Previziunile din domeniul tranzacționării sociale indică următoarea „Roaring Kitty” din lumea criptomonedelor

Șapte previziuni care arată cum tranzacționarea socială ar putea remodela sectorul criptomonedelor

Aplicațiile de tranzacționare socială combină din ce în ce mai mult datele de piață, înregistrările publice ale performanțelor, discuțiile și execuția tranzacțiilor în cadrul unor interfețe unificate. Ryan Watkins, cofondator al fondului speculativ Syncracy Capital, axat pe criptomonede, a plasat această tendință în centrul celor șapte previziuni împărtășite într-o postare din 31 august pe X.

Previziunile prezic un trader independent care va înregistra rezultate de nouă cifre, lideri în materie de profit și pierderi care vor atrage un public de celebrități și grupuri online care vor controla mai mult capital decât fondurile instituționale de criptomonede. Cofondatorul a mai prevăzut:

„Cei mai buni creatori de conținut din domeniul finanțelor sociale vor câștiga bani din recompense care rivalizează cu cele ale celor mai influenți creatori de conținut de pe rețelele sociale.”

Watkins a prezentat idei similare într-un eseu din 27 august. El a estimat că produsele de tranzacționare on-chain reprezintă mai puțin de 0,5% din totalul traderilor activi zilnic la nivel global, lăsând un potențial substanțial pentru adoptarea de către consumatori.

Înregistrările publice de pe blockchain permit aplicațiilor să afișeze istoricul tranzacțiilor și pozițiile în timp real. El se așteaptă ca platformele să combine aceste informații cu activitatea socială și recomandările personalizate. De asemenea, el prezice că agenții autonomi vor concura cu oamenii în clasamente, în timp ce tranzacționarea va semăna din ce în ce mai mult cu sportul și cu un joc de rol online multiplayer masiv (MMORPG).

Fomo și Pump câștigă teren printre aplicațiile de tranzacționare a criptomonedelor

Fomo este o aplicație de tranzacționare a criptomonedelor axată pe aspectul social, în timp ce Pump este aplicația mobilă a Pump.fun pentru lansarea și tranzacționarea memecoin-urilor Solana. Watkins le-a comparat cu Polymarket, o piață de contracte pe evenimente; Hyperliquid, o bursă de contracte perpetue on-chain și un blockchain; și Phantom, un portofel cu custodie proprie și o aplicație de tranzacționare.

În eseul său, el afirmă:

„Deja astăzi, Fomo și Pump au atins un număr de utilizatori activi zilnic similar cu cel al Polymarket, Hyperliquid și Phantom, care au fiecare între ~60.000 și 100.000 de utilizatori. Aplicațiile de tranzacționare socială reprezintă, de asemenea, segmentul cu cea mai rapidă creștere dintre interfețele de tip «builder code» de pe Hyperliquid, reprezentând aproximativ 33% din volumul total al tranzacțiilor de tip «builder code».”

Interfețele de tip „builder-code” sunt aplicații terțe care direcționează ordinele prin Hyperliquid, în timp ce volumul „builder-code” măsoară tranzacțiile pe care acestea le generează. Bursa de criptomonede OKX a intrat, de asemenea, în acest sector prin Orbit, platforma sa de tranzacționare socială, care combină discuții de grup, transmisiuni live și date verificate privind performanța.

Graficul Syncracy, bazat pe datele DefiLlama până la 24 august, arată că volumul săptămânal al aplicațiilor de tranzacționare socială se apropie de 1,3 miliarde de dolari.

Recompensele pentru creatori reprezintă un alt mecanism de creștere. Pump.fun a experimentat cu structuri de comisioane pentru creatorii de tokenuri, deși ulterior a decis să reechilibreze stimulentele pentru creatori și traderi, după ce a constatat că sistemul său anterior favoriza lansările în detrimentul participării la tranzacționare.

Aplicațiile sociale ar putea stimula volumul pe piețele on-chain

Watkins a descris aplicațiile de tranzacționare socială ca o legătură între activitatea consumatorilor și infrastructura pieței criptomonedelor:

„Aplicațiile de tranzacționare socială servesc, de fapt, drept canalele de distribuție cu cea mai rapidă creștere și cu cele mai mari stimulente.”

Multe aplicații de tranzacționare socială oferă contracte futures perpetue pe bursele descentralizate, permițând utilizatorilor să deschidă poziții cu efect de levier fără dată de expirare. Fiecare poziție este garantată cu garanții, ratele de finanțare ajută la alinierea prețurilor contractelor cu piețele spot, iar lichidările automate închid pozițiile care scad sub cerințele de menținere.

El a raportat că Pump a plătit peste 450 de milioane de dolari în recompense către cei care au lansat tokenuri. De asemenea, el a estimat că utilizatorii plătesc adesea între 2% și 3% pentru fiecare swap de memecoin, adică de 20 până la 30 de ori mai mult decât costul tranzacționării activelor majore pe bursele spot.

Argumentul său mai amplu este că speculația a contribuit anterior la stabilirea stablecoin-urilor, a piețelor de predicție și a swap-urilor perpetue înainte ca aceste produse să capete utilizări mai largi. Watkins se așteaptă ca aplicațiile sociale să ofere beneficii similare blockchain-urilor și burselor care procesează tranzacțiile lor:

„Așadar, indiferent cine va câștiga și cum va arăta structura finală a pieței pentru aceste aplicații, ceea ce putem afirma cu încredere este că ele vor genera volume enorme către infrastructurile subiacente în următorii ani.”

Următorul „Roaring Kitty” ar putea apărea printr-o aplicație de tranzacționare

Keith Gill, cunoscut online sub numele de Roaring Kitty, a contribuit la creșterea interesului investitorilor de retail pentru Gamestop prin postări pe rețelele sociale și o teză de investiții discutată public. Revenirea sa în mai 2024 a contribuit la o volatilitate reînnoită a acțiunilor „meme” și a token-urilor criptografice.

Watkins a prezis:

„Următoarea mișcare de tip Roaring Kitty/GameStop va apărea pe o aplicație de tranzacționare socială.”

Combinarea comunicării, a istoricului performanțelor publice și a executării tranzacțiilor ar putea accelera o astfel de mișcare. Utilizatorii ar putea urmări un trader, discuta o idee și copia o poziție fără a fi nevoiți să treacă de la o platformă la alta.

Structura prezintă, de asemenea, riscuri de manipulare. O alertă adresată investitorilor în februarie de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a avertizat că recomandările de pe rețelele sociale pot susține scheme de tip „pump-and-dump”, promoții nedeclarate, scalping și uzurparea identității.

Memecoin-urile au, de asemenea, o lichiditate redusă, ceea ce ar putea limita tranzacționarea prin copiere la scară largă. Întrebarea rămasă fără răspuns este dacă aplicațiile axate pe speculații pot orienta utilizatorii către titluri de valoare tokenizate, economii în stablecoin-uri și alte servicii financiare fără a pierde publicul care le-a alimentat creșterea.