dobit od 4.391 BTC, čime su ukupna ulaganja Strategyja porasla na 843.738 bitcoina.
- Strategy planira ponovno izgraditi svoju USD rezervu od 871 mil. USD putem budućih prodaja Digital Capitala i vlasničkog kapitala.
Strategy otkupio 1,5 milijardi dolara duga uz 8% diskonta i dodao 24.869 bitcoina
Tvrtka sa sjedištem u Tysons Corneru u Virginiji otkupila je konvertibilne seniorske obveznice s kuponom od 0% i dospijećem 2029. u ukupnom nominalnom iznosu od 1,5 milijardi dolara za približno 1,38 milijardi dolara u gotovini, uz 8% diskonta u odnosu na nominalnu vrijednost. Taj je potez smanjio ukupne obveze Strategyja po osnovi konvertibilnih obveznica s 8,2 milijarde dolara na 6,7 milijardi dolara.
Otkup duga generirao je BTC Gain od 4.391 bitcoina i BTC Dollar Gain od 333 milijuna dolara, izračunato na dan 22. svibnja 2026. Ti iznosi odražavaju prirast vrijednosti za dioničare koji Strategy prati kao svoju primarnu metriku uspješnosti.
Uz smanjenje duga, u objavi se navodi da je Strategy izdao 2,0 milijarde dolara nominalnog iznosa Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stocka, oznake STRC, te 84 milijuna dolara dionica klase A kroz svoje programe ponude po tržišnoj cijeni. Tvrtka je ta sredstva iskoristila za kupnju dodatnih 24.869 bitcoina.
Od danas Strategy drži 843.738 bitcoina. Bitcoin po dionici iznosi 220.900 satoshija na pretpostavljenoj razrijeđenoj osnovi.
USD rezerva tvrtke, uspostavljena u prosincu 2025. kako bi poduprla isplate dividendi na povlaštene dionice i plaćanja kamata na dug, nakon transakcija iznosi 871 milijun dolara. Financijski direktor Andrew Kang rekao je da tvrtka namjerava s vremenom obnoviti taj iznos koristeći kombinaciju prodaja Digital Capitala, Digital Credita i Digital Equityja.
Osnivač i izvršni predsjednik Michael Saylor izjavio je da transakcije odražavaju fleksibilnost ugrađenu u kapitalnu strukturu tvrtke. Strategy može financirati transakcije gotovinom, vlasničkim kapitalom ili kreditnim instrumentima, što upravi daje nekoliko načina da odgovori na tržišne uvjete bez vezivanja za jedan jedini pristup.
“Ove transakcije pokazuju opcionalnost koju smo ugradili u kapitalnu strukturu Strategyja i naš dinamičan, multivarijantni model alokacije kapitala”, napisao je osnivač tvrtke.
Predsjednik i glavni izvršni direktor Phong Le osvrnuo se na poziv o rezultatima za 1. kvartal 2026., na kojem je tvrtka rekla da će upravljati konvertibilnim dugom i koristiti sve dostupne alate kapitala, uključujući selektivne prodaje bitcoina. Otkup duga, rekao je Le, odražava taj navedeni pristup.
Od početka godine Strategy je ostvario BTC Yield od 13,3%, BTC Gain od 89.378 BTC i BTC Dollar Gain od 6,8 milijardi dolara.
Transakcije obuhvaćaju razdoblje od 11. do 25. svibnja 2026. te su se oslanjale na novčane rezerve akumulirane kroz ranije aktivnosti na tržištima kapitala.
Strategy nastavlja klasificirati raspodjele po povlaštenim dionicama kao neoporezivi povrat kapitala za potrebe saveznog poreza na dohodak u SAD-u. Tvrtka je rekla da ne očekuje ostvariti akumuliranu dobit i profite u tekućoj godini niti u doglednoj budućnosti, premda je upozorila da bi se njezina porezna očekivanja mogla promijeniti.
