‘เราจะเข้ายึดเกาะคาร์ก’ คำเตือนของทรัมป์ทำให้น้ำมัน หุ้น และบิตคอยน์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง

คำเตือนใหม่ของทรัมป์ต่ออิหร่านและตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ร้อนแรงที่ 6.5% จากรายงาน print ทำให้นักเทรดบิตคอยน์ต้องเผชิญบททดสอบมหภาคครั้งใหม่ในวันพฤหัสบดี โดยน้ำมัน หุ้น และคริปโตต่างติดอยู่ระหว่างความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับความกังวลเรื่องการลดดอกเบี้ย

เงินเฟ้อปรับราคาใหม่ให้กับการเทรด

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ระบุว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนพฤษภาคม เท่ากับจังหวะที่ปรับทบทวนของเดือนเมษายน และดันการเพิ่มขึ้นในรอบ 12 เดือนขึ้นสู่ 6.5% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

แรงกดดันนำโดยสินค้า ไม่ใช่บริการ สินค้าในอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มชุดข้อมูลในเดือนธันวาคม 2009 ขณะที่พลังงานในอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 10.7% และราคาน้ำมันเบนซินพุ่ง 23.4%

เงินเฟ้อผู้ผลิตพื้นฐาน ซึ่งวัดโดยไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการการค้า เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน สำหรับนักเทรด นั่นทำให้เรื่องราวเงินเฟ้อถูกมองข้ามได้ยากขึ้นว่าเป็นเพียงช็อกจากน้ำมันในเดือนเดียว

ผลสะท้อนต่อคริปโตชัดเจน ต้นทุนปัจจัยนำเข้าที่ร้อนแรงขึ้นสามารถหนุนเรื่องเล่าเงินเฟ้อ ทำให้ความหวังต่อการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซับซ้อนขึ้น และลดความต้องการในดีลที่ไวต่ออายุผลตอบแทน (duration-heavy) รวมถึงบิตคอยน์ อีเธอเรียม สปอต ETF และโทเคนเบตาสูง โดยมีการประเมินอยู่แล้วว่า การหมุนเวียนเงินทุน ไปสู่ AI กำลังดึงเงินออกจากระบบนิเวศนี้

ทรัมป์ยกระดับ “พื้น” ของความเสี่ยงด้านน้ำมัน

รายงานเงินเฟ้อมาพร้อมจังหวะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกระดับแรงกดดันต่ออิหร่าน และขู่ว่าในอนาคตสหรัฐอาจเข้าควบคุมเกาะคาร์ก ศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่าน

ทรัมป์ เขียน ว่า:

“สหรัฐอเมริกาจะโจมตีอิหร่าน (ซึ่งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ เรดาร์ ระบบต่อต้านอากาศยาน และรูปแบบการป้องกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงขีดความสามารถเชิงรุกส่วนใหญ่ของพวกเขา ได้หายไปแล้ว!), อย่างหนักมากในคืนนี้ ในช่วงเวลาไม่นานเกินไปในอนาคต เราจะเข้ายึดเกาะคาร์ก และจุดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอื่นๆ และเข้าควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของพวกเขาอย่างเบ็ดเสร็จ คล้ายกับที่เราทำกับเวเนซุเอลา ซึ่งออกมาดีเลิศสำหรับทั้งเวเนซุเอลาและสหรัฐอเมริกา ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้!”

เกาะคาร์กมีความสำคัญเพราะรองรับราว 90% ของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน และเป็นจุดศูนย์กลางของความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงการหยุดชะงักของอุปทานในอ่าวเปอร์เซีย การดำเนินการจริงใดๆ ต่อเทอร์มินัลจะยกระดับเดิมพันทั้งด้านทหาร การทูต และตลาดพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันไม่ได้มองคำกล่าวนี้ว่าเป็นช็อกด้านอุปทานในทันที เบรนท์ซื้อขายใกล้ $92 ต่อบาร์เรลในเช้าวันพฤหัสบดี ลดลงในวันนั้นและต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมมาก ขณะที่ WTI แกว่งอยู่ใกล้ $90

ตลาดส่งสัญญาณปนกัน

หุ้นสหรัฐปรับขึ้นในช่วงต้นการซื้อขาย ได้แรงหนุนจากหุ้นชิปและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังอ่อนแรงในช่วงที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq Composite, S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ต่างบันทึกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมไม่สะอาดนักเมื่อมีพาดหัวข่าวอิหร่านและ PPI แขวนอยู่เหนือช่วงการซื้อขาย

เวลา 10:45 น. ตามเวลา EDT ไม่กี่ชั่วโมงหลังคำขู่ของทรัมป์เรื่องเกาะคาร์ก บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ $62,872 ขณะที่อีเธอเรียมเปลี่ยนมือแถว $1,645 ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่คุ้นเคย แรงซื้อจากความเสี่ยงด้านน้ำมันสนับสนุนข้อโต้แย้ง “เงินแข็ง” (hard money) แต่เงินเฟ้อที่เหนียวแน่นสามารถกดดันสภาพคล่อง อุปสงค์ ETF และเลเวอเรจได้

นี่คือความตึงเครียดสำหรับนักลงทุนคริปโตในตอนนี้ หากน้ำมันยังถูกจำกัดไว้ นักเทรดอาจโฟกัสที่ความอยากเสี่ยงที่นำโดยหุ้นชิปและกระแสเงินไหลออกจาก ETF หากเกาะคาร์กหรือช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นจุดหยุดชะงักจริง ความกลัวเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโดยรวมในระดับโลกอาจกลับมาเป็นดีลหลักได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง