Canary XRP ETF, 305 milyon dolar değerinde 213 milyon XRP'ye sahip olduğunu açıkladı

Canary XRP ETF, Portföyünün Genişlediğini Bildirdi

Canary Capital Group, 16 Mayıs'taki son raporunda Canary XRP ETF'nin yaklaşık 305 milyon dolar değerinde 212,6 milyon XRP'lik portföyünü açıkladı. Bu güncelleme, 31 Mart'ta sona eren çeyrek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan çeyrek Form 10-Q'nun ardından geldi. Dosyalama, borsa yatırım fonunun (ETF) portföyünü, giderlerini, faaliyetlerini ve mali durumunu ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Çeyrek sonu açıklamaları, fonun 31 Aralık'taki 175,6 milyondan 31 Mart'ta 197,2 milyon XRP'ye çıktığını gösterdi. XRP'nin fiyatındaki düşüş, artan token sayısını telafi edemediği için bu bakiye, 323 milyon dolardan 264,9 milyon dolara geriledi. Dosyalama, XRP'yi fonun tek yatırımı olarak sınıflandırdı. Dosyalamada şöyle deniyor:

"Tröst, XRP'nin fiyatını takip etmenin ötesinde getiri elde etmeyi amaçlamayan pasif bir yatırım aracıdır."

İlk çeyrekteki XRP girişlerinin çoğu, yaratma faaliyetlerinden kaynaklandı. Fon, 16,5 milyon XRP satın aldı ve ayni yaratmalar yoluyla 5,6 milyon XRP aldı. Hisse itfaları için 319.319 XRP sattı ve sponsor ücretlerini ödemek için 225.061 XRP transfer etti. Çeyrek boyunca itfalar için ayni olarak dağıtılan XRP olmadı.

Spot XRP Pozisyonuna Odaklanan Tröst Yapısı

Delaware yasal tröstü olarak organize edilen Canary XRP ETF, sadece spot bir yapı aracılığıyla hissedarlar için XRP tutar. Canary Capital Group LLC sponsor, CSC Delaware Trust Company ise tröst yöneticisi olarak görev yapar. Hissedarlar, saklayıcılar tarafından tutulan belirli XRP'ler üzerinde doğrudan haklara sahip değil, tröst hisselerine sahiptir.

Sepet faaliyeti, fonun hisse arzını XRP akışlarına bağlar. Tröst, 10.000 hisselik sepetler halinde hisseler oluşturur ve itfa eder. Yetkili katılımcı anlaşmalarına bağlı olarak, işlemler nakit veya XRP ile gerçekleştirilebilir. Dosyalamada herhangi bir türev, kaldıraç, sentetik XRP pozisyonu, diğer kripto varlıkları, menkul kıymetler veya nakit benzeri araçlar açıklanmamıştır.

Coinbase Custody Trust Company LLC ve Bitgo Trust Company Inc. XRP saklayıcıları olarak görev yapmaktadır. U.S. Bank Global Fund Services, yönetici, transfer acentesi ve muhasebe acentesi olarak görev yapmaktadır. Yönetici, her iş günü Doğu saatiyle 16:00'dan sonra net varlık değerini (NAV) hesaplar. Dosyalamada şunlar belirtilmiştir:

"Tröst, Hisse senetlerinin oluşturulmasıyla XRP satın alır ve Hisse senetlerinin itfası ile XRP satar."

Mayıs ayı varlık güncellemesi ve üç aylık dosyalama birlikte, çeyrek sonu sonrasında daha büyük bir XRP pozisyonu olduğunu göstermektedir. Tröst, spot XRP'ye yoğunlaşmaya devam etmiş ve saklama, sepet faaliyeti ve XRP fiyat hareketlerini raporlanan risk pozisyonunun merkezine yerleştirmiştir.