Strategia prevede reducerea datoriei convertibile cu 1,5 miliarde de dolari și creșterea deținerilor de Bitcoin la 843.738 BTC

Strategy retrage 1,5 miliarde de dolari din datorii cu o reducere de 8% și adaugă 24.869 de Bitcoin

Compania cu sediul în Tysons Corner, Virginia, a răscumpărat o valoare nominală totală de 1,5 miliarde de dolari din obligațiunile sale senior convertibile cu dobândă 0% scadente în 2029 pentru aproximativ 1,38 miliarde de dolari în numerar, cu o reducere de 8% față de valoarea nominală. Măsura a redus obligațiile totale ale Strategy din obligațiuni convertibile de la 8,2 miliarde de dolari la 6,7 miliarde de dolari.

Răscumpărarea datoriei a generat un câștig în BTC de 4.391 de bitcoin și un câștig în BTC-dolari de 333 de milioane de dolari, calculat la data de 22 mai 2026. Aceste cifre reflectă creșterea valoarei pentru acționari pe care Strategy o urmărește ca indicator principal de performanță.

Pe lângă reducerea datoriei, anunțul a menționat că Strategy a emis acțiuni preferențiale perpetue cu rată variabilă din seria A, cu o valoare nominală de 2,0 miliarde de dolari, cu simbolul STRC, și acțiuni ordinare de clasa A în valoare de 84 de milioane de dolari în cadrul programelor sale de ofertă la prețul pieței. Compania a utilizat aceste venituri pentru a achiziționa 24.869 de bitcoin suplimentari.

La data de astăzi, Strategy deține 843.738 de bitcoin. Valoarea bitcoin pe acțiune se ridică la 220.900 satoshi pe o bază diluată presupusă.

Rezerva în USD a companiei, constituită în decembrie 2025 pentru a susține dividendele acțiunilor preferențiale și plățile dobânzilor la datorii, se ridică la 871 de milioane de dolari în urma tranzacțiilor. Directorul financiar Andrew Kang a declarat că intenționează să refacă acest sold în timp, folosind o combinație de vânzări de capital digital, credit digital și capital propriu digital.

Fondatorul și președintele executiv Michael Saylor a declarat că tranzacțiile reflectă flexibilitatea încorporată în structura de capital a companiei. Strategy poate finanța tranzacții folosind numerar, capital propriu sau instrumente de credit, oferind conducerii mai multe modalități de a răspunde condițiilor pieței fără a fi limitată la o singură cale.

„Aceste tranzacții demonstrează opționalitatea pe care am încorporat-o în structura de capital a Strategy și modelul nostru dinamic și multivariabil de alocare a capitalului”, a scris fondatorul companiei.

Președintele și CEO-ul Phong Le a făcut referire la conferința privind rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2026, în cadrul căreia compania a declarat că va gestiona datoria convertibilă și va utiliza toate instrumentele de capital disponibile, inclusiv vânzări selective de bitcoin. Răscumpărarea datoriei, a spus Le, reflectă abordarea menționată.

De la începutul anului, Strategy a înregistrat un randament BTC de 13,3%, un câștig BTC de 89.378 BTC și un câștig BTC în dolari de 6,8 miliarde de dolari.
Tranzacțiile au acoperit perioada 11 mai – 25 mai 2026 și s-au bazat pe rezervele de numerar acumulate prin activitatea anterioară pe piețele de capital.

Strategy continuă să clasifice distribuțiile de acțiuni preferențiale ca returnare de capital neimpozabilă în scopul impozitului federal pe venit din SUA. Compania a declarat că nu se așteaptă să genereze câștiguri și profituri acumulate în anul curent sau în viitorul previzibil, deși a avertizat că așteptările sale fiscale s-ar putea schimba.