Izvješća o Canary XRP ETF-u navode 213 milijuna XRP-a u posjedu, vrijednih 305 milijuna dolara

Canary XRP ETF prijavljuje proširene posjede

Canary Capital Group objavio je podatke o imovini za Canary XRP ETF, pokazujući 212,6 milijuna XRP-a, procijenjenih na oko 305 milijuna dolara, u najnovijem izvješćivanju 16. svibnja. Ažuriranje je uslijedilo nakon tromjesečnog obrasca 10-Q fonda, podnesenog američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) za tromjesečje koje je završilo 31. ožujka. Prijava je detaljno opisala imovinu burzovno uvrštenog fonda (ETF), troškove, poslovanje i financijsko stanje.

Objave na kraju tromjesečja pokazale su da je fond držao 197,2 milijuna XRP-a 31. ožujka, u odnosu na 175,6 milijuna 31. prosinca. Taj je saldo bio procijenjen na 264,9 milijuna dolara, u odnosu na 323 milijuna dolara, budući da je pad cijene XRP-a nadmašio veći broj tokena. Prijava je XRP klasificirala kao jedinu investiciju fonda. U prijavi se navodi:

“Fond je pasivno investicijsko vozilo koje ne nastoji ostvariti prinose izvan praćenja cijene XRP-a.”

Aktivnost kreiranja udjela činila je većinu priljeva XRP-a u prvom tromjesečju. Fond je kupio 16,5 milijuna XRP-a i primio 5,6 milijuna XRP-a kroz kreiranja u naturi. Prodao je 319.319 XRP-a radi otkupa udjela i prenio 225.061 XRP za plaćanje naknada sponzoru. Tijekom tromjesečja nije bilo distribucije XRP-a u naturi za otkupe.

Struktura fonda usmjerena je na spot izloženost XRP-u

Organiziran kao statutarni trust savezne države Delaware, Canary XRP ETF drži XRP za dioničare kroz strukturu isključivo na spot tržištu. Canary Capital Group LLC djeluje kao sponzor, dok CSC Delaware Trust Company djeluje kao povjerenik. Dioničari posjeduju udjele fonda, a ne izravna potraživanja na određeni XRP koji drže skrbnici.

Aktivnost košarica povezuje ponudu udjela fonda s tokovima XRP-a. Fond kreira i otkupljuje udjele u košaricama od 10.000 udjela. Ovisno o ugovorima s ovlaštenim sudionicima, transakcije se mogu namiriti u gotovini ili u XRP-u. Prijava nije navela derivate, polugu, sintetičku izloženost XRP-u, druge kriptoimovine, vrijednosne papire ili instrumente slične gotovini.

Coinbase Custody Trust Company LLC i Bitgo Trust Company Inc. djeluju kao skrbnici XRP-a. U.S. Bank Global Fund Services djeluje kao administrator, agent za prijenose i računovodstveni agent. Administrator izračunava neto vrijednost imovine (NAV) svakog radnog dana nakon 16:00 sati po istočnom vremenu. U prijavi se napominje:

“Fond kupuje XRP prilikom kreiranja udjela i prodaje XRP prilikom otkupa udjela.”

Zajedno, ažuriranje imovine u svibnju i tromjesečna prijava pokazuju veću poziciju u XRP-u nakon završetka tromjesečja. Fond je ostao koncentriran na spot XRP, zbog čega su skrbništvo, aktivnost košarica i kretanja cijene XRP-a ključni za njegovu prijavljenu izloženost.