Các dự đoán từ giao dịch xã hội chỉ ra “Roaring Kitty” tiếp theo của thị trường tiền điện tử

Bảy dự đoán cho thấy giao dịch xã hội có thể định hình lại thị trường tiền điện tử như thế nào

Các ứng dụng giao dịch xã hội ngày càng kết hợp dữ liệu thị trường, hồ sơ hiệu suất công khai, các cuộc thảo luận và việc thực hiện giao dịch trong các giao diện thống nhất. Ryan Watkins, đồng sáng lập quỹ đầu cơ tập trung vào tiền điện tử Syncracy Capital, đã đặt xu hướng đó làm trọng tâm của bảy dự đoán được chia sẻ trong một bài đăng ngày 31 tháng 8 trên X.

Các dự báo này hình dung ra một nhà giao dịch cá nhân đạt được kết quả lên đến chín con số, những người dẫn đầu về lãi lỗ thu hút lượng người theo dõi như người nổi tiếng, và các nhóm trực tuyến kiểm soát lượng vốn lớn hơn cả các quỹ tiền điện tử tổ chức. Đồng sáng lập này cũng dự đoán:

"Các nhà sáng tạo tài chính xã hội hàng đầu sẽ kiếm tiền từ các phần thưởng sánh ngang với những người có ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội."

Watkins đã phác thảo các ý tưởng liên quan trong một bài luận ngày 27 tháng 8. Ông ước tính rằng các sản phẩm giao dịch trên chuỗi chỉ chiếm chưa đến 0,5% số nhà giao dịch hoạt động hàng ngày trên toàn cầu, mở ra không gian lớn cho việc áp dụng rộng rãi của người tiêu dùng.

Các bản ghi trên blockchain công khai cho phép các ứng dụng hiển thị lịch sử giao dịch và vị thế theo thời gian thực. Ông kỳ vọng các nền tảng sẽ kết hợp thông tin đó với hoạt động xã hội và các đề xuất được cá nhân hóa. Ông cũng dự đoán rằng các tác nhân tự động sẽ cạnh tranh với con người trên bảng xếp hạng, trong khi giao dịch ngày càng giống với thể thao và trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG).

Fomo và Pump ngày càng chiếm ưu thế trong số các ứng dụng giao dịch tiền điện tử

Fomo là ứng dụng giao dịch tiền điện tử ưu tiên tính năng xã hội, trong khi Pump là ứng dụng di động của Pump.fun dành cho việc phát hành và giao dịch các memecoin trên Solana. Watkins đã so sánh chúng với Polymarket, một thị trường hợp đồng sự kiện; Hyperliquid, một sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi và blockchain; và Phantom, một ví tự quản lý và ứng dụng giao dịch.

Bài viết của ông nêu rõ:

"Ngay từ hôm nay, Fomo và Pump đã đạt được số lượng người dùng hoạt động hàng ngày tương đương với Polymarket, Hyperliquid và Phantom, mỗi nền tảng có khoảng 60.000 – 100.000 người dùng. Các ứng dụng giao dịch xã hội cũng là phân khúc phát triển nhanh nhất trong các giao diện mã xây dựng trên Hyperliquid, chiếm khoảng 33% tổng khối lượng giao dịch qua mã xây dựng."

Giao diện mã xây dựng là các ứng dụng của bên thứ ba chuyển lệnh qua Hyperliquid, trong khi khối lượng mã xây dựng đo lường các giao dịch mà chúng tạo ra. Sàn giao dịch tiền điện tử OKX cũng đã tham gia vào lĩnh vực này thông qua Orbit, nền tảng giao dịch xã hội của họ, kết hợp các cuộc thảo luận nhóm, livestream và dữ liệu hiệu suất đã được xác minh.

Biểu đồ của Syncracy, dựa trên dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 24/8, cho thấy khối lượng giao dịch hàng tuần từ các ứng dụng giao dịch xã hội đang tiệm cận mức $1,3 tỷ.

Phần thưởng cho người tạo ra là một cơ chế tăng trưởng khác. Pump.fun đã thử nghiệm các cấu trúc phí cho những người tạo ra token, mặc dù sau đó họ đã điều chỉnh lại các ưu đãi dành cho người tạo ra và nhà giao dịch sau khi phát hiện ra rằng hệ thống trước đó của họ ưu tiên việc ra mắt hơn là sự tham gia giao dịch.

Các ứng dụng xã hội có thể thúc đẩy khối lượng giao dịch trên các thị trường on-chain

Watkins mô tả các ứng dụng giao dịch xã hội như một cầu nối giữa hoạt động của người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng thị trường tiền điện tử:

"Các ứng dụng giao dịch xã hội trên thực tế đang đóng vai trò là các kênh phân phối tăng trưởng nhanh nhất và có mức khuyến khích cao nhất."

Nhiều ứng dụng giao dịch xã hội cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên các sàn giao dịch phi tập trung, cho phép người dùng mở các vị thế đòn bẩy mà không có ngày đáo hạn. Mỗi vị thế được đảm bảo bằng tài sản thế chấp, tỷ lệ tài trợ giúp điều chỉnh giá hợp đồng phù hợp với thị trường giao ngay, và cơ chế thanh lý tự động sẽ đóng các vị thế khi giá trị tài sản thế chấp giảm xuống dưới mức yêu cầu duy trì.

Ông cho biết Pump đã chi trả hơn $450 triệu tiền thưởng cho các nhà phát hành token. Ông cũng ước tính rằng người dùng thường phải trả từ 2% đến 3% cho mỗi lần hoán đổi memecoin, tương đương 20 đến 30 lần chi phí giao dịch các tài sản chính trên các sàn giao dịch giao ngay.

Lập luận tổng quát của ông là trước đây, hoạt động đầu cơ đã góp phần hình thành các stablecoin, thị trường dự đoán và hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn trước khi các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi. Watkins kỳ vọng các ứng dụng xã hội sẽ mang lại những lợi ích tương tự cho các blockchain và sàn giao dịch xử lý các giao dịch của chúng:

"Vì vậy, bất kể ai sẽ thắng và cấu trúc thị trường cuối cùng của các ứng dụng này sẽ như thế nào, điều chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là chúng sẽ thúc đẩy khối lượng giao dịch khổng lồ trên các nền tảng cơ sở trong những năm tới."

Roaring Kitty Tiếp Theo Có Thể Xuất Hiện Thông Qua Một Ứng Dụng Giao Dịch

Keith Gill, được biết đến trên mạng với biệt danh Roaring Kitty, đã góp phần khơi dậy sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân đối với Gamestop thông qua các bài đăng trên mạng xã hội và một luận điểm đầu tư được thảo luận công khai. Sự trở lại của anh vào tháng 5 năm 2024 đã góp phần làm gia tăng sự biến động trở lại của các cổ phiếu meme và token tiền điện tử.

Watkins dự đoán:

"Phong trào theo kiểu Roaring Kitty/GameStop tiếp theo sẽ xuất hiện trên một ứng dụng giao dịch xã hội."

Việc kết hợp giữa giao tiếp, hồ sơ hiệu suất công khai và thực hiện giao dịch có thể đẩy nhanh xu hướng này. Người dùng có thể theo dõi một nhà giao dịch, thảo luận về một ý tưởng và sao chép vị thế mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng riêng biệt.

Cấu trúc này cũng tiềm ẩn rủi ro thao túng. Một cảnh báo dành cho nhà đầu tư vào tháng 2 từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cảnh báo rằng các khuyến nghị trên mạng xã hội có thể hỗ trợ các âm mưu "pump-and-dump", quảng cáo không được tiết lộ, giao dịch lướt sóng và mạo danh.

Các memecoin cũng có tính thanh khoản thấp, điều này có thể hạn chế giao dịch sao chép trên quy mô lớn. Câu hỏi chưa có lời giải là liệu các ứng dụng tập trung vào đầu cơ có thể hướng người dùng đến các chứng khoán token hóa, tiết kiệm bằng stablecoin và các dịch vụ tài chính khác mà không làm mất đi đối tượng người dùng đã thúc đẩy sự phát triển của họ hay không.