การวิเคราะห์ราคาบิตคอยน์: BTC เสี่ยงปรับฐานลึกลงต่ำกว่า $74K

มุมมองกราฟบิตคอยน์

บิตคอยน์มีราคาอยู่ที่ $74,684 ในช่วงเช้าของวันที่ 23 พฤษภาคม เพิ่มขึ้นราว 3.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยยังคงมีมูลค่าตลาดใกล้ $1.496 ล้านล้านดอลลาร์ การซื้อขายระหว่างวันยังคงคึกคักอย่างมาก โดยปริมาณซื้อขายแตะราว $32.53 พันล้านดอลลาร์ และราคาผันผวนระหว่าง $74,344 ถึง $77,433 ผู้สังเกตการณ์ตลาดระบุว่า ช่วง $74,300 ถึง $74,500 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ขณะที่แนวต้านยังคงกระจุกตัวอยู่ระหว่าง $76,000 ถึง $77,000 โครงสร้างตลาดสุดสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังไม่สามารถกลับมาควบคุมได้ แม้จะมีภาวะขายมากเกินไปใกล้จุดต่ำระยะสั้น

กราฟ 1 ชั่วโมงชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของบิตคอยน์ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาถูกบีบอัดใกล้แนวรับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองทาง: รูปแบบต่อเนื่องขาลง หรือการเด้งฟื้นแบบผ่อนคลายระยะสั้น การทะลุขึ้นเหนือช่วง $74,800 ถึง $75,000 จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมขาขึ้นระยะใกล้ ขณะที่การเคลื่อนไหวเหนือ $75,500 อย่างต่อเนื่องอาจเสริมกรณีการรีบาวด์ที่กว้างขึ้นไปยัง $76,500

ในทางกลับกัน การหลุดต่ำกว่า $74,100 จะตอกย้ำความเสี่ยงของการต่อเนื่องขาลง โดยเฉพาะหากบิตคอยน์ปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ $73,700 นักวิเคราะห์อธิบายว่าโครงสร้างปัจจุบันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมอย่างมาก จึงต้องมีวินัยในการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากความผันผวนที่สูงในกรอบเวลาต่ำ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง บิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงการสะสมตัวแบบขาลง หลังจากหลุดลงต่ำกว่าบริเวณแนวรับเดิม $76,500 ถึง $78,000 อย่างชัดเจน นักวิเคราะห์ชี้ไปที่แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับการลดลงสู่ $74,100 ว่าเป็นหลักฐานของแรงขายเชิงรุกมากกว่าการย่อตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าตลาดจะพยายามทรงตัวใกล้จุดต่ำล่าสุด แต่แท่งเทียนรีบาวด์ยังขาดความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวที่มีนัยสำคัญ

โครงสร้างกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงแสดงยอดต่ำลง (lower highs) และปริมาณฝั่งลงที่ขยายตัว ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลง ขณะที่บิตคอยน์ซื้อขายต่ำกว่าโซนแนวต้านหลักระหว่าง $76,500 ถึง $77,500 เทรดเดอร์สายเทคนิคยังคงเฝ้าดูการปิดยืนยันเหนือระดับแนวต้านก่อนที่จะพิจารณาฉากทัศน์ของการเดินหน้าขาขึ้นอย่างยั่งยืน

กราฟรายวันสะท้อนเฟสการปรับฐานในวงกว้าง หลังจากบิตคอยน์ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมใกล้จุดสูง $82,833 ได้ โครงสร้างตลาดเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบของยอดต่ำลงและจุดต่ำต่ำลง (lower highs และ lower lows) ซึ่งส่งสัญญาณว่าการควบคุมของผู้ซื้ออ่อนแรงลงหลังการพุ่งขึ้นก่อนหน้า นักวิเคราะห์ระบุว่าช่วง $74,000 ถึง $74,200 เป็นโซนแนวรับระยะใกล้ที่สำคัญที่สุด ตามด้วยเป้าหมายด้านล่างเพิ่มเติมใกล้ $73,700 และ $72,000 หากแรงขายทวีความรุนแรง

แนวต้านยังคงกระจุกตัวระหว่าง $75,500 ถึง $77,500 ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการกลับทิศการปรับฐานขาลงในวงกว้าง แม้จะอ่อนแอในปัจจุบัน นักวิเคราะห์เน้นว่าแนวโน้มระยะยาวยังไม่ได้เสื่อมลงทั้งหมด อย่างไรก็ดี บิตคอยน์จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับแนวรับเดิมเพื่อทำให้โครงสร้างขาลงปัจจุบันเป็นโมฆะ

ค่าอ่านของออสซิลเลเตอร์ แสดงมุมมองทางเทคนิคที่ผสมผสาน ซึ่งส่งผลต่อการประเมินโดยรวมของตลาดที่ค่อนข้างเป็นกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 38 ขณะที่ Stochastic อยู่ที่ 11 โดยทั้งคู่ถูกจัดอยู่ในหมวด “เป็นกลาง” ในสุดสัปดาห์นี้ ส่วนดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) อยู่ที่ -161 และดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) อยู่ที่ 20 ซึ่งก็สะท้อนสภาวะโมเมนตัมที่เป็นกลางเช่นกัน

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมแสดงความอ่อนแอใต้ผิวตลาด โดย Awesome oscillator อยู่ที่ -1,852 และระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบ/แยก (MACD) อยู่ที่ -305 ซึ่งให้สัญญาณขาลง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมให้สัญญาณขาขึ้นที่ -4,610 บ่งชี้ว่าภาวะขายมากเกินไปอาจสนับสนุนการรีบาวด์ระยะสั้นแบบเฉพาะจุด แม้จะถูกกดดันจากแนวโน้มขาลงในวงกว้าง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ยังคงตอกย้ำอคติขาลงของบิตคอยน์ในหลายกรอบเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) (10) ที่ 77,137 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) (10) ที่ 77,453 ต่างให้สัญญาณลบ ขณะที่ EMA (20), SMA (20), EMA (30), SMA (30), EMA (50) และ SMA (50) ก็ยังคงอยู่ในโซนขาลงเช่นกัน

SMA (100) ที่ 72,611 เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวชี้วัดที่แสดงสัญญาณบวก แต่ EMA (200) ที่ 81,552 และ SMA (200) ที่ 80,651 ยังคงส่งสัญญาณความเชื่อมั่นเชิงลบ โดยรวมแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้สัญญาณขาลง 13 รายการ เทียบกับสัญญาณขาขึ้น 1 รายการ ใกล้เคียงกับการอ่านค่าเมื่อเย็นวานนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ เว้นแต่บิตคอยน์จะกลับมายึดโซนแนวต้าน $76,500 ถึง $77,500 ได้

บทสรุปฝั่งกระทิง:

ฝั่งกระทิงของบิตคอยน์ยังมีโอกาสทำให้ตลาดทรงตัวได้ หาก BTC สามารถป้องกันโซนแนวรับ $74,000 ถึง $74,200 และกลับมายึดแนวต้านระหว่าง $76,500 ถึง $77,500 ได้พร้อมปริมาณซื้อขายที่แข็งแกร่ง การทะลุผ่านเหนือระดับดังกล่าวอย่างยืนยันอาจเปลี่ยนโมเมนตัมกลับไปยังช่วง $78,000 ถึง $79,000 และทำให้เรื่องเล่าการปรับฐานขาลงในปัจจุบันอ่อนแรงลง

บทสรุปฝั่งหมี:

บิตคอยน์ยังคงเปราะบางในเชิงเทคนิคขณะซื้อขายต่ำกว่าบริเวณแนวรับเดิม $76,500 ถึง $77,500 โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และกราฟในกรอบเวลาที่สูงกว่ายังคงเอื้อประโยชน์ให้ฝั่งผู้ขาย การหลุดต่ำกว่า $74,100 โดยเฉพาะต่ำกว่า $73,700 อาจเร่งแรงกดดันขาลงและเปิดทางให้ BTC เผชิญเป้าหมายการปรับฐานที่ลึกขึ้นใกล้ $72,000 ถึง $72,500