به‌روزرسانی قیمت بیت‌کوین: با آغاز سپتامبر، حمایت ۷۷ هزار دلاری کلیدی است

نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین دوباره حمایت ۷۷ هزار دلاری را زیر فشار می‌برد

در نمودار ۱ ساعته بیت‌استمپ، محدوده قیمت بیت‌کوین نزدیک ۷۷٬۸۳۲ دلار به‌ازای هر کوین معامله شد؛ پس از آن‌که کندل جاری در ۷۷٬۸۵۶ دلار باز شد، تا ۷۷٬۹۴۷ دلار بالا رفت و تا ۷۷٬۷۶۷ دلار هم پایین آمد. با کمی زوم‌اوت در همین بازه زمانی مشخص می‌شود که از حدود ۲۳ اوت تاکنون دو تلاش ناموفق برای حرکت به سمت ۸۰٬۸۰۰ تا ۸۱٬۴۰۰ دلار رخ داده، به‌همراه چندین سایه (wick) در محدوده ۷۶٬۸۰۰ تا ۷۷٬۲۰۰ دلار.

در تازه‌ترین تحرکات، قیمت بیت‌کوین تا حوالی ۷۹٬۲۰۰ دلار برگشت، اما فروشندگان آن را دوباره نزدیک محدوده ۷۷٬۸۰۰ دلار پایین کشیدند. این یعنی حمایت فوری در ۷۷٬۷۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۷٬۲۰۰ دلار، در حالی که ۷۹٬۲۰۰ تا ۷۹٬۴۰۰ دلار در آینده نزدیک همچنان منطقه مقاومت است.

بازه ۴ ساعته بیت‌کوین را بین خریداران و فروشندگان گرفتار نگه می‌دارد

تثبیت گسترده‌تر روی نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین راحت‌تر دیده می‌شود. کندل جاری از ۷۸٬۶۰۵ دلار شروع شد، برای مدت کوتاهی به ۷۸٬۶۳۰ دلار رسید و سپس تا ۷۷٬۷۶۷ دلار سقوط کرد و بعد حوالی ۷۷٬۸۳۲ دلار نوسان داشت؛ در نتیجه ۰.۹۸٪ پایین‌تر از قیمت آغازین خود قرار گرفت. ضربه حرکتی (impulse) اواسط اوت هنوز بر تصویر بزرگ‌تر غالب است، هرچند بیت‌کوین از آن زمان عمدتاً در حالت حرکت جانبی بوده است.

خریداران بارها در محدوده ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۷٬۷۰۰ دلار ظاهر شدند، با یک ناحیه میانی حدود ۷۸٬۵۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ دلار و سقفی نزدیک ۸۱٬۲۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار. تا اینجا، کندل زنده بیشتر شبیه یک آزمون دیگرِ کف است تا یک شکستِ تأییدشده.

نمودار روزانه با وجود افت ۱ سپتامبر، شکست بزرگ‌تر را حفظ می‌کند

ضعف کوتاه‌مدت در نمودار قیمت بیت‌کوین در بازه ۲۴ ساعته کمتر چشمگیر به نظر می‌رسد. کندل در حال شکل‌گیری روز سه‌شنبه در ۷۸٬۵۷۱ دلار به‌ازای هر کوین باز شد، تا ۷۹٬۱۸۴ دلار بالا رفت، تا ۷۷٬۷۶۷ دلار افت کرد و سپس حوالی ۷۷٬۸۳۲ دلار معامله شد؛ که آن را ۰.۹۳٪ پایین‌تر از بازگشایی روزانه قرار می‌دهد.

این پس از آن رخ می‌دهد که BTC در اواخر اوت از حوالی میانه ۶۳٬۰۰۰ دلار به محدوده پایین ۸۱٬۰۰۰ دلار جهش کرد. اکنون این رالی را به‌طور جدی درون یک قفسه تقریباً ۷۷٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار هضم می‌کند. حمایت در ۷۷٬۷۶۷ و ۷۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد، در حالی که مقاومت حدود ۷۹٬۱۸۴ تا ۷۹٬۴۰۰ دلار و سپس ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار دیده می‌شود.

اسیلاتورها نشان می‌دهند مومنتوم بالاست، اما به‌طور یکدست صعودی نیست

اسیلاتورها در نمودار روزانه نسبت به سایر ابزارهای تکنیکال خوانش ترکیبی‌تری ارائه می‌دهند. بیشتر این مجموعه در میانه قرار دارد: ۹ سیگنال خنثی، دو نشانه صعودی و هیچ هشدار نزولی. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۷۲ و استوکاستیک روی ۸۳ بود، هرچند هیچ‌کدام برای فعال کردن سیگنال صعودی کافی نبود. CCI روی ۶۰، ADX روی ۴۴ و Awesome Oscillator روی ۹٬۱۸۰ نیز نسبتاً خنثی باقی مانده‌اند.

نقاط روشن‌ترِ نمودار روزانه، اسیلاتور مومنتوم با مقدار ۱٬۹۵۵ و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) با مقدار ۳٬۷۲۰ است که هر دو سیگنال مثبت می‌دهند. بنابراین هنوز مقداری مومنتوم صعودی در فضا وجود دارد، اما به هیچ وجه به اندازه چیزی که میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند قانع‌کننده نیست.

میانگین‌های متحرک ساختار صعودی بزرگ‌تر را دست‌نخورده نگه می‌دارند

میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین همچنان به‌شدت صعودی هستند؛ به‌طوری‌که داده‌های بازار ۱۴ سیگنال صعودی، یک سیگنال خنثی و صفر سیگنال نزولی را نشان می‌دهد. بیشتر میانگین‌های کلیدی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت فعلی بیت‌کوین قرار دارند؛ از جمله میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (EMA) در ۷۴٬۵۰۵ دلار، EMA ۵۰ دوره‌ای در ۷۰٬۰۳۹ دلار و EMA ۲۰۰ دوره‌ای در ۷۲٬۲۹۷ دلار. BTC بالاتر از تمام میانگین‌های فهرست‌شده است به‌جز میانگین متحرک ساده ۱۰ دوره‌ای (SMA) در ۷۸٬۵۹۱ دلار. بنابراین هرچند کوتاه‌مدت متزلزل به نظر می‌رسد، روند بزرگ‌تر هنوز پابرجاست.

بیتفینکس می‌گوید خرید اسپات جا برای ادامه رشد بیت‌کوین باقی می‌گذارد

در گزارشی که با Bitcoin.com News به اشتراک گذاشته شد، استراتژیست‌های بازار بیتفینکس فاش کردند که یک مؤلفه صعودی دیگر هم در کار می‌بینند: به نظر می‌رسد پیشروی اخیر بیشتر از تقاضای اسپات آمده باشد تا اهرم‌گیریِ بیش از حد. تحلیلگران به تحریریه ما گفتند: «ما در بازاری هستیم که با خرید اسپات هدایت می‌شود و با وجود لیکوئید شدن‌های بزرگِ شورت، اوپن اینترست فقط به‌تدریج افزایش یافته، در حالی که بیسیس نسبتاً پایین و در سطوح تاریخیِ سالم باقی مانده است.»

تداوم خرید اسپات، بدون آن‌که اوپن اینترست ناگهان منفجر شود، در اینجا اهمیت دارد. تحلیلگران بیتفینکس گفتند همراه با حفظ ۷۷٬۱۰۰ دلار به‌عنوان حمایت توسط بیت‌کوین، بازار «هیچ نشانه‌ای از داغ شدن بیش از حد» نشان نمی‌دهد. این می‌تواند باعث شود BTC در بازه جدید کوتاه‌مدت خود تثبیت شود یا روند صعودی گسترده‌تر را بالاتر ادامه دهد. تقاضای نهادی نیز ممکن است عرضه دارندگان بزرگ را جذب کند و به بیت‌کوین در برابر فروش کوتاه‌مدت اندکی محافظت اضافه بدهد.

موجودی‌های نگه‌داری (custodial) طی پیشروی اخیر اوت به‌شدت افزایش یافت و در حالی که دارندگان بزرگ سود شناسایی می‌کردند، از نزدیک ورود سرمایه به ETFها را دنبال کرد. تحلیلگران گفتند: «در حالی که نهنگ‌ها طی رالی سود گرفتند، تقاضای نهادی آن عرضه را جذب کرد.» آن‌ها استدلال کردند بیت‌کوینی که به ابزارهای سرمایه‌گذاریِ تحت نظارت وارد می‌شود، احتمالاً کمتر در معرض لیکوئید شدن ناگهانی ناشی از اخبار کلان کوتاه‌مدت قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود آن‌ها مطمئن‌تر باشند BTC می‌تواند تثبیت کند یا بالاتر برود، مگر آن‌که یک فروش گسترده در دارایی‌های پرریسک، اقتصاد کریپتو را هم با خود پایین بکشد.

تقاضای ETF اتر پنجره دیگری به اشتهای ریسک در کریپتو می‌دهد

بیت‌کوین تنها بخشی از چیزی است که بیتفینکس زیر نظر دارد. اتریوم، جالب اینجاست، می‌تواند به معیاری مفید برای سنجش میزان تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک تبدیل شود؛ چرا که تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اترِ آمریکا شتاب می‌گیرد. تحلیلگران توضیح دادند: «ما باور داریم رفتار قیمتی اتر می‌تواند به‌طور بالقوه نماینده (proxy) اشتهای ریسک بازار باشد.» طبق ارقام آن‌ها، نزدیک به ۱۲.۳٪ از کل ورودی‌های ETF اتر از زمان آغاز به کار، در ماه اوت رخ داده است. با تعدیل نسبت به مقیاس، تقاضای هفته گذشته حدود چهار برابر شدیدتر از تقاضا برای محصولات بیت‌کوین بوده است.

ریسک فدرال رزرو، کف ۷۷٬۱۰۰ دلاری بیت‌کوین را در کانون توجه قرار می‌دهد

شرایط کلان می‌تواند مانع بزرگ‌تر باشد. تحلیلگران بیتفینکس اشاره کردند که بازارها احتمال ضمنیِ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به ۵۷٪ رسانده‌اند؛ موضوعی که با بالا رفتن بازده اوراق خزانه کوتاه‌مدت، فشار بر دارایی‌های پرریسک را افزایش داده است. نقدشوندگی ETFها و استیبل‌کوین‌ها هنوز می‌تواند از قیمت‌های کریپتو حمایت کند، اما انتظار برای نرخ‌های بهره بالاتر ممکن است سقفی بر میزان ادامه‌دار بودن این رالی بگذارد. به گفته تحلیلگران، گزارش‌های بازار کار و تورم ماه اوت آزمون بزرگ بعدی هستند. آن‌ها گفتند اگر ورودی‌های کریپتو در حالی که سیاست پولی انقباضی‌تر قیمت‌گذاری می‌شود مقاوم بماند، «این امر استدلالِ حفظ تقاضای زیربنایی را با وجود پس‌زمینه کلان محدودکننده‌تر تقویت می‌کند.»

برای خوانش قیمت بیت‌کوین، روایت‌های تکنیکال و بنیادی اکنون در چند ناحیه کلیدی به هم می‌رسند. نبرد فوری در سمت نزول پیرامون ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۷٬۱۰۰ دلار است، در حالی که ۷۹٬۲۰۰ تا ۷۹٬۴۰۰ دلار نخستین مانع جدی بالاتر محسوب می‌شود. اگر آن کف حفظ شود، بازه پس از اوت دست‌نخورده می‌ماند و ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار در تیررس خواهد بود. اما اگر به‌طور قاطع از دست برود، BTC ساختار کوتاه‌مدتی را که از فرضیه تقاضای اسپات بیتفینکس حمایت می‌کند به چالش خواهد کشید.

جمع‌بندی صعودی:

تا زمانی که ۷۷٬۰۰۰ تا ۷۷٬۱۰۰ دلار حفظ شود، روند قیمت بیت‌کوین همچنان دست بالا را دارد. خرید اسپات سالم مانده، میانگین‌های متحرک به‌طور محکم صعودی هستند و اهرم‌گیری داغ‌شده به نظر نمی‌رسد. اگر این حمایت حفظ شود، یک تلاش دیگر به سمت ۷۹٬۴۰۰ و احتمالاً ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار همچنان محتمل است.

جمع‌بندی نزولی:

اگر قیمت بیت‌کوین با قاطعیت ۷۷٬۰۰۰ دلار را از دست بدهد، اوضاع متزلزل‌تر می‌شود. این کار بازه‌ای را که از اوت تاکنون حفظ شده می‌شکند و چینش صعودی را تحت فشار واقعی قرار می‌دهد. مومنتوم همین حالا هم داغ است و با بازگشت نگرانی‌های افزایش نرخ بهره، شکست به زیر حمایت می‌تواند شروع جانبی سپتامبر را به یک اصلاح عمیق‌تر تبدیل کند.