ราคา Bitcoin เผชิญกำแพงที่ระดับ 82,000 ดอลลาร์ ขณะที่โมเมนตัมช่วงสุดสัปดาห์เริ่มแผ่วลง

กราฟ 1 ชั่วโมงของ Bitcoin ทำให้ทั้งกระทิงและหมีต้องเดินบนเชือกเส้นบาง

ราคาของ Bitcoin บนกราฟ 1 ชั่วโมง แทบจะเป็นเกมแห่งการรอคอย หลังความผันผวนรุนแรงเมื่อต้นสัปดาห์ ในชั่วโมงล่าสุด เทป 24 ชั่วโมงของ Bitstamp บันทึกราคา bitcoin อยู่ระหว่าง 79,750 ถึง 80,100 ดอลลาร์ราว 9:30 น. ขณะที่แท่งเทียนรายชั่วโมงนับตั้งแต่การร่วงแรงเมื่อวันศุกร์มีขนาดเล็กและซ้อนทับกันภายในกรอบ

ปริมาณซื้อขายก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงสุดสัปดาห์ โดยแท่งของวันเสาร์และอาทิตย์มีขนาดเพียงเศษเสี้ยวของการพุ่งขึ้นในวันที่ 3-4 ก.ย. แทนที่จะเร่งตัวไปทางใดทางหนึ่ง BTC กลับนั่งอยู่ในภาวะสมดุลแบบกรอบแคบที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่ได้กลับมาคุมเกม

ที่น่าสังเกตคือ การต่อสู้ระยะใกล้กำลังเกิดขึ้นในช่วงเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ กล่องสมดุลระหว่างวันอยู่ที่ 79,586 ถึง 80,147 ดอลลาร์ หากทะลุและยืนเหนือ 80,147 ดอลลาร์ได้ ก็มีโอกาสไปต่อที่ 80,335 และถัดไป 80,523 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากหลุดและยืนต่ำกว่า 79,586 ดอลลาร์ จะชี้ไปที่ 78,650 ดอลลาร์ เทรดเดอร์ยังต้องรับมือกับสภาพคล่องช่วงสุดสัปดาห์ที่บาง ดังนั้นการเคลื่อนออกจากกรอบโดยไม่มีปริมาณที่แข็งแรงกว่า อาจทำให้ตลาดเสี่ยงอันตรายได้

กราฟ 4 ชั่วโมงของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังแตะเบรก

เมื่อซูมออกไปดูโครงสร้าง 4 ชั่วโมง จะเห็นชัดว่า ราคา bitcoin มาลงเอยตรงนี้ได้อย่างไร ตลาดเปิดเกมรุกในวันที่ 3 ก.ย. ดันขึ้นไปที่ราว 81,400 ถึง 82,200 ดอลลาร์ ก่อนที่การขึ้นดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ จากนั้นในวันที่ 4 ก.ย. Bitcoin ถูกทุบกลับลงไปแถวปลาย 78,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย (mean-revert) มาอยู่ในโซน 79,500 ถึง 80,200 ดอลลาร์ในอีกสองเซสชันถัดมา ตั้งแต่นั้นมา ทั้งกรอบและปริมาณก็แทบจะยุบตัวลงหมด ตอนนี้ราคา Bitcoin จอดอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางราว 79,900 ถึง 80,100 ดอลลาร์ หมายความว่าตลาดกำลังทรงตัวหลังจากดันขึ้นชนแนวต้านไม่สำเร็จ มากกว่าจะเริ่มขาเทรนด์ใหม่

ควรสังเกตว่าเรื่องนี้ทำให้การปิดแท่ง 4 ชั่วโมงถัดไปมีความสำคัญ หากปิดต่ำกว่า 79,586 ดอลลาร์ จะเปิดทางไปยัง “โพกเก็ต” จากการร่วงแรงวันที่ 4 ก.ย. แถว 78,650 ถึง 78,700 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ฝั่งผู้ซื้อจำเป็นต้องให้แท่ง 4 ชั่วโมงหรือรายวันปิดทะลุ 80,335 และต่อด้วย 81,430 ดอลลาร์ เพื่อเป็นหลักฐานแรกว่า bitcoin กำลังทดสอบจุดสูงวันที่ 3 ก.ย. ด้วยการยอมรับ (acceptance) จนกว่าจะเกิดขึ้น การพูดถึงการวิ่งขึ้นไปทดสอบจุดสูงอีกครั้งถือว่าเร็วกว่าข้อมูล สำหรับตอนนี้ว่าจะเป็นฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขายได้คุมเกมยังเดายาก เพราะโครงสร้างที่สังเกตได้ยังเป็นเพียงกรอบไซด์เวย์เท่านั้น

การดีดขึ้นรายวันของ Bitcoin ยังไม่ได้พ้นช่วงเสี่ยง

พฤติกรรมราคา Bitcoin บนกราฟรายวันเป็นจุดที่ฝั่งกระทิงมีแต้มต่อมากกว่า Bitcoin สร้างฐาน higher-low แถว 58,000 ถึง 64,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางฤดูร้อน ก่อนที่การไต่ขึ้นปลายเดือนสิงหาคมจะเร่งขึ้นอย่างจริงจังและไปถึงราว 82,239 ดอลลาร์ในวันที่ 3 ก.ย. ตลาดคืนกำไรบางส่วนของการขึ้นนั้นในวันที่ 4 ก.ย. ขณะที่วันที่ 5 ก.ย. และ 6 ก.ย. พัฒนาเป็นวัน inside day ที่แคบ ในวันอาทิตย์ แท่งเทียนบันทึกเปิดที่ 79,830 ดอลลาร์ สูงสุด 80,106 ดอลลาร์ ต่ำสุด 79,600 ดอลลาร์ และราคาล่าสุด 79,910 ดอลลาร์ ทำให้การรีบาวด์ภาพใหญ่ยังอยู่ แต่ชะลอไว้

สินทรัพย์คริปโตชั้นนำยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 10 วันและ 20 วันที่ 78,771 และ 77,231 ดอลลาร์ตามลำดับ แต่ยังไม่สามารถทวงคืนการพุ่งแรงวันที่ 3 ก.ย. ได้ ปริมาณซื้อขายเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ฝั่งกระทิงยังไม่พ้นช่วงเสี่ยง สถิติตลาดในสุดสัปดาห์นี้แสดงมูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่ 20.21 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตัวเลขราว 35 ถึง 40 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 4-5 ก.ย. การทดสอบแนวต้าน 80,335 ถึง 82,239 ดอลลาร์อีกครั้งยังมีโอกาส หากราคาสามารถเคลียร์ระดับที่กำหนดได้จริง แต่ข้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นตลาดที่กำลังหมดแรง มากกว่าตลาดที่กำลังหลุดกรอบแล้ว

ออสซิลเลเตอร์แกว่งปนกันไปหมดเมื่อโมเมนตัมเริ่มเย็นลง

ค่าการอ่านออสซิลเลเตอร์ของกราฟรายวัน เป็นจุดที่ภาพ 24 ชั่วโมงเริ่มปะปนมากขึ้น วันนี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 67 สูงแต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ซื้อมากเกินไปแบบคลาสสิกที่ 70 Stochastic อยู่ราว 62, ดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) อยู่ที่ 72, ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ในเช้าวันอาทิตย์อยู่ที่ 47 และ Awesome oscillator หรือ AO อยู่ที่ 7,714 โดยทั้งห้าตัวถูกจัดว่าเป็นกลาง ค่า ADX ยังบ่งชี้ว่าแนวโน้มยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม เกจออสซิลเลเตอร์โดยรวมยังเป็นกลาง โดยบันทึกสัญญาณขาลง 2 รายการ สัญญาณไม่ชี้ชัด 9 รายการ และสัญญาณขาขึ้น 0 รายการ

และนี่คือจุดหักมุม: ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมอ่านค่าเป็นลบ 379 และถูกจัดว่าเป็นลบ ขณะที่ระดับ moving average convergence divergence (MACD) ในวันอาทิตย์อยู่ที่ 3,230 และถูกจัดว่าเป็นขาลงเช่นกัน สองค่านี้สอดคล้องกับการเย็นลงหลังการพุ่งแรงที่ตามมาหลังจุดสูงวันที่ 3 ก.ย. ดังนั้นแม้โครงสร้างราคารายวันจะยังไม่พัง โมเมนตัมก็ยังไม่ยืนยันจุดสูงใหม่เช่นกัน สำหรับการตั้งค่าระยะใกล้ BTC ยังต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ก่อนที่จะยืนยันการเบรกเอาต์อีกครั้งได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังทำให้ฝั่งกระทิงคุมเกมอยู่—ในตอนนี้

อย่างไรก็ตาม ชุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ในสุดสัปดาห์นี้ยังดูแข็งแรงกว่ามาก EMA และ SMA แบบ 10, 20, 30, 50, 100 และ 200 ช่วงล้วนส่งสัญญาณขาขึ้น โดยราคา bitcoin อยู่เหนือทุกเส้นที่ระบุ เกจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของกราฟรายวันบันทึกสัญญาณบวก 13 รายการ สัญญาณเป็นกลาง 1 รายการ และสัญญาณลบ 1 รายการ ทำให้ภาพรวมออกมาแข็งแรงสำหรับเทรดเดอร์ฝั่งขาขึ้น นี่ตัดกับภาพออสซิลเลเตอร์ที่เย็นลงข้างต้นอย่างชัดเจน และช่วยอธิบายว่าทำไมการไต่ขึ้นรายวันยังคงอยู่ แม้โมเมนตัมระยะสั้นจะเริ่มแตะเบรก

สัญญาณลบเพียงตัวเดียวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ Hull moving average (HMA) ที่ 80,523 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่เหนือหัวเล็กน้อย และเพิ่มอุปสรรคอีกชั้นให้กับพื้นที่แนวต้านที่แน่นอยู่แล้ว ใต้ตลาด ค่า 20-period SMA ที่ 77,231 ดอลลาร์, ค่า 20-period volume weighted moving average (VWMA) ที่ 76,714 ดอลลาร์ และค่า 20-period EMA ที่ 76,441 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ก่อตัวเป็นคลัสเตอร์แนวรับรายวันที่สำคัญ การปิดรายวันต่ำกว่าชุดดังกล่าวจะทำให้แรงหนุน “ราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันหลักทั้งหมด” ถูกล้างไป

จนกว่าฝุ่นจะจาง ระดับ 80,335 ถึง 82,239 ดอลลาร์ด้านบน และ 79,586 ตามด้วย 78,650 ดอลลาร์ด้านล่าง คือระดับที่อาจเปลี่ยนเกมได้ ฐานปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 76,200 ดอลลาร์ และโซนจิตวิทยา 75,000 ดอลลาร์ ในตลาดอนุพันธ์ตอนนี้ เดิมพันออปชันกำลังแสดงความคึกคักฝั่งกระทิง โดยสัญญา call ในสุดสัปดาห์นี้ คิดเป็น 61.69% ของ open interest เทียบกับ put ที่ 38.31% ตามสถิติจาก Coinglass.com บน Binance ระดับ max pain ของ bitcoin อยู่แถวต้นๆ 70,000 ดอลลาร์ โดยวันหมดอายุที่ไกลออกไปมีช่วงราว 60,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

คำตัดสินฝั่งกระทิง:

เวลา 9:30 น. เช้าวันอาทิตย์ แนวโน้มรายวันยังเอนเอียงไปทางขาขึ้น ราคา Bitcoin ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันหลักทุกเส้นที่ระบุ การผ่าน 80,335 ดอลลาร์จะทำให้การตั้งค่าแข็งแรงขึ้น การดันผ่าน 81,430 ดอลลาร์อาจทำให้จุดสูงเดือนกันยายนกลับมาอยู่ในวงสนทนาอีกครั้ง

คำตัดสินฝั่งหมี:

วันนี้ Bitcoin ยังเดินบนเชือกเส้นบางเหนือระดับ 79,000 ดอลลาร์ โมเมนตัมและระดับ MACD กำลังกระพริบสัญญาณขาลงในสุดสัปดาห์นี้ การหลุด 79,586 ดอลลาร์จะทำให้การตั้งค่าระยะสั้นอ่อนลง การร่วงลึกกว่านั้นอาจทำให้ 78,650 ดอลลาร์กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง