معامله‌گران بیت‌کوین مقاومت ۶۴ هزار دلاری را زیر نظر دارند، در حالی که RSI در پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۱۸ قرار دارد

بازگشت درون‌روزی بالای ۶۲ هزار دلار حفظ شد

رشد ۲۴ ساعته، قیمت بیت‌کوین را در زمان تحلیل به حدود ۶۲٬۷۸۰ دلار رساند؛ با ارزش بازار نزدیک به ۱.۲۵۸ تریلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته ۲۹.۶۶ میلیارد دلار.

کف درون‌روزی ۶۰٬۹۱۴ دلار به‌عنوان آزمون کلیدی جلسه عمل کرد؛ خریداران از این سطح دفاع کردند و قیمت را پیش از ورود به فاز تثبیت، دوباره به سمت محدوده ۶۲٬۸۰۰ تا ۶۳٬۲۰۰ دلار راندند. این بازیابی پس از ماهی رخ می‌دهد که بیت‌کوین ۲۲.۸۵٪ افت کرده و اکنون ۲۷.۹۳٪ پایین‌تر از سطح آغاز سال میلادی قرار دارد.

نمودار ۱ ساعته: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر برقرار است

نمودار ۱ ساعته روشن‌ترین ساختار را در میان سه بازه زمانیِ تحلیل‌شده نشان می‌دهد. پس از ثبت کف نزدیک به ۶۰٬۷۰۰ دلار، قیمت مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ساخت و خریداران در سراسر جلسه، مومنتوم درون‌روزی را کنترل کردند.

یک چیدمان ورود لانگ تهاجمی، پول‌بک به ناحیه ۶۲٬۲۰۰ تا ۶۲٬۵۰۰ دلار را همراه با تأیید کندل صعودی پیشنهاد می‌کند و اهداف ۶۳٬۵۰۰، ۶۴٬۰۰۰ و ۶۵٬۰۰۰ دلار را دنبال می‌کند. ورود بر مبنای بریک‌اوت بالای ۶۳٬۳۰۰ تا ۶۳٬۵۰۰ دلار با بسته‌شدن کندل ساعتی، اهداف ۶۴٬۵۰۰، ۶۵٬۰۰۰ و ۶۶٬۰۰۰ دلار را هدف می‌گیرد و در صورت بازگشت قیمت به زیر ۶۲٬۸۰۰ دلار، این سناریو بی‌اعتبار می‌شود. ریسکِ سناریوی تهاجمی زیر ۶۱٬۸۰۰ دلار قرار دارد.

نمودار ۴ ساعته: خریداران از ۶۱ هزار دلار دفاع می‌کنند، مقاومت در ۶۳.۵ هزار دلار در کمین است

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد پس از ریزش تند تا ۵۹٬۱۰۰ دلار که کف اخیر را تعریف کرد، ساختار بازیابی صعودی کوتاه‌مدت در حال شکل‌گیری است. در چندین جلسه، کف‌های بالاتر تشکیل شده‌اند؛ خریداران بارها از محدوده ۶۱٬۰۰۰ دلار دفاع کرده‌اند و قیمت دوباره سطح ۶۲٬۰۰۰ دلار را پس گرفته است.

آزمون کلیدی در این بازه زمانی، شکست و تثبیت بالای ۶۳٬۵۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار است که اهداف ۶۵٬۰۰۰، ۶۶٬۰۰۰ و ۶۸٬۰۰۰ دلار را فعال می‌کند. رد شدن قیمت نزدیک ۶۴٬۰۰۰ دلار و سپس از دست رفتن ۶۱٬۵۰۰ دلار، مسیر را دوباره به سمت ۶۰٬۰۰۰ دلار و بازآزمایی حمایت حیاتی ۵۹٬۱۰۰ دلار باز می‌کند. وزن‌دهی احتمالات از تحلیل چندبازه‌ای، تثبیت بین ۶۱٬۰۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار را ۴۵٪، بریک‌اوت به سمت ۶۶٬۰۰۰ دلار را ۳۵٪ و بازآزمایی ۶۰٬۰۰۰ دلار را ۲۰٪ برآورد می‌کند.

نمودار روزانه: ساختار نزولی دست‌نخورده، رالیِ تسکینی در جریان است

نمودار روزانه بیت‌کوین، بازیابی فعلی را در بستر گسترده‌ترِ یک اصلاح نشان می‌دهد. بیت‌کوین از حدود ۸۲٬۸۰۰ دلار تا کف ۵۹٬۱۰۰ دلار سقوط کرد و در طول افت، حجم افزایش یافت که توزیع در سطوح بالاتر را تأیید می‌کند. کندل‌های اخیر، تثبیت در محدوده ۶۰٬۰۰۰ تا ۶۳٬۰۰۰ دلار را نشان می‌دهند، اما زنجیره سقف‌های پایین‌تر در نمودار روزانه همچنان شکسته نشده است.

روند روزانه تا زمانی نزولی تلقی می‌شود که بیت‌کوین بالای ناحیه ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ دلار بسته نشود. مقاومت اصلی در ۶۸٬۰۰۰ تا ۷۲٬۰۰۰ دلار قرار دارد. حرکت فعلی به‌عنوان یک رالیِ تسکینی در چارچوب فاز اصلاحی خوانده می‌شود، نه یک بازگشت روندِ تأییدشده. بیت‌کوین در این دوره، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود را نیز لمس کرد؛ سطحی که از نظر تاریخی پیش از واکنش‌های معنادارِ بازگشت به میانگین رخ داده است.

اسیلاتورها: RSI روی ۳۰، مومنتوم صعودی می‌شود

قرائت‌های اسیلاتورها در زمان تحلیل، عمدتاً تصویری خنثی نشان می‌داد، با چند سیگنال صعودی انتخابی در اشباع‌فروش‌ترین سنجه‌ها. شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد ۳۰ را ثبت کرد؛ یک سیگنال مثبت و پایین‌ترین مقدار RSI از نوامبر ۲۰۱۸. استوکاستیک روی ۱۸ بود و خنثی محسوب می‌شد.

شاخص کانال کالا (CCI) روی منفی ۷۴ چاپ شد و خنثی بود. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) عدد ۴۷ را نشان داد که خنثی است و قدرت روند را بدون سوگیری جهت‌دار بیان می‌کند. اسیلاتور Awesome روی منفی ۱۰٬۷۱۹ قرار گرفت و خنثی بود. مومنتوم عدد منفی ۸٬۵۴۷ را ثبت کرد که یک سیگنال مثبت محسوب می‌شود. در همین حال، سطح MACD (همگرایی/واگرایی میانگین متحرک) روی منفی ۴٬۰۴۷ چاپ شد که تنها سیگنال نزولی در میان اسیلاتورها بود. جمع‌بندی کلی اسیلاتورها: ۸ خنثی، ۲ صعودی، ۱ نزولی.

میانگین‌های متحرک: ۱۳ مورد از ۱۵، سیگنال فروش می‌دهند

نوار میانگین متحرک (MA) سناریوی نزولی را روشن‌تر نشان می‌دهد. از میان ۱۵ میانگینِ ردیابی‌شده، ۱۳ مورد سیگنال منفی صادر کردند؛ زیرا بیت‌کوین پایین‌تر از همه میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) اصلی معامله می‌شد، به‌جز SMA (10) در ۶۲٬۸۶۱ دلار که قرائتی خنثی بازگرداند، و محدوده SMA (10) نزدیک قیمت فعلی. EMA (10) در ۶۴٬۰۴۶ دلار قرار داشت که اندکی نزولی است. EMA (20) روی ۶۷٬۴۰۲ دلار بود که آن هم اندکی نزولی است. SMA (20) در ۶۸٬۷۶۰ دلار چاپ شد که آن نیز منفی است.

EMA (30) عدد ۶۹٬۵۶۷ دلار را نشان داد و نزولی بود. SMA (30) در ۷۱٬۸۱۱ دلار قرار داشت و نزولی بود. EMA (50) روی ۷۱٬۶۲۴ دلار بود و نزولی. SMA (50) در ۷۴٬۷۰۲ دلار قرار داشت و نزولی. EMA (100) در ۷۳٬۹۶۷ دلار ثبت شد و نزولی بود. SMA (100) عدد ۷۲٬۸۱۰ دلار را چاپ کرد و منفی بود. EMA (200) روی ۷۹٬۲۳۰ دلار قرار داشت و منفی بود. SMA (200) در ۷۸٬۰۰۷ دلار بود و منفی. جمع‌بندی کلی تکنیکال در همه شاخص‌ها: ۱۴ علامت منفی، ۹ خنثی و ۳ سیگنال صعودی. سقف تاریخی بیت‌کوین همچنان ۱۲۶٬۲۷۲ دلار است و عرضه در گردش ۲۰.۰۴ میلیون BTC است.

جمع‌بندی صعودی‌ها:

RSI بیت‌کوین در سطح ۳۰، اشباع فروش‌ترین قرائت از نوامبر ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد؛ سطحی که از نظر تاریخی پیش از بازیابی‌های قابل توجه رخ داده است. ساختار نمودار ۱ ساعته تمیز است: سقف‌های بالاتر، کف‌های بالاتر، و افزایش مومنتوم از کف ۶۰٬۷۰۰ دلار. خریداران در نمودار ۴ ساعته بارها از ۶۱٬۰۰۰ دلار دفاع کردند و شاخص مومنتوم نیز به سیگنال صعودی تغییر وضعیت داده است. قیمت همچنین میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای را لمس کرده؛ سطح حمایتی مهم از نظر تاریخی. بسته‌شدن کندل ۴ ساعته بالای ۶۳٬۵۰۰ تا ۶۴٬۰۰۰ دلار مسیر روشنی به سمت ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار باز می‌کند، با ریسک مشخص زیر ۶۱٬۸۰۰ دلار.

جمع‌بندی نزولی‌ها:

۱۳ مورد از ۱۵ میانگین متحرک سیگنال منفی می‌دهند و بیت‌کوین پایین‌تر از تمامی EMA و SMAهای اصلی قرار دارد؛ از EMA (10) در ۶۴٬۰۴۶ دلار تا EMA (200) در ۷۹٬۲۳۰ دلار. سطح MACD منفی ۴٬۰۴۷ چاپ می‌شود. نمودار روزانه یک زنجیره تأییدشده از سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد و هیچ شکستی بالای محدوده ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ دلار که برای تغییر روند لازم است رخ نداده. بیت‌کوین در ماه گذشته ۲۲.۸۵٪ و از ابتدای سال ۲۷.۹۳٪ کاهش یافته است. جهش فعلی به‌عنوان یک رالیِ تسکینی درون ساختار نزولی خوانده می‌شود. تا زمانی که قیمت دوباره بالای ۶۸٬۰۰۰ دلار را پس نگیرد و حفظ نکند، هر رالی به سمت مقاومت می‌تواند یک موقعیت شورت بالقوه باشد.