ETF-фонд Canary XRP повідомив про 212,6 млн XRP на суму близько 305 млн доларів у своєму останньому звіті про активи, опублікованому після подання квартальної звітності до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Згідно з оприлюдненою інформацією, обсяг токенів у портфелі фонду зріс, при цьому інвестиції здійснюються виключно на спотовому ринку, а вартість активів зазнає тиску, пов’язаного з динамікою цін на XRP.
ETF «Canary XRP» повідомляє про портфель у розмірі 213 мільйонів XRP на суму 305 мільйонів доларів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Ключові висновки
- Canary Capital повідомила про 212,6 млн XRP у своєму останньому оновленні даних про активи ETF.
- На кінець кварталу активи в токенах зросли, але їхня оцінка знизилася після ослаблення XRP.
- Подальша експозиція залежить від активності кошика, умов зберігання та динаміки цін на XRP.
Canary XRP ETF повідомляє про розширення портфеля
Canary Capital Group опублікувала дані про активи Canary XRP ETF, які становлять 212,6 млн XRP на суму близько 305 млн доларів, у своєму останньому звіті від 16 травня. Ця інформація з'явилася після подання трастовою компанією квартальної форми 10-Q до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) за квартал, що закінчився 31 березня. У звіті детально описано активи, витрати, операції та фінансовий стан біржового фонду (ETF).
Згідно з даними на кінець кварталу, станом на 31 березня траст володів 197,2 млн XRP, що більше, ніж 175,6 млн на 31 грудня. Цей баланс оцінювався у 264,9 млн доларів, що менше, ніж 323 млн доларів, оскільки зниження ціни XRP перекрило збільшення кількості токенів. У звіті XRP класифіковано як єдину інвестицію трасту. У звіті зазначено:
«Траст є пасивним інвестиційним інструментом, який не прагне генерувати прибуток, окрім відстеження ціни XRP».
Більшу частину притоку XRP у першому кварталі становила діяльність з створення. Траст придбав 16,5 млн XRP та отримав 5,6 млн XRP шляхом створення в натуральній формі. Він продав 319 319 XRP для викупу акцій та переказав 225 061 XRP для сплати комісій спонсорам. Протягом кварталу XRP у натуральній формі для викупу не розподілявся.
Структура трасту зосереджена на спотовій експозиції XRP
Організований як статутний траст штату Делавер, Canary XRP ETF утримує XRP для акціонерів через структуру, що працює виключно на спотовому ринку. Canary Capital Group LLC виступає спонсором, а CSC Delaware Trust Company — довіреною особою. Акціонери володіють акціями трасту, а не прямими правами на конкретні XRP, що утримуються зберігачами.
Діяльність кошика пов'язує пропозицію акцій фонду з потоками XRP. Траст створює та викуповує акції в кошиках по 10 000 акцій. Залежно від угод з уповноваженими учасниками, розрахунки за транзакціями можуть здійснюватися готівкою або XRP. У поданих документах не вказано жодних деривативів, левереджу, синтетичних позицій у XRP, інших криптоактивів, цінних паперів або інструментів, подібних до готівки.
Coinbase Custody Trust Company LLC та Bitgo Trust Company Inc. виступають зберігачами XRP. U.S. Bank Global Fund Services виступає адміністратором, агентом з переказу та агентом з бухгалтерського обліку. Адміністратор розраховує чисту вартість активів (NAV) кожного робочого дня після 16:00 за східним часом. У поданих документах зазначено:
«Траст купує XRP під час створення акцій та продає XRP під час викупу акцій».
Разом оновлення даних про активи за травень та квартальна звітність показують більшу позицію XRP після закінчення кварталу. Траст залишався зосередженим на спотовому XRP, що зробило зберігання, діяльність з кошиком та коливання цін на XRP центральними елементами його заявленої експозиції.
