Strategy je v torek s popustom odplačala 1,5 milijarde dolarjev konvertibilnega dolga in razkrila, da zdaj poseduje 843.738 bitcoinov, kar odraža donos BTC od začetka leta v višini 13,3 %.
Strategija zmanjšuje znesek konvertibilnega dolga za 1,5 milijarde dolarjev in povečuje zaloge bitcoina na 843.738 BTC
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Strategy je v torek odkupila 1,5 milijarde dolarjev zamenljivih obveznic z zapadlostjo v letu 2029 za 1,38 milijarde dolarjev v gotovini, kar predstavlja 8-odstotni popust glede na nominalno vrednost.
- Odkup dolga je prinesel 4.391 BTC dobička, s čimer se je skupno število bitcoinov v lasti Strategy povečalo na 843.738.
- Strategy načrtuje obnovitev svoje rezerve v višini 871 milijonov USD s prihodnjimi prodajami Digital Capital in lastniških deležev.
Strategy odkupi 1,5 milijarde dolarjev dolga z 8-odstotnim popustom in doda 24.869 bitcoinov
Podjetje s sedežem v Tysons Cornerju v Virginiji je odkupilo skupno glavnico v višini 1,5 milijarde dolarjev svojih 0-odstotnih zamenljivih prednostnih obveznic z zapadlostjo leta 2029 za približno 1,38 milijarde dolarjev v gotovini, kar predstavlja 8-odstotni popust na nominalno vrednost. Ta poteza je zmanjšala skupne obveznosti Strategy iz zamenljivih obveznic z 8,2 milijarde dolarjev na 6,7 milijarde dolarjev.
Odkup dolga je ustvaril dobiček v BTC v višini 4.391 bitcoinov in dobiček v BTC v dolarjih v višini 333 milijonov dolarjev, izračunan na dan 22. maja 2026. Ti podatki odražajo povečanje vrednosti za delničarje, ki ga Strategy spremlja kot svoj primarni kazalnik uspešnosti.
Poleg zmanjšanja dolga je bilo v objavi navedeno, da je Strategy v okviru svojih programov ponudbe na trgu izdala 2,0 milijarde dolarjev nominalne vrednosti prednostnih delnic serije A z variabilno obrestno mero in podaljšanim rokom zapadlosti (ticker STRC) ter 84 milijonov dolarjev navadnih delnic razreda A. Družba je te prihodke uporabila za nakup dodatnih 24.869 bitcoinov.
Na danes Strategy poseduje 843.738 bitcoinov. Bitcoin na delnico znaša 220.900 satoshi na predpostavljeni razredčeni osnovi.
Rezerva družbe v ameriških dolarjih, ustanovljena decembra 2025 za podporo dividendam prednostnih delnic in plačilom obresti na dolg, po transakcijah znaša 871 milijonov dolarjev. Finančni direktor Andrew Kang je dejal, da namerava družba to bilanco sčasoma obnoviti z uporabo kombinacije prodaje digitalnega kapitala, digitalnega kredita in digitalnega lastniškega kapitala.
Ustanovitelj in izvršni predsednik Michael Saylor je izjavil, da transakcije odražajo prožnost, vgrajeno v kapitalsko strukturo družbe. Strategy lahko financira transakcije z gotovino, lastniškim kapitalom ali kreditnimi instrumenti, kar vodstvu omogoča več načinov odzivanja na tržne razmere, ne da bi bilo omejeno na eno samo pot.
»Te transakcije kažejo na možnost izbire, ki smo jo vgradili v kapitalsko strukturo Strategy, ter na naš dinamičen, večvariabilni model razporeditve kapitala,« je zapisal ustanovitelj družbe.
Predsednik in izvršni direktor Phong Le je opozoril na poročilo o poslovnih rezultatih za prvo četrtletje 2026, v katerem je družba navedla, da bo upravljala z zamenljivim dolgom in uporabila vsa razpoložljiva kapitalska orodja, vključno z izbirno prodajo bitcoinov. Odkup dolga, je dejal Le, odraža ta navedeni pristop.
Od začetka leta je Strategy doseglo donos BTC v višini 13,3 %, dobiček BTC v višini 89.378 BTC in dobiček BTC v dolarjih v višini 6,8 milijarde dolarjev.
Transakcije so zajemale obdobje od 11. do 25. maja 2026 in so črpale iz denarnih rezerv, zbranih s prejšnjimi dejavnostmi na kapitalskih trgih.
Strategy še naprej razvršča izplačila prednostnih delnic kot neobdavčljiv donos kapitala za namene zvezne davčne obdavčitve v ZDA. Družba je navedla, da v tekočem letu ali v bližnji prihodnosti ne pričakuje ustvarjanja akumuliranih prihodkov in dobičkov, čeprav je opozorila, da se njena davčna pričakovanja lahko spremenijo.
