ETF Canary XRP сообщает о владении 213 млн XRP на сумму 305 млн долларов

Canary XRP ETF сообщает о расширении портфеля

Canary Capital Group опубликовала данные о портфеле Canary XRP ETF, показывающие 212,6 млн XRP на сумму около 305 млн долларов, в своем последнем отчете от 16 мая. Обновление последовало за квартальной формой 10-Q траста, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за квартал, закончившийся 31 марта. В отчете подробно описаны активы, расходы, операционная деятельность и финансовое состояние биржевого фонда (ETF).

Отчет на конец квартала показал, что на 31 марта траст владел 197,2 млн XRP, по сравнению с 175,6 млн на 31 декабря. Этот баланс был оценен в 264,9 млн долларов, по сравнению с 323 млн долларов, поскольку снижение цены XRP перевесило увеличение количества токенов. В отчете XRP классифицирован как единственная инвестиция траста. В отчете указано:

«Траст является пассивным инвестиционным инструментом, который не стремится генерировать доход, помимо отслеживания цены XRP».

Большая часть притока XRP в первом квартале пришлась на создание новых токенов. Траст приобрел 16,5 млн XRP и получил 5,6 млн XRP в результате создания токенов. Он продал 319 319 XRP для погашения акций и перечислил 225 061 XRP для оплаты комиссионных спонсора. В течение квартала XRP не распределялись в натуральной форме для погашения.

Структура траста сосредоточена на спотовой экспозиции XRP

Организованный в качестве статутного траста штата Делавэр, Canary XRP ETF держит XRP для акционеров через структуру, работающую исключительно на спотовом рынке. Canary Capital Group LLC выступает в качестве спонсора, а CSC Delaware Trust Company — в качестве доверительного управляющего. Акционеры владеют акциями траста, а не прямыми правами на конкретные XRP, хранящиеся у депозитариев.

Деятельность корзины связывает предложение акций фонда с потоками XRP. Траст создает и выкупает акции в корзинах по 10 000 акций. В зависимости от соглашений с авторизованными участниками, расчеты по сделкам могут производиться наличными или в XRP. В документации не указано никаких деривативов, кредитного плеча, синтетической экспозиции по XRP, других криптоактивов, ценных бумаг или инструментов, аналогичных наличным.

Coinbase Custody Trust Company LLC и Bitgo Trust Company Inc. выступают в качестве депозитариев XRP. U.S. Bank Global Fund Services выступает в качестве администратора, трансфер-агента и бухгалтерского агента. Администратор рассчитывает чистую стоимость активов (NAV) каждый рабочий день после 16:00 по восточному времени. В документах отмечается:

«Траст приобретает XRP при создании акций и продает XRP при выкупе акций».

В совокупности майское обновление портфеля и квартальная отчетность показывают увеличение позиции по XRP после окончания квартала. Траст по-прежнему сосредоточен на спотовом XRP, в результате чего хранение, операции с корзиной и движения цен на XRP занимают центральное место в его отчетной экспозиции.