Cerca de US$ 500 milhões em posições alavancadas no mercado de criptomoedas foram liquidadas em um único dia, à medida que o preço do bitcoin caiu para menos de US$ 83.000, e a pressão veio de fora do mercado de criptomoedas, mais especificamente do petróleo, dos títulos e de uma rara queda no preço do ouro.
Preço do Bitcoin cai para menos de US$ 83 mil, enquanto 129.197 investidores perdem tudo
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Principais conclusões
- Cerca de US$ 500 milhões em posições e 129.197 operadores foram liquidados em 24 horas, quando o BTC rompeu para baixo da marca de US$ 83.000.
- O ouro caiu 3,4% em 28 de setembro, um movimento de 2,9 sigmas que, segundo a Kobeissi Letter, está entre os mais raros desde 2006.
- O CME Fedwatch estima em 70,3% as chances de um aumento das taxas em outubro, deixando US$ 82.000 e US$ 79.500 como os níveis que os traders estão observando.
Tudo Começou com o Petróleo
A reação em cadeia começou na segunda-feira, 28 de setembro, quando o presidente Donald Trump rejeitou a última proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz. Como resultado, o petróleo Brent voltou a subir acima de US$ 100 o barril, com alta de 3,2% no dia.
O aumento do preço do petróleo significa inflação mais persistente, e os mercados reagiram rapidamente para precificar esse fator, com a ferramenta CME Fedwatch mostrando que os operadores atribuíram uma probabilidade de 70,3% a um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em outubro, ante 64,2% no dia anterior, de acordo com um relatório de mercado da USAGOLD. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos voltou a subir acima de 5,2%, enquanto o de 30 anos ultrapassou 5,3%.
Por fim, o Bitcoin.com News perguntou recentemente se o petróleo realmente influencia o preço do bitcoin, e a resposta foi um “não e sim”. Esta semana se encaixou firmemente na coluna do “sim”.
O dia de 2,9 sigmas do ouro
O aumento dos rendimentos também afetou os metais preciosos, com o ouro caindo 3,4% no dia, um movimento que a The Kobeissi Letter chamou de “uma das quedas em um único dia mais raras das últimas duas décadas”. Desde 2006, a variação média diária do ouro tem sido de +0,05%, com um desvio padrão de 1,19%, o que coloca a queda de segunda-feira cerca de 2,9 desvios padrão abaixo do normal.
O ouro à vista afundou para US$ 4.148,69 a onça, seu nível mais baixo desde 5 de agosto, enquanto a prata recuou 4,31%, para US$ 61,53. Além disso, o Bitcoin.com News informou ontem que o ouro e a prata perderam US$ 550 bilhões em poucas horas, à medida que o bitcoin caiu para US$ 82.780, mas a hemorragia não parou por aí.
A liquidação das posições alavancadas
O mercado de criptomoedas entrou no dia de hoje carregando muito dinheiro emprestado, já que o bitcoin havia acabado de registrar seu melhor fechamento semanal desde janeiro, e os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista atraíram US$ 2,39 bilhões na semana passada, sua semana mais forte desde outubro do ano passado.
Em suma, o otimismo estava alto, assim como a alavancagem. Mas então o piso cedeu quando o BTC caiu abaixo de US$ 83.000 no pregão asiático em 29 de setembro, recuperando-se posteriormente para perto da marca de US$ 83.250.
Altcoins como QNT, ONDO e NEAR sofreram quedas entre 13% e 20%, enquanto cerca de US$ 500 milhões em posições de criptomoedas foram liquidadas em 24 horas, afetando 129.197 traders.
Por fim, dados de derivativos mostraram que o open interest dos futuros de bitcoin — o valor total dos contratos em aberto — caiu para 650.000 BTC, o menor nível desde março. As taxas de financiamento também ficaram negativas nas principais bolsas (com 53,1% do volume de compradores concentrado no lado vendido).
Dito isso, nem todos parecem estar buscando a saída, com a Binance registrando a saída de 13.800 BTC da plataforma em um único dia, possivelmente para um meio de armazenamento frio de longo prazo.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
