Bitcoini hinnaülevaade: septembri alguses on 77 000 dollari tase võtmetähtsusega

Bitcoini 1-tunnine graafik paneb 77 000 dollari toetustaseme uuesti surve alla

Bitstampi 1-tunnisel graafikul kauples bitcoini hinnavahemik 77 832 dollari lähedal ühe mündi kohta, pärast seda kui praegune küünal avanes tasemel 77 856 dollarit, tõusis 77 947 dollarini ja langes madalaimalt 77 767 dollarini. Kui seda konkreetset ajavahemikku veidi laiemalt vaadata, on näha kaks ebaõnnestunud tõusu suunas 80 800–81 400 dollarit alates umbes 23. augustist, samuti mitu langust vahemikku 76 800–77 200 dollarit.

Veel hiljuti põrkas bitcoini hind tagasi 79 200 dollari suunas, enne kui müüjad surusid selle tagasi 77 800 dollari piirkonna lähedale. Seega on lähim toetustase 77 700 dollarit, millele järgnevad 77 000–77 200 dollarit, samas kui 79 200–79 400 dollarit jääb lähitulevikus vastupanu tsooniks.

4-tunnine vahemik hoiab bitcoini ostjate ja müüjate vahel lõksus

Laiemat konsolideerumist on lihtsam jälgida bitcoini 4-tunnise hinnagraafiku abil. Praegune küünal algas tasemel 78 605 dollarit, tõusis lühikeseks ajaks 78 630 dollarini ja langes seejärel 77 767 dollarini, enne kui püsis 77 832 dollari ümbruses, jäädes avamishinnast 0,98% madalamale. Suuremas pildis domineerib endiselt augusti keskel alanud impulss, kuigi bitcoin on sellest ajast peale liikunud peamiselt külgsuunas.

Ostjad ilmusid korduvalt vahemikus 77 000–77 700 dollarit, kusjuures keskmine tsoon oli umbes 78 500–79 000 dollarit ja ülempiir ligikaudu 81 200–81 500 dollarit. Seni näeb hetke küünal pigem välja nagu järjekordne põhja testimine kui kinnitatud läbimurre.

Päevagraafik näitab suuremat läbimurret hoolimata 1. septembri langusest

Lühiajaline nõrkus ei tundu bitcoini hinnagraafikul 24-tunnise ajavahemiku puhul nii dramaatiline. Teisipäeval kujunev küünal avanes hinnaga 78 571 dollarit mündi kohta, tõusis 79 184 dollarini, langes 77 767 dollarini ja kauples seejärel umbes 77 832 dollari tasemel, mis on 0,93% allpool päevast avamishinda.

See toimub pärast seda, kui BTC tõusis augusti lõpus 63 000-ndate dollarite keskpaigast 81 000-ndate dollarite algusesse. Nüüd on hind selle tõusu mõju tõsiselt läbi töötamas ligikaudu 77 000–81 500 dollari vahemikus. Toetusasemed asuvad tasemetel 77 767 ja 77 000 dollarit, samas kui vastupanu on vahemikus 79 184–79 400 dollarit ning seejärel 81 000–81 500 dollarit.

Ostsillaatorid näitavad, et impulss on kõrge, kuid mitte ühtlaselt tõususuunaline

Päevagraafiku ostsillaatorid annavad teistest tehnilistest näitajatest segasema pildi. Enamik neist asub keskmises vahemikus: üheksa neutraalset signaali, kaks tõusutrendi märki ja ühtegi langustrendi hoiatust. Suhteline tugevusindeks (RSI) oli 72 ja stohhastiline indikaator 83, kuigi kumbki neist ei olnud piisav tõusutrendi signaali käivitamiseks. CCI on 60, ADX 44 ja Awesome Oscillator 9 180, mis jäävad samuti üsna neutraalseteks.

Päevagraafiku helgemad kohad on momentum-ostsillaator tasemel 1 955 ja liikuvate keskmiste konvergentsi/divergentsi indikaator (MACD) tasemel 3 720, mis mõlemad annavad positiivseid signaale. Seega on õhus ikka veel mõningast tõusutrendi hoogu, kuid see ei ole kaugeltki nii veenev kui see, mida näitavad libisevad keskmised.

Liikuvad keskmised hoiavad suurema tõususuunalise struktuuri muutumatuna

Bitcoini päevase hinnagraafiku liikuvad keskmised (MA) on endiselt tugevalt tõususuunalised, kusjuures turuandmed näitavad 14 tõususuunalist signaali, ühte neutraalset ja null langussuunalist signaali. Enamik peamisi keskmisi asub märkimisväärselt allpool bitcoini praegust hinda, sealhulgas 20-perioodiline eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) tasemel 74 505 dollarit, 50-perioodiline EMA tasemel 70 039 dollarit ja 200-perioodiline EMA tasemel 72 297 dollarit. BTC on kõrgem kui kõik loetletud keskmised, välja arvatud 10-perioodiline lihtne libisev keskmine (SMA), mis on 78 591 dollarit. Seega, kuigi lühiajaline väljavaade tundub ebakindel, püsib üldine trend endiselt.

Bitfinex: hetkeostud jätavad Bitcoinile ruumi tõusuks

Bitcoin.com Newsile edastatud raportis avaldasid Bitfinexi turustrateegid, et nad näevad kaardil veel ühte tõusutrendi: viimane tõus näib tulenevat pigem hetkenõudlusest kui ülemäärasest finantsvõimendusest. „Me oleme turul, mida juhib hetkeost, ja hoolimata suurtest lühikeste positsioonide likvideerimistest on avatud positsioonide maht kasvanud vaid järk-järgult, samal ajal kui baas on jäänud suhteliselt madalaks ja ajalooliselt tervele tasemele,“ ütlesid analüütikud meie toimetusele.

Oluline on siin spot-ostude jätkumine ilma, et avatud positsioonide maht järsult plahvataks. Kuna bitcoini toetuseks on 77 100 dollarit, märkisid Bitfinexi analüütikud, et turg „ei näita mingeid ülekuumenemise märke“. See võib viia selleni, et BTC konsolideerub oma uues lühiajalises vahemikus või jätkab laiemat tõusutrendi veelgi kõrgemale. Institutsionaalne nõudlus võib samuti neelata suuremate omanike pakkumist, andes bitcoinile lisakaitset lühiajalise müügi vastu.

Haldusjäägid kasvasid augustis toimunud viimase tõusu ajal märkimisväärselt, järgides tihedalt ETF-i sissevoolu isegi siis, kui suured omanikud võtsid kasumit kätte. „Kuigi suurinvestorid võtsid tõusu ajal kasumit kätte, neelas institutsionaalne nõudlus selle pakkumise ära,“ märkisid analüütikud. Nad väitsid, et reguleeritud investeerimisvahenditesse voolav bitcoin võib olla vähem haavatav lühiajaliste makromajanduslike uudiste poolt vallandatud ootamatu likvideerimise suhtes. See annab neile suurema kindluse, et BTC võib konsolideeruda või tõusta kõrgemale, välja arvatud juhul, kui laiem riskivarade müügilaine tõmbab krüptomajanduse endaga kaasa alla.

Etheri ETF-i nõudlus pakub veel ühe võimaluse krüptovaluuta riskivalmiduse hindamiseks

Bitcoin on vaid osa sellest, mida Bitfinex jälgib. Ethereum võib kummalisel kombel saada kasulikuks näitajaks selle kohta, kui valmis on investorid riske võtma, kuna nõudlus USA spot-etheri börsil kaubeldavate fondide (ETF-ide) järele kiireneb. „Me usume, et Etheri hinnaliikumine võib potentsiaalselt olla turu riskivalmiduse näitaja,“ selgitasid analüütikud. Nende andmete kohaselt toimus ligi 12,3% kõigist Etheri ETF-idesse suunatud sissevooludest alates nende loomisest just augustis. Mahu järgi korrigeerituna oli nõudlus viimase nädala jooksul ligikaudu neli korda intensiivsem kui nõudlus bitcoini toodete järele.

Fedi risk toob bitcoini 77 100-dollarilise alampiiri tähelepanu keskpunkti

Makromajanduslikud tingimused võivad olla suurem takistus. Bitfinexi analüütikud märkisid, et turud tõstsid Föderaalreservi septembri intressimäära tõusu implitsiitse tõenäosuse 57%ni, mis suurendas survet riskivaradele, kuna lühiajaliste riigivõlakirjade tootlus tõusis. ETF-ide ja stabiilse valuuta likviidsus võib endiselt toetada krüptovaluutade hindu, kuid ootused intressimäärade tõusu suhtes võivad seada piiri sellele, kui kaugele see tõus ulatub. Analüütikute sõnul on järgmine suur proovikivi augusti tööturu- ja inflatsiooniaruanded. Kui krüptovaluutasse suunduv rahavool püsib tugevana samal ajal, kui turul hinnatakse sisse rangemat rahapoliitikat, siis „tugevdaks see seisukohta, et alusnõudlus jääb muutumatuks hoolimata piiravamatest makromajanduslikest tingimustest,” ütlesid nad.

Bitcoini hinna prognoosimisel kohtuvad tehnilised ja fundamentaalsed tegurid praegu mõnes võtmevaldkonnas. Lähiajaline languspiir asub vahemikus 77 000–77 100 dollarit, samas kui 79 200–79 400 dollarit on esimene tõsine takistus ülespoole. Kui see toetustase püsib, jääb augustijärgne hinnavahemik muutumatuks, hoides 81 000–81 500 dollarit silmapiiril. Kui see aga otsustavalt kaotatakse, seaks BTC proovile lühiajalise struktuuri, mis toetab Bitfinexi hetkenõudluse teesi.

Bull-hinnang:

Bitcoini hinnasuundumus on endiselt ülekaalus, kuni 77 000–77 100 dollari tase püsib. Hetkeostud on endiselt tugevad, libisevad keskmised on kindlalt tõususuunalised ja finantsvõimendus ei paista ülekuumenenud olevat. Kui see tugi püsib, on endiselt võimalik uus tõus 79 400 dollari ja võimalik, et 81 000–81 500 dollari suunas.

Langusprognoos:

Olukord muutub ebakindlamaks, kui bitcoini hind langeb kindlalt alla 77 000 dollari. See murraks augustist alates püsinud hinnavahemiku ja paneks tõususuuna tõsisele proovile. Momentum on juba kõrgel tasemel ning kuna mured intressimäärade tõusu üle on taas esile kerkinud, võiks toetustaseme läbimurdmine muuta septembri külgsuunalise alguse sügavama languseks.