Piratage de Binance: bitcoin sous pression, sous 77 000 $

Le Bitcoin passe sous la barre des 77 000 dollars

Le Bitcoin a glissé sous la barre des 77 000 dollars lundi, alors que la cryptomonnaie continuait de faire face à une crise de confiance déclenchée par le piratage massif de Binance. Même le dernier achat de bitcoins par Strategy n’a pas réussi à redonner confiance aux investisseurs, tandis que les répercussions de la piraterie ont entraîné des sorties de fonds de plusieurs milliards de dollars de Binance, à la veille de la publication très attendue du rapport de preuve de réserves de la plateforme.

Les données de marché montrent toutefois que la cryptomonnaie a connu une nouvelle journée de forte volatilité, oscillant fortement de part et d’autre de la barre des 78 000 dollars. Dans un premier temps, le cours était en hausse, passant de moins de 77 600 dollars pour atteindre un pic à 78 750 dollars juste avant minuit dimanche, alors que les haussiers semblaient prendre le dessus. Cependant, la dynamique haussière s’est immédiatement essoufflée et, à 9 h 30 (heure de la côte Est), le cours était retombé sous les 77 600 dollars.

Au cours des deux heures suivantes, le cours a oscillé entre 77 600 et 78 000 dollars avant qu’une vague de ventes ne le fasse chuter à un plus bas intrajournalier de 77 143 dollars. À 12 h 45, le cours oscillait juste en dessous de 77 000 dollars, entraînant une perte journalière de 1,4 % pour la cryptomonnaie et maintenant sa capitalisation boursière sous la barre des 1 550 milliards de dollars.

La consolidation apparente du Bitcoin autour de 78 000 dollars a contribué à réduire les positions à effet de levier, qui sont tombées à 69 millions de dollars, soit une baisse spectaculaire par rapport aux plus de 500 millions de dollars enregistrés le 30 octobre. Comme le montrent les données de Coinglass, les positions courtes liquidées ont atteint près de 30 millions de dollars, le reste étant constitué de positions longues liquidées.

Sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies, les liquidations ont atteint 256 millions de dollars, les positions longues effacées représentant plus de 176 millions de dollars de ce total.

Dans sa dernière mise à jour, Binance a indiqué que les actifs concernés avaient été reconstitués à l’aide de ses propres fonds et que plusieurs cryptomonnaies et actifs numériques — notamment le BTC, l’ETH, l’USDT, le BNB, le SOL, l’USDC, le XRP, le RLUSD et le ZEC — étaient entièrement couverts à 100 %. Dans un communiqué, la plateforme a également indiqué qu’une preuve à divulgation nulle de connaissance complète avait été réalisée pour ce dernier instantané de preuve de réserve. « Les utilisateurs de Binance détenant l’un de ces 10 tokens peuvent vérifier de manière indépendante que leurs soldes sur Binance sont couverts à un ratio d’au moins 1:1 », a ajouté la plateforme.

Un autre piratage d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies a eu lieu tôt lundi matin, ce qui risque d’alimenter encore davantage la peur et la méfiance au sein du secteur. Mercado Bitcoin, la première plateforme d’échange du Brésil, a signalé une faille de sécurité qui, selon un analyste d’Arkham Intelligence, aurait entraîné le vol de fonds d’une valeur d’au moins 46 millions de dollars. La plateforme a déclaré que les fonds des clients n’avaient pas été affectés, mais elle n’a pas encore chiffré officiellement le montant des dommages.

Risques liés à la conservation des actifs et préoccupations concernant l’infrastructure du marché

Si la réaction rapide de Binance pour prouver la couverture intégrale des fonds de ses clients a été saluée, certains critiques affirment que les véritables perdants de ce fiasco lié au piratage sont les plus de 250 000 traders qui utilisaient un effet de levier trop important lorsque la nouvelle du piratage a éclaté. Selon Tobias Robinson, PDG de Daytrading.com, la liquidation de positions longues pour un montant total de plus de 1,2 milliard de dollars est en grande partie due à la chute de 5 % du cours du bitcoin.

« Le bitcoin a chuté de près de 5 % après l’annonce de la nouvelle, et tous ceux qui avaient emprunté pour multiplier leur position par vingt ont perdu pratiquement la totalité de leur mise lors de ce mouvement », a déclaré M. Robinson, ajoutant que les traders devraient faire leurs calculs avant le prochain choc plutôt qu’après.

De son côté, Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet, a déclaré que la faille de Binance rappelait que le risque lié à la conservation s’étendait au-delà des clés privées pour englober l’accès opérationnel et l’autorisation des transactions. « Cet incident pourrait inciter davantage d’investisseurs à reconsidérer leur exposition aux plateformes d’échange, mais un pic temporaire des retraits ne signifie pas nécessairement un virage durable vers l’auto-conservation », a déclaré M. Kan. « L’auto-conservation réduit la dépendance vis-à-vis des intermédiaires centralisés, mais elle nécessite également une gestion plus rigoureuse des clés, une détection des menaces en temps réel et des mesures de protection des transactions. Donner le contrôle aux utilisateurs n’a de sens que si ce contrôle est sécurisé. » La question plus large est de savoir si l’infrastructure du marché peut suivre le rythme de l’élargissement de l’accès aux services financiers. Selon M. Kan, l’accord conclu par l’ICE pour développer des marchés à durée indéterminée réglementés basés sur Hyperliquid reflète l’intérêt croissant des institutionnels pour la négociation 24 heures sur 24 d’actifs traditionnels. Une étude du Fonds monétaire international montre toutefois que les actions tokenisées sont confrontées à une liquidité plus faible et à une volatilité environ 1,5 fois supérieure à celle des marchés traditionnels.