Un trader de la Hyperliquid, cu 26 de câștiguri consecutive, înregistrează o pierdere de 5,3 milioane de dolari pe o poziție short de 18,95 milioane de dolari în ZEC, cu pragul de lichidare la 1.317 dolari, cu aproximativ 10% peste nivelul actual de tranzacționare al Zcash.
Un trader câștigă 26 de pariuri la rând; Zcash și pozițiile scurte strategice înregistrează pierderi
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Traderul 0x362a a deschis o poziție short pe 15.785 ZEC la 867 $ pe 4 septembrie și înregistrează o pierdere de 5,27 milioane de dolari după ce ZEC a atins 1.249 $.
- Contul are, de asemenea, o poziție short pe 30.000 de acțiuni tokenizate Strategy pe Hyperliquid, în scădere cu 52%, întrucât MSTR se tranzacționează în jurul valorii de 142 de dolari.
- Marja liberă este de 0 USD, iar poziția scurtă pe ZEC se lichidează la 1.316,95 USD, astfel încât o creștere de 10% ar duce la pierderea întregului cont de 3,76 milioane de dolari.
1.317 USD este cifra afișată pe ecran
Un tablou de bord Hyperbot a dezvăluit povestea potențial nefericită a traderului într-un singur rând:
- Poziție scurtă de 15.784,87 ZEC, marjă încrucișată de 5x, preț de intrare 866,90 $, valoare de marcă 1.202,51 $, lichidare la 1.316,95 USD, pierdere nerealizată de 5.269.660 USD, adică 139% din marja aferentă.
Cu toate acestea, până luni dimineață, ZEC atinsese un maxim pe 24 de ore de 1.249 $ și se tranzacționa în jur de 1.200 $, cu aproximativ 10% sub pragul de lichidare. La un efect de levier încrucișat de 5x, întregul cont susține tranzacția. Capitalul contului este de 3.755.558 $, dar marja liberă disponibilă este de 0 $.
Cele două poziții short
Pariul pe ZEC nu este singurul, având în vedere că aceeași adresă deține o poziție scurtă de 30.000 de acțiuni tokenizate Strategy pe contractele perpetue pe acțiuni HIP-3 ale Hyperliquid, izolate la un levier de 8x, deschise la 133,35 USD, cu pragul de lichidare la 146,04 USD. Această poziție a înregistrat o pierdere de 381.812 USD, adică 52% din marja sa, cu lichidare la 162,37 USD. Acțiunile Strategy s-au închis pe 5 septembrie la 142,55 USD pe Nasdaq, astfel încât prețul pe lanț a crescut puțin peste măsură în weekend.
Ambele tranzacții se bazează pe aceeași idee, și anume speculația pe scădere a celor două raliuri cele mai aglomerate din septembrie. ZEC a crescut cu 134% în 30 de zile. Strategia a reluat cumpărarea de bitcoin pe 31 august cu 4.603 BTC la un preț mediu de 80.318 USD, ducând deținerile sale la 845.050 BTC, iar acțiunile sale se tranzacționează ca un proxy cu efect de levier pentru prețul bitcoinului.
Valoarea poziției pe cele două componente se ridică la 23,34 milioane de dolari, față de un capital propriu de 3,76 milioane de dolari, ceea ce reprezintă un raport de levier la nivel de cont de 6,26x. Deoarece componenta ZEC este marjată încrucișat, aceasta utilizează integral capitalul propriu al contului pentru contractele perpetue, în valoare de 3,65 milioane de dolari. Marja izolată de 732.163 USD a componentei MSTR este separată de aceasta, ceea ce înseamnă că nu poate fi pierdută în urma unei presiuni asupra ZEC (dar, în același timp, nu poate fi utilizată pentru a supraviețui unei astfel de presiuni).
Seria
Ceea ce face ca acest cont să merite urmărit este istoricul său. Profitul total al Hyperbot din contractele perpetue se ridică încă la 3,29 milioane de dolari, în scădere de la aproximativ 10 milioane de dolari la începutul lunii septembrie. Rata de câștig din ultima săptămână este de 66,67%, în timp ce pierderea maximă înregistrată este de 65,92%.
Cu alte cuvinte, o poziție short deschisă acum trei zile a anulat aproximativ două treimi din tot ceea ce a câștigat seria de victorii. Iată trei moduri în care se poate încheia această situație:
- Presiunea: ZEC are un volum record de poziții deschise de 2,4 miliarde de dolari, conform Coinalyze, iar poziții short în valoare de 34 de milioane de dolari au fost lichidate când prețul a depășit 1.000 de dolari pe 4 septembrie. Cea mai mare poziție short de pe platformă, deținută de Garrett Jin, înregistrează o pierdere de 25,7 milioane de dolari față de prețul de intrare de 444 de dolari și este încă deschisă. Dacă Jin își acoperă poziția, răscumpărarea ar putea propulsa ZEC peste 1.317 dolari în câteva minute.
- Retragerea: Intervalul de variație al ZEC în ultimele 24 de ore se situează deja între 1.024 și 1.256 de dolari. O retragere spre nivelul de 1.000 de dolari ar reduce pierderile cu aproximativ 3 milioane de dolari și ar reface marja traderului.
- Garanție nouă: Cu dețineri spot de 105.813 $ și fără marjă liberă, traderul ar trebui să depună fonduri pentru a modifica prețul de lichidare. Nimic din datele de astăzi nu indică faptul că ar fi cazul.
Speculatorii pe scădere au câștigat această luptă și în trecut, dovadă fiind faptul că Jin a acoperit o poziție scurtă pe ZEC în valoare de 11,24 milioane de dolari în iunie, când moneda axată pe confidențialitate a înregistrat o inversare de tendință. Diferența acum este că traderul nu mai are marjă disponibilă pentru a aștepta evoluția pieței. Ne așteaptă o săptămână interesantă!
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
