Wintermute đầu tư 1 tỷ USD vào việc mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và giao dịch tần suất cao

Wintermute đặt mục tiêu hơn 50% doanh thu từ các thị trường ngoài tiền điện tử vào năm 2027

Wintermute đang chuẩn bị cho bước tiến lớn nhất từ trước đến nay ngoài lĩnh vực tiền điện tử, cam kết đầu tư khoảng 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống giao dịch tần suất cao.

Kế hoạch này, theo báo cáo của Bloomberg, nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện trong các thị trường chứng khoán, hàng hóa, ngoại hối và thị trường dự đoán. Việc mở rộng này sẽ đưa Wintermute vào cuộc cạnh tranh trực tiếp hơn với các công ty giao dịch lâu đời như Jane Street và Citadel Securities.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Evgeny Gaevoy cho biết công ty dự kiến sẽ tài trợ cho khoản đầu tư này thông qua lợi nhuận giữ lại. Theo báo cáo, Wintermute đã có lãi vào năm 2025 và vẫn đang trên đà đạt lợi nhuận trong năm nay.

Sự chững lại của thị trường tiền điện tử thúc đẩy đa dạng hóa

Sự chuyển hướng này diễn ra trong bối cảnh hoạt động trên thị trường tài sản kỹ thuật số đang chững lại.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Wintermute đã giảm xuống còn khoảng 10 tỷ USD trong năm nay so với mức khoảng 15 tỷ USD của năm ngoái. Sự sụt giảm này phản ánh tình hình yếu kém trên các thị trường tiền điện tử và cung cấp cho công ty một lý do nữa để mở rộng cơ sở doanh thu.

Các mảng kinh doanh ngoài tiền điện tử hiện chiếm khoảng 10% doanh thu của Wintermute. Công ty đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên trên 50% vào cuối năm 2027.

Chương trình đầu tư của công ty sẽ tập trung vào năng lực tính toán, lưu trữ, mạng và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Các hệ thống này sẽ hỗ trợ các chiến lược định lượng dựa trên tập dữ liệu lớn và các mô hình đòi hỏi quá trình huấn luyện và tái huấn luyện liên tục.

Wintermute đã tham gia vào các quỹ giao dịch trên sàn (ETF), hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên tài sản thực và thị trường dự đoán.

Mở rộng sang thị trường Mỹ: Chuẩn bị thâm nhập Phố Wall

Công ty cũng đang xây dựng nền tảng pháp lý và nhân sự cần thiết cho hoạt động quy mô lớn hơn tại Mỹ.

Chi nhánh tại Mỹ của Wintermute gần đây đã đăng ký hoạt động với tư cách là nhà môi giới-đại lý, cho phép công ty này giao dịch cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu cho tài khoản riêng của mình. Công ty cũng có thể hoạt động với tư cách là thành viên được ủy quyền cho các sản phẩm giao dịch trên sàn.

Việc đăng ký này mở ra con đường rõ ràng hơn cho Wintermute thâm nhập vào các thị trường chứng khoán được quản lý, trong bối cảnh các công ty tiền điện tử và ngành tài chính truyền thống ngày càng cạnh tranh trực tiếp trên cùng các sản phẩm.

Đối với Wintermute, chiến lược này không phải là từ bỏ tiền điện tử mà là giảm sự phụ thuộc vào nó. Công ty đã xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên thanh khoản tài sản kỹ thuật số, nhưng giai đoạn tiếp theo được thiết kế để áp dụng cùng công nghệ giao dịch này trên một tập hợp thị trường rộng lớn hơn nhiều.

Nếu đạt được mục tiêu doanh thu, đến năm 2027, Wintermute có thể sẽ không còn giống một nhà tạo lập thị trường chuyên về tiền điện tử nữa, mà sẽ giống một công ty giao dịch toàn cầu với tiền điện tử chỉ là một trong nhiều mảng kinh doanh.