ราคาบิตคอยน์กลับสู่ระดับก่อนเดือนตุลาคม: ทำไม $81,300 จึงกลายเป็นระดับสำคัญในขณะนี้

สูญเสียระดับสนับสนุนหลัก

บิตคอยน์ยังคงร่วงลงต่อเนื่องในวันพุธ โดยลดลงต่ำกว่า $83,000 ท่ามกลางการปรับตัวลงของตลาดโดยรวม ซึ่งส่งผลให้เหรียญคริปโตอัลท์คอยน์หลายตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงลดลง 4% หรือมากกว่า การถอยตัวของสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งได้ลบออกเกือบทั้งหมดของกำไรตั้งแต่ต้นเดือน ทำให้เกิดความสงสัยใหม่ว่าการฟื้นตัว "Uptober" จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ดังที่แสดงในกราฟราคาประจำวัน ราคาบิตคอยน์อยู่ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่บ่ายวันอังคาร ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ราคาซื้อขายเหนือ $86,000 ในตอนแรก ราคาดูเหมือนจะคงตัวเหนือ $85,500 ก่อนที่จะร่วงลง $1,500 ในเวลาไม่ถึง 20 นาที จนมาอยู่ที่ระดับ $83,800 แม้จะกลับขึ้นสู่ระดับ $84,000 ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้เพียงจนถึงประมาณ 4 นาฬิกาเช้าตามเวลา ET เท่านั้น

ไม่นานหลังจากนั้น การลดลงอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันราคาบิตคอยน์ลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่ $82,734 เมื่อเวลา 9:45 น. ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงเวลา 1:00 p.m. แม้จะฟื้นตัวขึ้นเหนือ $83,000 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่สกุลเงินดิจิทัลนี้ยังคงลดลงเกือบ 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา.

การเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงนี้ ส่งผลให้จำนวนตำแหน่งซื้อ (long positions) ที่ถูกชำระบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า และจำนวนตำแหน่งขาย (short bets) ที่สูญเสียทั้งหมดลดลง. ตามข้อมูลจาก Coinglass จำนวนตำแหน่งซื้อ Bitcoin ที่ถูกชำระบัญชีเพิ่มขึ้นถึงเกือบ $175 ล้าน เทียบกับ $13 ล้านที่บันทึกไว้เมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านั้น ส่วนตำแหน่งขายถูกชำระบัญชีอยู่ที่ประมาณ $10 ล้าน

การกลับทิศล่าสุดของบิตคอยน์เกิดขึ้นหลังจากความพยายามครั้งที่สามที่ล้มเหลวในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ในการทะลุผ่านระดับราคาเปิดปี $87,722 อย่างชัดเจน หรือเคลื่อนตัวขึ้นเหนือกลุ่มต้นทุนที่หนาแน่นระหว่าง $85,000 และ $86,500 ในตอนแรก การถูกปฏิเสธนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดการชำระบัญชีอย่างรุนแรง แต่หลังจากการกลับทิศทางเมื่อวันพุธ ยอดการชำระบัญชีสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตทั้งหมดพุ่งขึ้นถึง $693 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยตำแหน่งซื้อ (long positions) คิดเป็น $637 ล้าน

การเปิดตำแหน่งขายที่ก้าวร้าวเริ่มครองตลาด

ตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดจาก Bitfinex Alpha ประมาณ $300 ล้าน ของการชำระบัญชีตำแหน่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมง เมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับ $84,000 อย่างไรก็ตาม รายงานของ Bitfinex ระบุว่า ปริมาณสัญญาเปิด (Open Interest) ยังคงมีเสถียรภาพระหว่างเหตุการณ์การชำระบัญชี ซึ่งบ่งชี้ถึงการสร้างตำแหน่งใหม่ที่เชิงรุก ขณะที่ตำแหน่งซื้อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ออก

“เมื่อวัดด้วยบิตคอยน์ ปริมาณสัญญาเปิด (OI) ในตลาดสัญญาถาวรหลักเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ในเช้าวันที่ 7 ตุลาคม เมื่อเทียบกับวันที่ 5 ตุลาคม การที่ปริมาณสัญญาเปิดคงที่ระหว่างเหตุการณ์การปิดสถานะครั้งใหญ่ ชี้ให้เห็นถึงการสร้างสถานะใหม่ที่เชิงรุก เนื่องจากผู้ถือสถานะซื้อเดิมถูกบังคับให้ออก” Bitfinex กล่าวในรายงานอัปเดต

นอกจากนี้ อัตราการให้ทุนยังชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่อันดับใหม่ดังกล่าวมาจากผู้ขายสั้น: อัตราการให้ทุนเฉลี่ยแบบปีต่อปีในตลาดหลักๆ ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับบวกภายในช่วงแคบระหว่าง 5% ถึง 6.5% ตลอดทั้งสัปดาห์ ต่างจากการรีเซ็ตเลเวอเรจในช่วงปลายเดือนกันยายนและวันที่ 2 ตุลาคม ตำแหน่งการเทรดยังคงอยู่ แต่โดยรวมได้เปลี่ยนเป็นสถานะขายสุทธิ ซึ่งตาม Bitfinex ทำให้มีสองทางออกต่อไปนี้:

“หาก BTC รักษาไว้ที่ $84,000 ตำแหน่งขายชอร์ตที่เปิดในช่วงปลายจะติดอยู่ใต้ระดับสำคัญนี้ การเพิ่มขึ้นของความต้องการในตลาดสปอตอาจผลักดันให้พวกเขาหลุดจากตำแหน่ง และอาจผลักดันราคาให้กลับสู่ระดับเปิดของปี หรือทะลุผ่านระดับนั้น”

ในทางกลับกัน การซื้อขายที่รักษาระดับต่ำกว่าระดับ $84,000 อย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้ขายชอร์ตได้กำไร และทำให้ภาระการสนับสนุนตกอยู่กับความต้องการในตลาดสปอตอย่างเต็มที่

มองไปข้างหน้า Bitfinex คาดการณ์ว่าจะเกิดการรวมตัวในช่วงราคา $81,300 ถึง $86,500 ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม โดยจะมีการทดสอบระดับ $84,000 ซ้ำหลายครั้ง ในทางกลับกัน การไหลเข้าของกองทุน ETF ในระดับปานกลาง และค่า funding แบบ perpetual ที่เป็นลบ ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งรวมของตลาดกำลังเอียงไปทางฝั่งขาย ซึ่งอาจสร้างเงื่อนไขการบีบราคาได้ หากระดับ $81,300 ยังคงยืนอยู่