Peter Schiff: Altındaki sert düşüş yakında büyük krizin işareti

Schiff, Satış Dalgasını Bir Hediye Olarak Nitelendirdi

Ekonomist ve uzun süredir altın savunucusu olan Schiff, 30 Ekim'de değerli metallerin değer kaybetmesi üzerine şu yorumu yaptı:

Bugün altının 150 dolara yakın düşüşü ve gümüşün 3 doların üzerinde düşüşü saçma sapan. Açıkça görülüyor ki bu, muhtemelen önümüzdeki hafta gibi kısa bir süre içinde daha geniş piyasalarda ortaya çıkacak olan kısa vadeli bir likidite sorunuyla ilgili. Bu arada, bu durum yatırımcılar için daha fazla alım yapmaları için beklenmedik bir hediye!

Düşüşler şiddetliydi; spot altın, ABD piyasalarının kapanış saatlerinde ons başına 141,60 dolar (yüzde 3,52) düşüşle yaklaşık 3.879,90 dolara gerilerken, spot gümüş ise 3,15 dolar (yüzde 6,06) değer kaybederek yaklaşık 49,02 dolara indi. Gümüşün daha keskin düşüşü, altın-gümüş oranını genişletti.

Piyasalarda Zorlu Bir Gün

Schiff’in likidite uyarısı genel piyasa verileriyle örtüşüyordu; Kitco, düşüşün teknoloji odaklı hisse senedi satışlarının metaller genelinde “likidasyonu tetiklemesi” sonucu gerçekleştiğini belirterek, altın üzerinde “daha geniş kapsamlı finansal piyasa likidasyonunun daha acil bir etki yarattığını” ekledi.

S&P 500, Haziran ayından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşayarak %1,8 geriledi ve 7.580,07 puana gerilerken, Nasdaq Composite ise %2,9 düştü. Intel, zayıf kâr beklentisinin ardından yaklaşık %29 değer kaybetti.

Federal Rezerv'in Çarşamba günü gösterge faiz oranını %3,75 ile %4,00 aralığında sabit tutması ve iki politika yapıcının faiz artırımından yana olması, makroekonomik baskıyı daha da artırdı. Eylül ayına ait çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi %3,1'e yükselirken, üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yıllık bazda %3,4 oranında büyüdü.

Hormuz Boğazı’nda bir tankere düzenlenen saldırının ardından West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü 104,12 dolardan kapandı; 10 yıllık Hazine tahvili faizi ise %4,93 civarında seyretti.

Aynı hafta kripto piyasası da kendi şokunu yaşadı; 6,3 milyar dolarlık Binance siber saldırısının ardından bitcoin, 76.368 dolara gerileyerek altı haftanın en düşük seviyesini gördü, ancak daha sonra tekrar istikrar kazandı. Bitcoin.com News, BTC'nin dün 77.000 doların üzerinde kapanmasıyla yaşanan toparlanmayı takip etti.

Haberin yazıldığı sırada, dünyanın en büyük kripto para birimi 77.250 dolardan işlem görüyor.

Schiff, Piyasaları Siyasetle İlişkilendirdi

Schiff, satış dalgasını daha geniş kapsamlı siyasi takvimle ilişkilendirdi ve 3 Kasım ara seçimlerinden sadece birkaç gün önce X'te şu açıklamayı yaptı:

"Demokratların Senato'yu kazanma ihtimali şu anda %71 ile yeni bir zirveye ulaştı. Pazartesi günü borsa çökerse bu ihtimalin daha da artmasını bekleyin. Cumhuriyetçiler kötü bir ekonominin iyi olduğunu söylemek zorunda kalırken, Demokratlar ise durumu iyileştirebileceklerini söylemek zorunda kalıyor."

Bu yorumlar, Schiff’in bitcoin dahil riskli varlıklar yerine metallere yönelik uzun süredir devam eden bahsine uygun görünüyor. Ağustos ayında, bir bitcoin yükselişini Hazine Bakanlığı tarafından körüklenen bir aldatmaca olarak nitelendirmiş ve yatırımcılara "bitcoin satıp altın alın" çağrısında bulunmuştu. Bu sefer ise tavrını biraz değiştirmiş ve altın satış dalgasını kaçırılan bir fırsat değil, bir uyarı işareti olarak değerlendirdi.

Pazartesi Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Schiff’in öngörüsünün geçerlilik süresi kısa; eğer tahmini doğruysa, Cuma günü altın ve gümüşü vuran likidasyon, 2 Kasım’da piyasalar yeniden açıldığında hisse senetlerine ve diğer riskli varlıklara da sıçramalıdır. Bunun yerine hisse senetleri istikrar kazanırsa, metallerdeki düşüş daha geniş çaplı bir krizin başlangıcından ziyade, tek günlük bir marj tasfiyesine benzeyecektir.