A Wintermute planeja investir cerca de US$ 1 bilhão ao longo de cinco anos em negociação de alta frequência e infraestrutura de data centers de IA, à medida que expande suas atividades para além dos ativos digitais. A formadora de mercado de criptomoedas pretende que os mercados tradicionais gerem mais da metade de sua receita até o final de 2027.
A Wintermute aposta US$ 1 bilhão na expansão da IA e da negociação de alta frequência
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Pontos principais
- A Wintermute planeja investir US$ 1 bilhão ao longo de 5 anos em IA e negociação de alta frequência (HFT) à medida que se expande para além do mercado de criptomoedas.
- O volume diário da Wintermute caiu de US$ 15 bilhões para US$ 10 bilhões, acelerando sua entrada nos mercados tradicionais.
- A Wintermute tem como meta que mais de 50% de sua receita venha de fontes não relacionadas a criptomoedas até o final de 2027.
Wintermute tem como meta mais de 50% da receita proveniente de mercados não relacionados a criptomoedas até 2027
A Wintermute está preparando sua maior investida até agora para além do mercado de criptomoedas, comprometendo-se a investir cerca de US$ 1 bilhão nos próximos cinco anos em infraestrutura de inteligência artificial (IA) e sistemas de negociação de alta frequência.
O plano, divulgado pela Bloomberg, visa construir uma presença mais ampla nos mercados de ações, commodities, câmbio e mercados de previsão. A expansão colocaria a Wintermute em concorrência mais direta com corretoras estabelecidas, como a Jane Street e a Citadel Securities.
O fundador e CEO, Evgeny Gaevoy, afirmou que a empresa espera financiar o investimento por meio de lucros retidos. A Wintermute foi lucrativa em 2025 e continua a caminho de registrar lucro neste ano, de acordo com a reportagem.
Desaceleração no mercado de criptomoedas acelera diversificação
A mudança ocorre em um momento em que a atividade no setor de ativos digitais esfriou.
O volume médio diário de negociações da Wintermute caiu para cerca de US$ 10 bilhões este ano, ante aproximadamente US$ 15 bilhões no ano passado. O declínio reflete condições mais fracas nos mercados de criptomoedas e dá à empresa mais um motivo para ampliar sua base de receita.
Atualmente, os negócios não relacionados a criptomoedas representam cerca de 10% da receita da Wintermute. A empresa pretende elevar essa participação para mais de 50% até o final de 2027.
Seu programa de investimentos se concentrará em poder de computação, armazenamento, redes e infraestrutura de data centers. Esses sistemas darão suporte a estratégias quantitativas que dependem de grandes conjuntos de dados e modelos que exigem treinamento e retreinamento contínuos.
A Wintermute já entrou no mercado de fundos negociados em bolsa (ETFs), futuros perpétuos de ativos do mundo real e mercados de previsão.
Expansão nos EUA prepara avanço em Wall Street
A empresa também está construindo a base regulatória e de pessoal necessária para uma operação mais ampla nos EUA.
A afiliada americana da Wintermute registrou-se recentemente como corretora, o que lhe permite negociar ações e opções sobre ações por conta própria. Ela também pode atuar como participante autorizado para produtos negociados em bolsa.
O registro oferece à Wintermute um caminho mais claro para os mercados de valores mobiliários regulamentados, à medida que empresas de criptomoedas e do setor financeiro tradicional competem cada vez mais pelos mesmos produtos.
Para a Wintermute, a estratégia não consiste tanto em abandonar as criptomoedas, mas sim em reduzir sua dependência delas. A empresa construiu seu negócio em torno da liquidez de ativos digitais, mas a próxima fase visa aplicar a mesma tecnologia de negociação a um conjunto muito maior de mercados.
Se a meta de receita for atingida, a Wintermute poderá se parecer menos com uma formadora de mercado especializada em criptomoedas até 2027 e mais com uma corretora global, tendo as criptomoedas como apenas uma das várias linhas de negócios.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
