نزدک یازدهمین رشد پیاپی را ثبت کرد، S&P 500 در میان مذاکرات صلح ایران به رکورد بسته‌شدن رسید

نکات کلیدی:

• طلا در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ با افت ۱.۰۵٪ به ۴,۷۹۱ دلار رسید، زیرا دیپلماسی آمریکا-ایران تقاضای دارایی امن را در COMEX کاهش داد.
• نزدک کامپوزیت با رشد ۱.۵۹٪ به ۲۴,۰۱۶.۰۲ رسید و با اتکاء به قدرت سهام فناوری، یازدهمین رشد روزانه پیاپی خود را ثبت کرد.
• بیت‌کوین نزدیک ۷۴,۱۷۵ دلار و بالای حمایت کلیدی باقی ماند؛ با وجود مقاومت در ۷۵,۰۰۰ دلار، از ورود سرمایه به ETFهای اسپات حمایت شد.

S&P 500 در ۷,۰۲۲ رکورد تاریخی ثبت کرد

طلا پس از ثبت سقف روزانه ۴,۸۷۱.۵۱ دلار در COMEX، عقب نشست و نزدیک ۴,۸۰۰ دلار به‌ازای هر اونس تروا تثبیت شد؛ افتی در حدود ۱.۰۵٪ در آن روز. معامله‌گران پس از افزایش خوش‌بینی نسبت به احتمال مذاکرات مجدد آمریکا-ایران و احتمال تمدید آتش‌بس، موقعیت‌های دارایی امن را کاهش دادند؛ امری که نگرانی‌ها درباره اختلال در جریان نفت از تنگه هرمز را کمتر کرد.

ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا که نزدیک کف شش‌هفته‌ای نوسان می‌کرد، تا حدی از طلا حمایت کرد، اما شناسایی سود و تغییر احساس ریسک غالب بود. سطوح تکنیکال همچنان در کانون توجه ماند و تحلیلگران گفتند برای تداوم روند صعودی، پذیرش قیمت بالای ۴,۹۰۰ دلار لازم است.

نقره در جهت مخالف حرکت کرد و حدود ۱.۶٪ رشد داشت و نزدیک ۸۰.۸۷ دلار به‌ازای هر اونس بسته شد. انتظارات از تقاضای صنعتی و دلار ضعیف‌تر محرک این حرکت بود و سطوح روزانه در بازه ۷۹ تا بالای ۸۰ دلار در طول جلسه حفظ شد.

S&P 500 با ثبت رکورد ۷,۰۲۲.۹۵، در روز ۰.۸۰٪ رشد کرد و نخستین رکورد تاریخیِ قیمت پایانی خود از اواخر ژانویه را رقم زد. خرید در بازار به‌جز در گروه‌های انرژی و صنایع که عقب ماندند گسترده بود، زیرا قیمت نفت کاهش یافت.

نزدک کامپوزیت با رشد ۱.۵۹٪ به ۲۴,۰۱۶.۰۲ رسید و یازدهمین رشد روزانه متوالی خود را ثبت کرد. Marketwatch این روند را توصیف کرد به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین رشته‌های پیروزی در سال‌های اخیر؛ به‌طوری‌که سهام فناوری در طول جلسه محرک اصلی این صعود بودند.

میانگین صنعتی داوجونز ۰.۱۵٪ افت کرد و به ۴۸,۴۶۳.۷۲ رسید. بخش‌های چرخه‌ای مرتبط با انرژی و صنایع بر شاخص فشار آوردند، زیرا قیمت‌های پایین‌تر نفت، انتظارات سودآوری کوتاه‌مدت این شرکت‌ها را کاهش داد.

موضع «نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر» همچنان پابرجاست

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در ۱۵ آوریل در ۴.۲۴۲٪ بازگشایی شد و پس از اوج‌های اوایل آوریل نزدیک ۴.۳۴٪ کاهش یافت؛ در پی داده‌های CPI ماه مارس که افزایش ماهانه ۰.۹٪ را نشان داد—بیشترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۲—و نرخ سالانه را به ۳.۳٪ رساند. تورم هسته کمتر از رقم تیتر بود، اما فشار ناشی از انرژی باعث شد انتظارات برای کاهش نرخ بهره محدود بماند.

قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال و ابزار Fedwatch بورس CME همچنان بازتاب‌دهنده دیدگاه «بالاتر برای مدت طولانی‌تر» هستند؛ به‌طوری‌که بازارها فدرال رزرو را تا ماه مه در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ در وضعیت تثبیت قیمت‌گذاری می‌کنند. عدم‌قطعیت درباره خروج برنامه‌ریزی‌شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، یک لایه احتیاط دیگر به پیش‌بینی‌های نرخ بهره افزود.

بیت‌کوین نزدیک ۷۴,۱۷۵ دلار بازگشایی شد و در روز حدود ۰.۴٪ کاهش داشت، اما بالای سطوح حمایت کلیدی باقی ماند. این دارایی از زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیک در اوایل ماه تشدید شد، حدود ۱۲.۳٪ رشد کرده است؛ رشدی که با تداوم ورود سرمایه نهادی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات پشتیبانی می‌شود. سطوح ۷۵,۰۰۰ و ۷۶,۰۰۰ دلار همچنان نقاط مقاومت سرسختی هستند.

تقاضای ETF همچنان برای بیت‌کوین یک پشتوانه ساختاری در سمت خرید ایجاد می‌کند؛ در کنار خریدهای شرکتی از سوی بازیگرانی مانند Strategy که اثر ریسک تیترخبرها از تحولات جاری مرتبط با ایران را محدود می‌کند.

بازارها در سراسر کلاس‌های دارایی نسبت به هرگونه بازگشت در مذاکرات آتش‌بس یا شوک‌های جدید انرژی که می‌تواند دوباره فشارهای تورمی و تقاضای دارایی امن را شعله‌ور کند، حساس باقی مانده‌اند.