Les ETF Bitcoin ont enregistré vendredi des sorties nettes de 643,33 millions de dollars, effaçant ainsi quatre jours consécutifs d’entrées et faisant basculer la semaine en territoire négatif. L’Ether et le Solana ont également subi d’importants rachats, le piratage de Binance ayant déclenché une nouvelle vague d’aversion au risque sur les marchés des cryptomonnaies.
ETF Bitcoin : 643 M$ de pertes après le piratage de Binance
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Points clés
- Les fonds négociés en bourse (ETF) sur Bitcoin ont perdu 643,33 millions de dollars vendredi, effaçant quatre jours d’entrées et faisant basculer la semaine en territoire négatif.
- L'Ether a perdu 155,85 millions de dollars et Solana 10,74 millions de dollars, la faille de sécurité de Binance ayant accentué l'aversion au risque sur les cryptomonnaies.
- La vague de ventes massives de vendredi montre que les chocs liés à la sécurité peuvent rapidement prendre le pas sur l’accumulation institutionnelle.
Blackrock et Fidelity à l’origine de la vague de ventes de 643 millions de dollars sur les ETF Bitcoin
Quatre jours d’accumulation régulière ont été anéantis en une seule séance. Les ETF Bitcoin avaient accumulé 440,73 millions de dollars entre lundi et jeudi. Le retrait de 643,33 millions de dollars enregistré vendredi a effacé cette réserve et a laissé la semaine avec un déficit d’environ 202,6 millions de dollars.
La vague de ventes a été généralisée. L’IBIT de Blackrock a perdu 233,70 millions de dollars, le FBTC de Fidelity a cédé 201,04 millions de dollars et l’ARKB d’Ark & 21Shares a enregistré une sortie de 129,55 millions de dollars. Le GBTC de Grayscale a perdu 53,32 millions de dollars supplémentaires, tandis que le BITB de Bitwise a enregistré une sortie de 25,72 millions de dollars.
Le volume des transactions a bondi à 6,35 milliards de dollars, soit environ trois fois le niveau de jeudi. L'actif net est passé sous la barre des 100 milliards de dollars, à 98,14 milliards de dollars.
Un recul plus marqué que les revirements observés début octobre
L’ampleur des ventes de vendredi a plus de poids que le chiffre global annoncé. Plus tôt dans la semaine, les entrées de capitaux dans les ETF Bitcoin se concentraient souvent sur l’IBIT. Vendredi, des rachats ont touché simultanément cinq produits majeurs. Cela suggère que la réduction des risques a dépassé le cadre d’un seul portefeuille ou d’un seul groupe de fonds.
Le cours du bitcoin a également dû faire face à un contexte beaucoup moins clément après que la nouvelle de la faille de sécurité de Binance s’est répandue sur le marché. Le piratage s’est produit après la séance américaine des ETF de jeudi, faisant de vendredi la première journée complète de négociation au cours de laquelle les investisseurs en ETF ont pu réagir. Toutefois, les données sur les ETF indiquent où l’argent s’est déplacé, et non pourquoi les investisseurs individuels ont vendu.
La semaine difficile de l’Ether s’aggrave
Les ETF sur l’Ether ont enregistré une sortie de capitaux de 155,85 millions de dollars vendredi, leur cinquième journée consécutive de sorties. L’ETHA de Blackrock a perdu 76,64 millions de dollars. Son produit ETHB a perdu 19,51 millions de dollars, tandis que l’Ether Mini Trust de Grayscale et l’ETHE ont enregistré des retraits de 34,14 millions et 21,51 millions de dollars respectivement. Le FETH de Fidelity et le MSSE de Morgan Stanley ont également terminé en baisse.
Cela a porté les sorties hebdomadaires d’ether à environ 431,5 millions de dollars, prolongeant ainsi une tendance de ventes institutionnelles soutenues qui dépasse désormais largement le cadre de quelques séances de faiblesse isolées. Les ETF Solana ont perdu 10,74 millions de dollars supplémentaires, portant les retraits hebdomadaires à environ 71,5 millions de dollars.
Le risque de sécurité revient sur le devant de la scène
Zcash a finalement mis fin à sa série de huit séances consécutives d’afflux, enregistrant une sortie de 4,57 millions de dollars via le ZCSH de Grayscale. Le XRP a connu une sortie modeste de 496 500 dollars, tandis que HYPE et NEAR n’ont enregistré aucun flux net.
La faille de sécurité de Binance a également ravivé les questions concernant la concentration de la conservation au sein des produits cryptos institutionnels. Yishi Wang, fondateur de OneKey, a averti que les grands véhicules d’investissement en bitcoin, tels que l’IBIT de Blackrock, pourraient devenir des cibles attrayantes pour des pirates informatiques sophistiqués. Ses commentaires décrivaient un risque de sécurité hypothétique, et rien n’indique que l’IBIT lui-même ait été pris pour cible.
Les flux de vendredi ont marqué une fin de semaine saisissante.
Le bitcoin a débuté par quatre séances consécutives d’afflux. Les ventes d’Ether n’ont jamais cessé. Solana est resté sous pression. Puis, une séance marquée par un volume élevé a balayé la quasi-totalité des tendances positives qui s’étaient développées depuis lundi. Pour les ETF cryptos, le risque de sécurité est soudainement revenu au cœur du débat sur l’allocation.
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Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
À propos de l'auteur
ÉCRIT PAREmmanuel Musa
Emmanuel Musa est journaliste financier et analyste crypto basé en Afrique.
