Quỹ ETF Canary XRP công bố nắm giữ 213 triệu XRP, trị giá 305 triệu USD

Canary XRP ETF báo cáo mở rộng danh mục đầu tư

Canary Capital Group đã công bố danh mục đầu tư của Canary XRP ETF với 212,6 triệu XRP, trị giá khoảng 305 triệu đô la, trong báo cáo mới nhất vào ngày 16 tháng 5. Bản cập nhật này được đưa ra sau khi quỹ này nộp mẫu 10-Q hàng quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Báo cáo này nêu chi tiết danh mục đầu tư, chi phí, hoạt động và tình hình tài chính của quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Các thông tin công bố tại thời điểm kết thúc quý cho thấy quỹ nắm giữ 197,2 triệu XRP vào ngày 31 tháng 3, tăng so với 175,6 triệu vào ngày 31 tháng 12. Số dư này có giá trị $264,9 triệu, giảm so với $323 triệu, do sự sụt giảm giá XRP đã bù đắp cho số lượng token tăng lên. Báo cáo phân loại XRP là khoản đầu tư duy nhất của quỹ. Báo cáo nêu rõ:

“Quỹ là một công cụ đầu tư thụ động, không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận ngoài việc theo dõi giá của XRP.”

Hoạt động tạo mới chiếm phần lớn dòng vốn XRP trong quý đầu tiên. Quỹ đã mua 16,5 triệu XRP và nhận 5,6 triệu XRP thông qua việc tạo mới bằng tài sản hiện vật. Quỹ đã bán 319.319 XRP để thanh toán cho việc mua lại cổ phần và chuyển 225.061 XRP để thanh toán phí cho nhà tài trợ. Không có XRP nào được phân phối bằng tài sản hiện vật cho việc mua lại trong quý này.

Cấu trúc quỹ tập trung vào việc tiếp xúc với XRP giao ngay

Được tổ chức dưới dạng quỹ tín thác theo luật Delaware, Canary XRP ETF nắm giữ XRP cho các cổ đông thông qua cấu trúc chỉ giao dịch XRP giao ngay. Canary Capital Group LLC đóng vai trò là nhà tài trợ, trong khi CSC Delaware Trust Company là người quản lý quỹ. Các cổ đông sở hữu cổ phần quỹ, không phải quyền sở hữu trực tiếp đối với XRP cụ thể do các tổ chức lưu ký nắm giữ.

Hoạt động giỏ cổ phiếu liên kết nguồn cung cổ phiếu quỹ với dòng chảy XRP. Quỹ tạo và mua lại cổ phiếu theo giỏ 10.000 cổ phiếu. Tùy thuộc vào thỏa thuận với các bên tham gia được ủy quyền, giao dịch có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc XRP. Hồ sơ không tiết lộ các công cụ phái sinh, đòn bẩy, tiếp xúc XRP tổng hợp, tài sản tiền điện tử khác, chứng khoán hoặc các công cụ tương tự tiền mặt.

Coinbase Custody Trust Company LLC và Bitgo Trust Company Inc. đóng vai trò là các tổ chức lưu ký XRP. U.S. Bank Global Fund Services đóng vai trò là đơn vị quản lý, đại lý chuyển nhượng và đại lý kế toán. Đơn vị quản lý tính toán giá trị tài sản ròng (NAV) vào mỗi ngày làm việc sau 4 giờ chiều theo giờ miền Đông. Hồ sơ lưu ý:

“Quỹ mua XRP khi tạo ra Cổ phiếu và bán XRP khi mua lại Cổ phiếu.”

Cùng với bản cập nhật danh mục đầu tư tháng 5 và hồ sơ quý, báo cáo cho thấy vị thế XRP tăng lên sau khi kết thúc quý. Quỹ vẫn tập trung vào XRP giao ngay, khiến hoạt động lưu ký, hoạt động giỏ đầu tư và biến động giá XRP trở thành yếu tố chính trong mức độ rủi ro được báo cáo.