Прогнози в сфері соціального трейдингу вказують на наступну «Roaring Kitty» серед криптовалют

Сім прогнозів, які показують, як соціальна торгівля може змінити криптовалютну галузь

Додатки для соціальної торгівлі дедалі частіше поєднують ринкові дані, публічні звіти про результати, обговорення та виконання торгових операцій у єдиному інтерфейсі. Райан Уоткінс, співзасновник хедж-фонду Syncracy Capital, що спеціалізується на криптовалютах, поставив цю тенденцію в центр семи прогнозів, опублікованих 31 серпня у дописі на X.

У прогнозах передбачається, що окремий трейдер зможе демонструвати дев'ятизначні результати, лідери за прибутками та збитками здобуватимуть популярність серед знаменитостей, а онлайн-спільноти контролюватимуть більше капіталу, ніж інституційні криптовалютні фонди. Співзасновник також передбачив:

«Провідні автори контенту у сфері соціальних фінансів зароблятимуть на винагородах, які не поступатимуться тим, що отримують найвпливовіші блогери у соціальних мережах».

Ваткінс виклав пов’язані з цим ідеї в есе від 27 серпня. Він підрахував, що продукти для торгівлі на блокчейні охоплюють менше ніж 0,5% щоденних активних трейдерів у світі, що залишає значний простір для їхнього поширення серед споживачів.

Публічні записи блокчейну дозволяють додаткам відображати історію торгів та позиції в режимі реального часу. Він очікує, що платформи поєднуватимуть цю інформацію з соціальною активністю та персоналізованими рекомендаціями. Він також прогнозує, що автономні агенти будуть конкурувати з людьми в рейтингах, тоді як торгівля дедалі більше нагадуватиме спорт та багатокористувацьку онлайн-рольову гру (MMORPG).

Fomo та Pump набирають популярність серед криптотрейдингових додатків

Fomo — це криптотрейдинговий додаток, орієнтований на соціальні функції, тоді як Pump — це мобільний додаток від Pump.fun для запуску та торгівлі мем-монетами Solana. Ваткінс порівняв їх із Polymarket — ринком контрактів на події; Hyperliquid — ончейн-біржею безстрокових контрактів та блокчейном; а також Phantom — гаманцем із самостійним зберіганням та торговим додатком.

У його есе зазначено:

«Уже сьогодні Fomo та Pump досягли показників щоденної активності користувачів, аналогічних Polymarket, Hyperliquid та Phantom, які мають по ~60 тис. — 100 тис. користувачів кожен. Додатки для соціальної торгівлі також є сегментом інтерфейсів на базі «builder code» на Hyperliquid, що найшвидше зростає, на який припадає близько 33 % усього обсягу «builder code».

Інтерфейси «builder-code» — це сторонні додатки, які направляють замовлення через Hyperliquid, тоді як обсяг «builder-code» вимірює кількість угод, які вони генерують. Криптобіржа OKX також увійшла в цей сектор через Orbit, свою платформу соціальної торгівлі, яка поєднує групові обговорення, прямі трансляції та перевірені дані про ефективність.

Графік Syncracy, складений на основі даних DefiLlama станом на 24 серпня, показує, що тижневий обсяг операцій у додатках для соціальної торгівлі наближається до 1,3 млрд доларів.

Винагороди для творців є ще одним механізмом зростання. Pump.fun експериментував зі структурами комісій для творців токенів, хоча згодом перейшов до перебалансування стимулів для творців і трейдерів, виявивши, що його попередня система надавала перевагу запускам токенів над участю в торгівлі.

Соціальні додатки можуть збільшити обсяги на ончейн-ринках

Ваткінс описав соціальні торговельні додатки як зв’язок між споживчою активністю та інфраструктурою крипторинку:

«Соціальні торговельні додатки, по суті, слугують найшвидше зростаючими та найбільш стимульованими каналами розповсюдження».

Багато соціальних торгових додатків пропонують безстрокові ф'ючерси на децентралізованих біржах, що дозволяє користувачам відкривати позиції з кредитним плечем без терміну дії. Кожна позиція забезпечена заставою, ставки фінансування допомагають узгодити ціни контрактів зі спотовими ринками, а автоматичні ліквідації закривають позиції, які опускаються нижче вимог до підтримання застави.

Він повідомив, що Pump виплатив понад 450 мільйонів доларів винагороди розробникам токенів. Він також підрахував, що користувачі часто платять від 2% до 3% за кожен обмін мем-монетами, що в 20–30 разів перевищує вартість торгівлі основними активами на спотових біржах.

Його загальна теза полягає в тому, що спекуляції раніше сприяли створенню стейблкоінів, ринків прогнозів та безстрокових свопів ще до того, як ці продукти набули широкого застосування. Воткінс очікує, що соціальні додатки принесуть подібні вигоди блокчейнам та біржам, які обробляють їхні угоди:

«Тож незалежно від того, хто переможе і якою буде кінцева ринкова структура для цих додатків, ми можемо з упевненістю сказати, що в найближчі роки вони забезпечать величезні обсяги трафіку для базових інфраструктур».

Наступний «Roaring Kitty» може з’явитися завдяки торговому додатку

Кіт Гілл, відомий в інтернеті як Roaring Kitty, допоміг викликати інтерес роздрібних інвесторів до Gamestop завдяки публікаціям у соціальних мережах та широко обговорюваній інвестиційній тезі. Його повернення у травні 2024 року сприяло відновленню волатильності мем-акцій та криптотокенів.

Ваткінс передбачив:

«Наступний рух на кшталт Roaring Kitty/Gamestop виникне у соціальному торговому додатку».

Поєднання комунікації, публічних даних про результати діяльності та виконання торгових операцій може прискорити такий рух. Користувачі зможуть підписуватися на трейдера, обговорювати ідеї та копіювати позиції, не переходячи між окремими платформами.

Така структура також несе ризики маніпуляцій. У лютневому попередженні для інвесторів від Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) зазначалося, що рекомендації в соціальних мережах можуть сприяти схемам «накачування та скидання», прихованим рекламним акціям, скальпінгу та підробці особи.

Мем-монети також мають низьку ліквідність, що може обмежувати копіювання торгів у великих масштабах. Невирішеним залишається питання, чи зможуть додатки, орієнтовані на спекуляції, переорієнтувати користувачів на токенізовані цінні папери, заощадження у стабільних монетах та інші фінансові послуги, не втративши при цьому аудиторію, яка сприяла їхньому зростанню.