Chiến lược này giúp cắt giảm 1,5 tỷ USD nợ chuyển đổi và tăng lượng Bitcoin nắm giữ lên 843.738 BTC

Strategy thanh toán 1,5 tỷ USD nợ với mức chiết khấu 8% và bổ sung 24.869 Bitcoin

Công ty có trụ sở tại Tysons Corner, Virginia đã mua lại tổng số tiền gốc $1,5 tỷ của các trái phiếu chuyển đổi cấp cao 0% đáo hạn năm 2029 với giá khoảng $1,38 tỷ tiền mặt, tương đương mức chiết khấu 8% so với mệnh giá. Động thái này đã giảm tổng nghĩa vụ trái phiếu chuyển đổi của Strategy từ $8,2 tỷ xuống còn $6,7 tỷ.

Việc mua lại nợ đã tạo ra lợi nhuận Bitcoin (BTC) là 4.391 Bitcoin và lợi nhuận Bitcoin tính theo USD là $333 triệu, tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2026. Các con số này phản ánh sự gia tăng giá trị cho cổ đông mà Strategy theo dõi như chỉ số hiệu suất chính của mình.

Bên cạnh việc giảm nợ, thông báo cũng cho biết Strategy đã phát hành $2,0 tỷ giá trị danh nghĩa của Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Loại A Lãi suất Biến động (Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock), mã chứng khoán STRC, và $84 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A thông qua các chương trình phát hành theo thị trường. Công ty đã sử dụng số tiền thu được để mua thêm 24.869 bitcoin.

Tính đến hôm nay, Strategy nắm giữ 843.738 bitcoin. Giá Bitcoin trên mỗi cổ phiếu (Bitcoin Per Share) hiện ở mức 220.900 satoshi trên cơ sở pha loãng giả định.

Quỹ Dự trữ USD của công ty, được thành lập vào tháng 12 năm 2025 để hỗ trợ chi trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi và lãi vay, hiện ở mức $871 triệu sau các giao dịch. Giám đốc Tài chính Andrew Kang cho biết công ty có kế hoạch tái thiết lập số dư này theo thời gian thông qua việc kết hợp bán các sản phẩm Digital Capital, Digital Credit và Digital Equity.

Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Michael Saylor khẳng định các giao dịch này phản ánh tính linh hoạt được tích hợp trong cấu trúc vốn của công ty. Strategy có thể tài trợ cho các giao dịch bằng tiền mặt, vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ tín dụng, cho phép ban lãnh đạo có nhiều phương án ứng phó với điều kiện thị trường mà không bị ràng buộc vào một hướng đi duy nhất.

"Các giao dịch này thể hiện sự linh hoạt mà chúng tôi đã tích hợp vào cấu trúc vốn của Strategy và mô hình phân bổ vốn động, đa biến của chúng tôi," nhà sáng lập công ty viết.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Phong Le đã đề cập đến cuộc gọi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026, nơi công ty cho biết sẽ quản lý nợ chuyển đổi và sử dụng tất cả các công cụ vốn có sẵn, bao gồm cả việc bán Bitcoin có chọn lọc. Việc mua lại nợ, theo ông Le, phản ánh phương pháp đã được nêu ra.

Tính đến nay, Strategy đã đạt được Lợi suất BTC là 13,3%, Lợi nhuận BTC là 89.378 BTC và Lợi nhuận BTC tính theo USD là $6,8 tỷ.

Các giao dịch này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 25 tháng 5 năm 2026 và sử dụng nguồn dự trữ tiền mặt tích lũy từ các hoạt động thị trường vốn trước đó.

Strategy tiếp tục phân loại các khoản phân phối cổ phiếu ưu đãi là khoản hoàn vốn không chịu thuế cho mục đích thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ. Công ty cho biết họ không kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận và thu nhập tích lũy trong năm nay hoặc trong tương lai gần, mặc dù họ cảnh báo rằng dự báo về thuế của họ có thể thay đổi.