Strategy lunastas teisipäeval 1,5 miljardi dollari väärtuses vahetusvõlakirju allahindlusega ja teatas, et omab nüüd 843 738 bitcoini, mis tähendab, et BTC tootlus on käesoleva aasta algusest alates olnud 13,3%.
Strateegia raames vähendatakse vahetusvõlakirjade mahtu 1,5 miljardi dollari võrra ja suurendatakse bitcoini varusid 843 738 BTC-ni
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Strategy lunastas teisipäeval 1,5 miljardi dollari väärtuses 2029. aasta konverteeritavaid võlakirju 1,38 miljardi dollari eest sularahas, mis on 8% allahindlus nimiväärtusest.
- Võlakirjade tagasiostuga lisandus 4391 BTC kasumit, mis tõi Strategy koguvarade mahu 843 738 bitcoini.
- Strategy kavatseb taastada oma 871 miljoni USA dollari suuruse reservi tulevaste Digital Capitali ja aktsiate müügitehingute kaudu.
Strategy lunastab 1,5 miljardi dollari väärtuses võlga 8% allahindlusega ja lisab 24 869 bitcoini
Tysons Corneris, Virginias asuv ettevõte ostis tagasi 1,5 miljardi dollari kogusumma oma 2029. aastal tähtaeguvate 0% konverteeritavate eelisvõlakirjade põhisummat ligikaudu 1,38 miljardi dollari eest sularahas, mis on 8% allahindlus nimiväärtusest. See samm vähendas Strategy kogukohustusi konverteeritavate võlakirjade osas 8,2 miljardilt dollarilt 6,7 miljardile dollarile.
Võla tagasiostmine tõi kaasa 4391 bitcoini suuruse BTC-kasumi ja 333 miljoni dollari suuruse BTC-dollarikasumi, mis on arvutatud seisuga 22. mai 2026. Need arvud peegeldavad aktsionäride kasumit, mida Strategy jälgib oma peamise tulemusnäitajana.
Võla vähendamise kõrval märgiti teates, et Strategy emiteeris oma turuhinnaga pakkumise programmide raames 2,0 miljardi dollari nimiväärtusega muutuva intressimääraga A-seeria püsiva pikendatud eelisaktsiaid (ticker STRC) ja 84 miljonit dollarit A-klassi lihtaktsiaid. Ettevõte kasutas neid laekumisi 24 869 täiendava bitcoini ostmiseks.
Tänase seisuga omab Strategy 843 738 bitcoini. Bitcoini väärtus aktsia kohta on eeldatava lahjendatud baasi alusel 220 900 satoshit.
Ettevõtte USA dollari reserv, mis loodi 2025. aasta detsembris eelisaktsiate dividendide ja võla intressimaksete toetamiseks, on tehingute järel 871 miljonit dollarit. Finantsjuht Andrew Kang ütles, et ettevõte kavatseb selle saldo aja jooksul taastada, kasutades selleks digitaalse kapitali, digitaalse krediidi ja digitaalse omakapitali müügi kombinatsiooni.
Asutaja ja tegevjuht Michael Saylor märkis, et tehingud peegeldavad ettevõtte kapitalistruktuuri sisse ehitatud paindlikkust. Strategy saab tehinguid rahastada sularaha, omakapitali või krediidivahendite abil, mis annab juhtkonnale mitmeid võimalusi turutingimustele reageerimiseks, ilma et nad oleksid seotud üheainsa teega.
„Need tehingud demonstreerivad valikuvõimalusi, mille oleme Strategy kapitalistruktuuri sisse ehitanud, ning meie dünaamilist, mitmemõõtmelist kapitali jaotamise mudelit,“ kirjutas ettevõtte asutaja.
President ja tegevjuht Phong Le viitas 2026. aasta esimese kvartali tulemuste avaldamisele, kus ettevõte teatas, et hakkab haldama konverteeritavaid võlakirju ja kasutama kõiki kättesaadavaid kapitalivahendeid, sealhulgas valikulist bitcoini müüki. Võlakirjade tagasiostmine peegeldab Le sõnul seda väljendatud lähenemisviisi.
Aasta algusest alates on Strategy saavutanud BTC tootluse 13,3%, BTC kasumi 89 378 BTC ja BTC dollari kasumi 6,8 miljardit dollarit.
Tehingud hõlmasid ajavahemikku 11. maist kuni 25. maini 2026 ja tuginesid varasemate kapitaliturutehingute käigus kogutud sularahareservidele.
Strategy klassifitseerib eelisaktsiate jaotamisi jätkuvalt USA föderaalse tulumaksu eesmärgil maksuvabaks kapitali tagastamiseks. Ettevõte teatas, et ei eelda käesoleval aastal ega lähitulevikus akumuleeritud tulu ja kasumi tekkimist, kuigi hoiatas, et tema maksualased ootused võivad muutuda.
