รายได้ Circle ไตรมาส 3 แตะ 865 ล้านดอลลาร์ ลดพนักงาน 5%

Circle รายงานกำไรไตรมาส 3 อยู่ที่ $226M

โทเคนบล็อกเชนใหม่ล่าสุดของ Circle มีบทบาทสำคัญอย่างผิดปกติในผลประกอบการล่าสุดของบริษัท

ผู้ออก USDC รายงานรายได้และรายได้จากเงินสำรองในไตรมาส 3 อยู่ที่ 865 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 5% เป็น $226 ล้าน ในขณะที่ EBITDA ที่ปรับแล้วพุ่งขึ้น 85% เป็น $317 ล้าน

อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้มาจากธุรกิจสำรองแบบดั้งเดิมของ Circle

รายได้อื่น ๆ พุ่งขึ้น 627% เป็น $207 million โดยส่วนใหญ่มาจากการขายล่วงหน้าโทเคน ARC มูลค่า $182 million ส่วนรายได้จากเงินสำรองลดลง 8% เป็น $658 million หลังจากอัตราผลตอบแทนเงินสำรองของบริษัทลดลง 61 basis points เป็น 3.5%

Circle ยังได้ลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 5% ในระหว่างไตรมาสนี้ โดยชี้แจงว่ากำลังปรับโครงสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท การปรับโครงสร้างนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายประมาณ $9.15 ล้าน ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมค่าชดเชยการเลิกจ้าง ค่าชดเชยในช่วงระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

โทเคน ARC เพิ่มเครื่องยนต์สร้างรายได้ใหม่

Circle ได้เปิดตัวเครือข่าย Arc mainnet สาธารณะเมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยเสร็จสิ้นการ mint โทเค็น ARC จำนวน 10 พันล้านโทเค็น ARC ARC คาดว่าจะสนับสนุนด้านความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และการกำกับดูแล ขณะที่เครือข่ายจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ proof of stake ในปี 2027

การขายล่วงหน้า (presale) ช่วยให้ Circle สามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาอย่างหนักต่อดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินสำรอง USDC ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกำลังคุกคามหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของบริษัทคริปโตนี้

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำเป็นต้องประเมินว่ารายได้จากการขายโทเคนจะสามารถทำซ้ำได้ในระดับใดในไตรมาสต่อๆ ไป

ปริมาณการซื้อขาย USDC เพิ่มขึ้น แม้ปริมาณ USDC ในไตรมาส 3 จะคงที่

ปริมาณ USDC ที่หมุนเวียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น $73.3 พันล้าน ในขณะที่ปริมาณ USDC ณ สิ้นไตรมาสแทบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ $73.9 พันล้าน ปริมาณธุรกรรม USDC บนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 49% เป็น $13.9 ล้านล้าน Circle ยังได้สร้างและถอน USDC รวม $104 billion ในแต่ละทิศทางตลอดไตรมาสนี้

USDC ที่ถือโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของ Circle เพิ่มขึ้น 36% เป็น $13.9 billion อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของ USDC ในตลาดสเทเบิลคอยน์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินเฟียต ลดลงเหลือ 27% ซึ่งลดลง 183 จุดฐาน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายและทำธุรกรรมลดลง 8% เป็น $412 ล้าน ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายของ Circle เป็น 52%

การผลักดันด้านการชำระเงินขยายตัวเกินกว่าสเทเบิลคอยน์

เครือข่ายการชำระเงินของ Circle มีปริมาณธุรกรรมรายปีถึง $41.3 billion ในไตรมาสนี้ บริษัทยังได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Tazapay ผู้ให้บริการชำระเงินที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งจัดการปริมาณธุรกรรมรายปีมากกว่า $25 billion ในกว่า 100 ตลาด

CEO Jeremy Allaire กล่าวว่า สถาบันต่างๆ กำลังใช้ USDC เป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริการมากขึ้น โดยอ้างถึงการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ Visa, Binance และผู้ให้บริการระบบชำระเงินสำหรับองค์กร

เราได้เปิดตัว Arc ร่วมกับผู้สร้างระบบนิเวศและสถาบันการเงินกว่า 100 แห่ง เรากำลังร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและเศรษฐกิจของอินเทอร์เน็ต รวมถึงโลกที่ผู้คน ธุรกิจ และเอเย่นต์ AI สามารถทำธุรกรรมบนเชนได้ทั้งหมด

ผลประกอบการในไตรมาสนี้แสดงให้เห็นว่า USDC ยังคงเป็นรากฐานของธุรกิจ Circle แต่การขายล่วงหน้า ARC มูลค่า $182 ล้าน ยังเผยให้เห็นว่าบริษัทกำลังสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากคริปโตอย่างเชิงรุก นอกเหนือจากรายได้จากเงินสำรอง