Strategy Inc הגדילה את יתרת הרזרבה שלה בדולרים אמריקאיים ב-450 מיליון דולר בשבוע שעבר, והביאה את היתרה ל-3 מיליארד דולר נכון ל-12 ביולי 2026, לפי טופס 8-K שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
סיילור מדווח על אפס רכישות ביטקוין, כאשר עתודת המזומנים של Strategy מגיעה ל־3 מיליארד דולר
נכתב ע"י
שתף
עיקרי הדברים
- Strategy הגדילה את רזרבת ה-USD שלה ב-450 מיליון דולר ל-3 מיליארד דולר נכון ל-12 ביולי 2026.
- החזקות הביטקוין נותרו על 843,775 BTC, עם בסיס עלות מצטבר של 63.69 מיליארד דולר.
- Strategy גייסה 466.7 מיליון דולר ממכירת מניות MSTR במסגרת תוכנית ה-ATM שלה השבוע.
החברה מטייסונס קורנר, וירג’יניה, מחזיקה את רזרבת ה-USD כדי לתמוך בתשלומי דיבידנד על ארבע סדרות מניות הבכורה שלה ובריבית על החוב הקיים שלה. לפי הדיווח, סכום ה-3 מיליארד דולר כולל תזרים מזומנים צפוי ממכירות מניות במסגרת ATM שטרם הוסדרו נכון לתאריך זה.
יו”ר ההנהלה מייקל סיילור אישר את העדכון ברשתות החברתיות. “Strategy הגדילה את רזרבת ה-USD שלה ב-450 מיליון דולר,” כתב סיילור. “נכון ל-7/12/2026, אנחנו hodl ₿843,775 ברזרבות ה-BTC שלנו ו-3.0 מיליארד דולר ברזרבות ה-USD שלנו.”
החזקות הביטקוין נותרו ללא שינוי
עמדת הביטקוין של החברה לא השתנתה במהלך השבוע. Strategy החזיקה 843,775 BTC נכון ל-12 ביולי, עם מחיר רכישה מצטבר של 63.69 מיליארד דולר ועלות ממוצעת של 75,476 דולר למטבע. בדיווח מצוין כי לא נרכש ביטקוין בין 6 ביולי ל-12 ביולי.
מכירות המניות מממנות את הרזרבה
Strategy מימנה את הגדלת הרזרבה באמצעות תוכנית מכירת המניות שלה בשוק (at-the-market). החברה מכרה 4,818,781 מניות של מניות רגילות מסוג Class A (MSTR) במהלך השבוע, והניבה 466.7 מיליון דולר בתמורה נטו. לא נמכרו מניות במסגרת תוכניות ה-ATM של מניות הבכורה STRF, STRC, STRK או STRD.
Strategy גם דיווחה שלא בוצעו רכישות חוזרות של מניות במהלך התקופה במסגרת תוכניות הרכישה החוזרת שלה.
קיבולת ההון נותרת גדולה
לחברה עדיין יש קיבולת משמעותית לגיוס הון נוסף. יתרת הזמינות במסגרת ATM עומדת על 1.6 מיליארד דולר עבור STRF, 17.5 מיליארד דולר עבור STRC, 2.1 מיליארד דולר עבור STRK, 4.0 מיליארד דולר עבור STRD ו-23.8 מיליארד דולר עבור MSTR, על בסיס הנתונים בדיווח.
קיבולת ה-MSTR משקפת הן את ההנפקה הקיימת והן הגדלה של 21 מיליארד דולר ש-Strategy הכריזה עליה במרץ 2026. מכירות במסגרת ההגדלה הזו יתחילו לאחר שההנפקה הנוכחית תנוצל ברובה.
מדוע הרזרבה חשובה
בניית הרזרבה מגיעה בזמן ש-Strategy מנהלת מבנה הון שכעת כולל ארבע סדרות של מניות בכורה לצד המניות הרגילות שלה, כאשר לכל אחת יש התחייבויות דיבידנד קבועות. הגדלת כרית המזומנים מעניקה לחברה יותר מרחב לעמוד בתשלומים הללו מבלי למכור ביטקוין.
Strategy לא חשפה תוכניות למכירות ATM נוספות או לרכישות ביטקוין בשבוע הקרוב. החברה מסרה כי תמשיך לפרסם עדכונים דרך לוח המחוונים באתר שלה, שבו היא משתמשת כדי לעמוד בדרישות הגילוי של Regulation FD בין דיווחי SEC רשמיים.
הדיווח נחתם על ידי תומאס סי. צ’או, סגן נשיא בכיר והיועץ המשפטי הכללי של Strategy.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
