Galaxy Digital kehrte im dritten Quartal 2026 in die Gewinnzone zurück und vermeldete einen Nettogewinn von 323 Millionen US-Dollar, da Gewinne aus dem Anlageportfolio und das rasante Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren dazu beitrugen, die anhaltenden Verluste im Kerngeschäft mit digitalen Vermögenswerten auszugleichen. Die Aktien legten am Dienstag nach der Bekanntgabe zu.
Galaxy-Digital-Aktien steigen nach 323 Mio $ Q3-Gewinn und 200 Mio $ Rückkaufprogramm
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Galaxy Digital kehrte im dritten Quartal 2026 in die Gewinnzone zurück und meldete einen Nettogewinn von 323 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 455 Millionen US-Dollar, was vor allem auf Anlagegewinne und das Wachstum im Bereich der KI-Infrastruktur zurückzuführen ist.
- Die Gewinne im Bereich der KI-Rechenzentren stiegen sprunghaft an, wobei sich der bereinigte Bruttogewinn auf 79 Millionen US-Dollar fast vervierfachte, da Galaxy seine Anlagen in Texas ausbaute und zusätzliche Kapazitäten erschloss.
- Galaxy genehmigte einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 200 Millionen US-Dollar, nachdem das vorherige Programm in Höhe von 200 Millionen US-Dollar abgeschlossen worden war, während die Bilanzsumme um 51 % auf 16,4 Milliarden US-Dollar stieg.
Die von Mike Novogratz geführte Kryptowährungs-Investmentfirma gab am Dienstag bekannt, dass sie in den drei Monaten bis zum 30. September 323 Millionen US-Dollar erwirtschaftet habe und damit den Verlust von 85 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal wettgemacht habe. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 455 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 77 Millionen US-Dollar im Vorquartal.
Galaxy meldete einen bereinigten Bruttogewinn von 569 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 43 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal darstellt. Der verwässerte Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,66 US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 0,83 US-Dollar lag.
„Galaxy hat ein starkes drittes Quartal hingelegt, was die Stärke unseres etablierten Geschäftsbereichs für digitale Vermögenswerte, die erhebliche Wertsteigerung in unserem gesamten Anlageportfolio und den wachsenden Beitrag unseres Rechenzentrumsgeschäfts widerspiegelt“, sagte Novogratz in der Gewinnmitteilung.
Ein Großteil der Verbesserung ist auf den Bereich Treasury und Corporate des Unternehmens zurückzuführen, der einen bereinigten Bruttogewinn von 419 Millionen US-Dollar erzielte – im Vergleich zu einem Verlust von 42 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Das Segment profitierte von Wertsteigerungen im gesamten Anlageportfolio von Galaxy.
Das Digital-Assets-Geschäft erzielte unterdessen einen bereinigten Bruttogewinn von 71 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, verzeichnete jedoch weiterhin einen bereinigten EBITDA-Verlust von 9 Millionen US-Dollar.
Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen stieg im Quartalsvergleich um 12 % und entwickelte sich damit besser als der breitere Spotmarkt, der rückläufige Volumina verzeichnete. Das durchschnittliche Kreditportfolio von Galaxy wuchs um 27 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar, während die Summe aus verwaltetem Vermögen und im Staking gebundenem Vermögen um 46 % auf 10,4 Milliarden US-Dollar kletterte.
Zu den expandierenden institutionellen Kryptowährungsaktivitäten des Unternehmens gehörte eine im August geschlossene Partnerschaft mit BNY, um Staking-Dienste auf die Verwahrplattform für digitale Vermögenswerte des Bankriesen zu bringen. Wie bereits von Bitcoin.com News berichtet, soll die Vereinbarung es berechtigten institutionellen Kunden ermöglichen, Staking-Prämien zu verdienen und gleichzeitig ihre Vermögenswerte innerhalb der bestehenden Verwahrinfrastruktur von BNY zu belassen.
Ausbau des KI-Rechenzentrums beschleunigt sich
Die Rechenzentrums-Sparte von Galaxy entwickelte sich im Quartal zu einem bedeutenden Wachstumsmotor und erzielte einen bereinigten Bruttogewinn von 79 Millionen US-Dollar, was fast einer Vervierfachung gegenüber den im zweiten Quartal verzeichneten 20 Millionen US-Dollar entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg von 11 Millionen US-Dollar auf 69 Millionen US-Dollar.
Dieser Anstieg spiegelte das erste vollständige Quartal mit umsatzgenerierenden Aktivitäten im Rahmen des Mietvertrags des Unternehmens mit dem KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave auf dessen Helios-Campus in Texas wider. Galaxy stellte bis Ende Juni die gesamte kritische IT-Last von 133 Megawatt bereit, die mit der ersten Phase verbunden war.
Galaxy schloss zudem eine Emission vorrangig besicherter Anleihen im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar ab, um die zweite Phase von Helios I zu finanzieren, die sich derzeit im Bau befindet. Das Unternehmen rechnet damit, im zweiten Quartal 2027 mit der Bereitstellung weiterer Rechenzentren zu beginnen.
Galaxy teilte mit, dass es potenzielle Mieter für weitere 830 Megawatt genehmigter Kapazität bei „Helios II“ sucht, die noch nicht vermietet sind. Die Gesamtkapazität der in der Entwicklung befindlichen Stromerzeugungsprojekte hat sich auf mehr als 5,7 Gigawatt erweitert.
Die Erweiterung folgt auf den Erwerb von rund 500 Acres in McGregor, Texas, durch Galaxy im Juli für einen weiteren Campus für KI und Hochleistungsrechnen. Wie Bitcoin.com News damals berichtete, zielt das Projekt zunächst auf eine Kapazität von 74 Megawatt ab, wobei in den folgenden Jahren das Potenzial für eine deutlich größere Entwicklung besteht.
Galaxy hat seine Infrastrukturinvestitionen zunehmend auf KI-Rechenleistungen umgelenkt, unter anderem durch die Umstellung seiner ehemaligen Bitcoin-Mining-Betriebe bei Helios, um die Nachfrage von Technologieunternehmen zu bedienen.
Galaxy genehmigt weiteren Aktienrückkauf im Wert von 200 Millionen US-Dollar
Im Zuge der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen gab Galaxy bekannt, dass sein Vorstand am 26. Oktober ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 200 Millionen US-Dollar genehmigt habe.
Die neue Genehmigung folgt auf den Abschluss eines früheren Rückkaufprogramms in Höhe von 200 Millionen US-Dollar am 15. Oktober, in dessen Rahmen Galaxy rund 9,8 Millionen Aktien zurückgekauft hatte. Bitcoin.com News berichtete bereits im Februar über die ursprüngliche Genehmigung, als das Unternehmen die Initiative nach einem Verlust im vierten Quartal einführte.
Galaxy schloss den September mit einer Bilanzsumme von 16,4 Milliarden US-Dollar ab – ein Anstieg um 51 % gegenüber dem Vorquartal – und einem Eigenkapital von 3 Milliarden US-Dollar. Die Bestände an Barmitteln, Stablecoins und US-Staatsanleihen haben sich von 2,5 Milliarden US-Dollar auf 4,9 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt.
Die Ergebnisse markieren eine deutliche Trendwende nach einem schwierigen Start ins Jahr 2026, als Galaxy angesichts sinkender Kryptowährungspreise einen Verlust von 216 Millionen US-Dollar im ersten Quartal verzeichnete. Die Erholung im dritten Quartal unterstreicht Galaxys wachsende Ausrichtung auf zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche: Finanzdienstleistungen im Bereich Kryptowährungen und KI-Computing-Infrastruktur.
Die Galaxy-Aktie an der Nasdaq (GLXY) stieg nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen und schloss den Handelstag mit einem Plus von mehr als 9,5 % bei einem Kurs von 17,18 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Aktie um rund 23 % gefallen.
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Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
