นักเทรดบิตคอยน์จับตาแนวต้านที่ $64K ขณะที่ RSI ค้างอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018

การฟื้นตัวระหว่างวันยังยืนเหนือ $62K

การปรับขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงทำให้ราคาบิตคอยน์อยู่ที่ราว $62,780 ณ เวลาที่ทำการวิเคราะห์ โดยมีมูลค่าตลาดใกล้ $1.258 ล้านล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ $29.66 พันล้านดอลลาร์

จุดต่ำสุดระหว่างวันที่ $60,914 ทำหน้าที่เป็นบททดสอบสำคัญของรอบ โดยผู้ซื้อป้องกันระดับดังกล่าวและดันราคากลับขึ้นสู่ช่วง $62,800–$63,200 ก่อนเข้าสู่การแกว่งตัวออกด้านข้าง การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนที่บิตคอยน์ปรับลง 22.85% และอยู่ต่ำกว่าระดับเปิดต้นปี (year-to-date) 27.93%

กราฟ 1 ชั่วโมง: โครงสร้างทำจุดสูง-จุดต่ำที่สูงขึ้น

กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงโครงสร้างที่ชัดเจนที่สุดจากทั้งสามกรอบเวลาที่วิเคราะห์ ราคาได้สร้างชุดของจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น หลังจากทำจุดต่ำใกล้ $60,700 โดยผู้ซื้อควบคุมโมเมนตัมระหว่างวันตลอดทั้งรอบ

การเข้าซื้อฝั่ง Long แบบเชิงรุก (aggressive) ระบุให้รอการย่อตัวเข้ามาในโซน $62,200–$62,500 พร้อมการยืนยันด้วยแท่งเทียนขาขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่ $63,500, $64,000 และ $65,000 ส่วนการเข้าซื้อแบบเบรกเอาต์เหนือ $63,300–$63,500 จากการปิดแท่งรายชั่วโมง ตั้งเป้าหมายที่ $64,500, $65,000 และ $66,000 โดยรูปแบบจะเสียหากราคากลับลงต่ำกว่า $62,800 ความเสี่ยงสำหรับแผนเชิงรุกอยู่ต่ำกว่า $61,800

กราฟ 4 ชั่วโมง: ผู้ซื้อป้องกัน $61K แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $63.5K

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงโครงสร้างการฟื้นตัวระยะสั้นในเชิงบวกที่เริ่มก่อตัว หลังการไล่ขายรุนแรง (washout) ลงไปที่ $59,100 ซึ่งเป็นจุดต่ำล่าสุด มีการทำจุดต่ำที่สูงขึ้น (higher lows) ต่อเนื่องหลายรอบ โดยผู้ซื้อป้องกันบริเวณ $61,000 ซ้ำ ๆ และราคากลับมายืนเหนือระดับ $62,000 ได้อีกครั้ง

บททดสอบสำคัญในกรอบเวลานี้คือการทะลุและยืนเหนือ $63,500–$64,000 ซึ่งจะเปิดเป้าหมายที่ $65,000, $66,000 และ $68,000 หากถูกปฏิเสธใกล้ $64,000 ตามด้วยการหลุด $61,500 จะเปิดทางกลับไปหา $60,000 และการทดสอบแนวรับสำคัญ $59,100 อีกครั้ง การให้น้ำหนักความน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาประเมินว่า การแกว่งตัวสะสมระหว่าง $61,000–$64,000 อยู่ที่ 45% การเบรกขึ้นไปหา $66,000 อยู่ที่ 35% และการทดสอบ $60,000 อีกครั้งอยู่ที่ 20%

กราฟรายวัน: โครงสร้างขาลงยังอยู่ แต่มีรีบาวด์คลายกดดัน

กราฟบิตคอยน์รายวันวางการฟื้นตัวปัจจุบันไว้ในบริบทของการปรับฐานที่กว้างกว่า บิตคอยน์ถูกเทขายจากราว $82,800 ลงสู่จุดต่ำ $59,100 โดยปริมาณเพิ่มขึ้นระหว่างการปรับลง ยืนยันการกระจายตัว (distribution) ที่ระดับสูง แท่งเทียนล่าสุดแสดงการทรงตัวในช่วง $60,000–$63,000 แต่ชุดของจุดสูงที่ต่ำลง (lower highs) บนกราฟรายวันยังไม่ถูกทำลาย

แนวโน้มรายวันยังถูกมองว่าเป็นขาลง จนกว่าบิตคอยน์จะปิดเหนือโซน $66,000–$68,000 แนวต้านใหญ่ถัดไปอยู่ที่ $68,000–$72,000 การขยับขึ้นรอบนี้ตีความได้ว่าเป็นรีบาวด์คลายแรงขาย (relief rally) ภายในช่วงการปรับฐาน ไม่ใช่การกลับตัวของเทรนด์ที่ได้รับการยืนยัน นอกจากนี้ บิตคอยน์ยังแตะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ในช่วงนี้ ซึ่งในอดีตมักนำหน้าการตอบสนองแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion) ที่มีนัยสำคัญ

ออสซิลเลเตอร์: RSI ที่ 30 โมเมนตัมเริ่มเป็นขาขึ้น

ค่า ออสซิลเลเตอร์ ณ เวลาที่ทำการวิเคราะห์ให้ภาพโดยรวมออกไปทางเป็นกลาง แต่มีสัญญาณขาขึ้นเฉพาะตัวชี้วัดที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปที่สุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 30 เป็นสัญญาณบวก และเป็นค่า RSI ที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2018 ส่วน Stochastic อยู่ที่ 18 เป็นกลาง

ดัชนี Commodity Channel Index (CCI) อยู่ที่ติดลบ 74 เป็นกลาง ค่า Average Directional Index (ADX) อยู่ที่ 47 เป็นกลาง บ่งชี้ความแข็งแรงของเทรนด์โดยไม่ชี้ทิศทาง Awesome oscillator อยู่ที่ติดลบ 10,719 เป็นกลาง Momentum อยู่ที่ติดลบ 8,547 ให้สัญญาณบวก ขณะที่ค่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ที่ติดลบ 4,047 ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงเพียงตัวเดียวในกลุ่มออสซิลเลเตอร์ สรุปออสซิลเลเตอร์โดยรวม: เป็นกลาง 8 ขาขึ้น 2 ขาลง 1

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: 13 จาก 15 ส่งสัญญาณขาย

แถบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แสดงภาพฝั่งขาลงได้ชัดเจนกว่า ค่าเฉลี่ยที่ติดตาม 13 จาก 15 ตัวให้สัญญาณลบ เนื่องจากบิตคอยน์ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) หลักทุกเส้น ยกเว้น SMA (10) ที่ $62,861 ซึ่งให้ค่าเป็นกลาง และบริเวณ SMA (10) ใกล้กับราคาปัจจุบัน EMA (10) อยู่ที่ $64,046 ซึ่งค่อนข้างเป็นขาลงเล็กน้อย EMA (20) อยู่ที่ $67,402 ซึ่งก็เป็นขาลงเล็กน้อย SMA (20) อยู่ที่ $68,760 ซึ่งเป็นลบเช่นกัน

EMA (30) อยู่ที่ $69,567 เป็นขาลง SMA (30) อยู่ที่ $71,811 เป็นขาลง EMA (50) อยู่ที่ $71,624 เป็นขาลง SMA (50) อยู่ที่ $74,702 เป็นขาลง EMA (100) อยู่ที่ $73,967 เป็นขาลง SMA (100) อยู่ที่ $72,810 เป็นลบ EMA (200) อยู่ที่ $79,230 เป็นลบ SMA (200) อยู่ที่ $78,007 เป็นลบ สรุปภาพทางเทคนิคโดยรวมจากทุกตัวชี้วัด: สัญญาณลบ 14 เป็นกลาง 9 และขาขึ้น 3 บิตคอยน์ยังคงมีจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $126,272 โดยมีอุปทานหมุนเวียน 20.04 ล้าน BTC

บทสรุปฝั่งกระทิง:

RSI ของบิตคอยน์ที่ 30 เป็นค่าขายมากเกินไปที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2018 ซึ่งในอดีตมักนำไปสู่การฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ โครงสร้างกราฟ 1 ชั่วโมงค่อนข้างสะอาด: ทำจุดสูง-จุดต่ำที่สูงขึ้น และโมเมนตัมเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำ $60,700 ผู้ซื้อป้องกัน $61,000 ซ้ำ ๆ บนกราฟ 4 ชั่วโมง และตัวชี้วัด Momentum พลิกเป็นสัญญาณขาขึ้น อีกทั้งราคายังแตะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ ซึ่งเป็นแนวรับเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ การปิดแท่ง 4 ชั่วโมงเหนือ $63,500–$64,000 จะเปิดทางชัดเจนสู่ $65,000–$66,000 โดยกำหนดความเสี่ยงไว้ต่ำกว่า $61,800

บทสรุปฝั่งหมี:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 จาก 15 ให้สัญญาณลบ และบิตคอยน์อยู่ต่ำกว่าทั้ง EMA และ SMA หลักทุกเส้น ตั้งแต่ EMA (10) ที่ $64,046 ไปจนถึง EMA (200) ที่ $79,230 ค่า MACD อยู่ที่ติดลบ 4,047 กราฟรายวันแสดงชุดของจุดสูงที่ต่ำลงอย่างยืนยัน และยังไม่มีการทะลุเหนือโซน $66,000–$68,000 ซึ่งจำเป็นต่อการพลิกเทรนด์ บิตคอยน์ลดลง 22.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และลดลง 27.93% นับจากต้นปี การเด้งขึ้นครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นรีบาวด์คลายแรงขายภายใต้โครงสร้างขาลง จนกว่าราคาจะกลับมายืนเหนือ $68,000 และรักษาระดับไว้ได้ ทุกการเด้งเข้าหาแนวต้านอาจเป็นโอกาสเปิดชอร์ตได้