Canary XRP ETF teatab 213 miljoni XRP-st koosnevast portfellist, mille väärtus on 305 miljonit dollarit

Canary XRP ETF teatab positsioonide suurenemisest

Canary Capital Group avaldas oma viimases aruandes 16. mail Canary XRP ETF portfelli, mis sisaldab 212,6 miljonit XRP-d, mille väärtus on umbes 305 miljonit dollarit. Uuendus järgnes fondi kvartaliaruandele vormil 10-Q, mis esitati USA Väärtpaberite ja Valuutakomisjonile (SEC) 31. märtsil lõppenud kvartali kohta. Aruandes kirjeldati üksikasjalikult börsil kaubeldava fondi (ETF) varasid, kulusid, tegevust ja finantsseisundit.

Kvartali lõpu avaldatud andmed näitasid, et fond omas 31. märtsil 197,2 miljonit XRP-d, mis on rohkem kui 31. detsembri 175,6 miljonist. Selle saldo väärtuseks hinnati 264,9 miljonit dollarit, mis on vähem kui 323 miljonit dollarit, kuna XRP hinna langus kaalus üles suurema tokenite arvu. Aruandes klassifitseeriti XRP fondi ainsaks investeeringuks. Aruandes märgitakse:

„Fond on passiivne investeerimisvahend, mille eesmärk ei ole teenida tulu, mis ületaks XRP hinna jälgimist.”

Suurema osa esimese kvartali XRP sissevoolust moodustas loomisaktiivsus. Fond ostis 16,5 miljonit XRP-d ja sai 5,6 miljonit XRP-d mitterahalise loomise kaudu. Fond müüs 319 319 XRP-d osakute lunastamiseks ja kandis üle 225 061 XRP-d sponsoritasude maksmiseks. Kvartali jooksul ei jaotatud lunastusteks mitterahalist XRP-d.

Usaldusfondi struktuur keskendub XRP hetkepositsioonile

Delaware'i seadusjärgse usaldusfondina korraldatud Canary XRP ETF hoiab aktsionäride jaoks XRP-d ainult hetkehinna struktuuri kaudu. Canary Capital Group LLC tegutseb sponsorina, samas kui CSC Delaware Trust Company tegutseb usaldusisikuna. Aktsionärid omavad usaldusfondi aktsiaid, mitte otseseid nõudeid hoidjate poolt hoitavale konkreetsele XRP-le.

Korvi tegevus seob fondi aktsiate pakkumise XRP voogudega. Usaldusfond loob ja lunastab aktsiaid 10 000 aktsia suurustes korvides. Sõltuvalt volitatud osalejate lepingutest võivad tehingud arvelda sularahas või XRP-s. Esitatud dokumentides ei avaldatud mingeid tuletisinstrumente, finantsvõimendust, sünteetilist XRP-positsiooni, muid krüptovarasid, väärtpabereid ega sularahalaadseid instrumente.

Coinbase Custody Trust Company LLC ja Bitgo Trust Company Inc. tegutsevad XRP hoidjatena. U.S. Bank Global Fund Services tegutseb haldajana, ülekandeagendina ja raamatupidamisagendina. Haldaja arvutab netoväärtuse (NAV) iga tööpäeval pärast kella 16.00 idaranniku aja järgi. Dokumendis märgitakse:

„Fond ostab XRP-d aktsiate loomisel ja müüb XRP-d aktsiate lunastamisel.”

Koos näitavad mai positsioonide uuendus ja kvartaliaruande esitamine suuremat XRP positsiooni pärast kvartali lõppu. Fond keskendus endiselt XRP hetkehinnale, mistõttu olid hoidmine, korvi tegevus ja XRP hinna liikumised kesksel kohal selle teatatud riskipositsioonis.