Evernorth zarejestruje 5,2 mln akcji przed zakupem kolejnych XRP

Transakcja z Cantorem może umożliwić zakup większej ilości XRP

Dodatkowe środki na zakupy XRP mogą pochodzić z umowy sprzedaży akcji, którą firma Evernorth Holdings Inc. (Nasdaq: XRPN) zawarła 23 października. Spółka zarządzająca aktywami XRP złożyła wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w celu zarejestrowania potencjalnej odsprzedaży przez CF Principal Investments LLC, zwaną dalej „Cantor”, podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald & Co.

Planowana sprzedaż akcji na rzecz Cantor mogłaby przynieść około 80,7 mln USD brutto, zakładając, że wszystkie 5 218 935 akcji zostanie sprzedanych po cenie zamknięcia z 22 października wynoszącej 15,46 USD. Evernorth oszacowała, że po odliczeniu opłat i kosztów w ciągu około 14 miesięcy kwota netto wyniesie do 78,3 mln USD. Rzeczywiste wpływy zależą od przyszłych cen sprzedaży oraz wykorzystania instrumentu.

Spółka oświadczyła:

„Zamierzamy nabyć dodatkowe XRP i zwiększyć nasze ogólne zasoby XRP w przyszłości”.

Kierownictwo zachowuje swobodę decyzyjną w zakresie alokacji wpływów między przejęcia, działania w ekosystemie XRP oraz kapitał obrotowy, czyli środki na bieżącą działalność.

Warunki finansowania określają koszty i limity zakupów

Po wejściu w życie rejestracji i spełnieniu pozostałych warunków firma Evernorth może zlecić firmie Cantor zakup nowo wyemitowanych akcji. Firma Cantor zazwyczaj płaci 97% średniej ceny ważonej wolumenem, która uwzględnia wielkość transakcji. Firma Evernorth otrzymuje wpływy z tych sprzedaży; środki z późniejszych odsprzedaży trafiają do firmy Cantor.

Zgodnie z umową opłata za zobowiązanie w wysokości 521 893,50 USD uiszczana z góry nie podlega zwrotowi, nawet jeśli firma Cantor nie dokona żadnych zakupów. Ponowne obliczenie może zwiększyć łączną kwotę opłat za zobowiązanie do 1 miliona dolarów. Zakupy są zazwyczaj ograniczone do 20% wolumenu obrotu w danym okresie i nie mogą spowodować, że udział Cantor w kapitale zakładowym przekroczy 4,99%.

Oddzielny mechanizm dotyczy publicznych warrantów, które można zrealizować w zamian za akcje Evernorth i które dają posiadaczom prawo, ale nie obowiązek, do zakupu akcji po cenie 11,50 USD za sztukę. Na dzień 22 października w ramach wyemitowanych warrantów Evernorth można było wyemitować do 9 283 847 akcji, więc pełne wykonanie w gotówce mogłoby zapewnić spółce około 106,8 mln dolarów. Finansowanie to zależy od tego, czy posiadacze warrantów skorzystają ze swoich praw.

Ministerstwo Skarbu planuje powiązać zakupy XRP z ich wykorzystaniem

Po debiucie na giełdzie Nasdaq z około 473 milionami XRP 12 października firma Evernorth zamierza zwiększyć udział XRP w każdej akcji. Emisja w ramach któregokolwiek z tych mechanizmów finansowania spowodowałaby rozmycie udziałów obecnych inwestorów, chyba że nabyli by oni więcej akcji. Postępy w realizacji celu skarbca zależą od wzrostu zasobów tokenów w stosunku do liczby akcji w obrocie.

Akcjonariusze posiadają udziały w przedsiębiorstwie, którego aktywa obejmują XRP utrzymywane w ramach rezerw korporacyjnych. Bezpośrednie posiadanie kryptowaluty zapewnia natomiast posiadaczowi ekspozycję na sam aktyw cyfrowy.

W ogłoszeniu z 14 października wymieniono firmy Ripple, Kraken, Coinbase i Bitgo jako instytucjonalnych partnerów wykonawczych strategii, których realizacja ma rozpocząć się w czwartym kwartale. Umowy partnerskie podlegają zwyczajowym warunkom zamknięcia oraz wymaganym zatwierdzeniom regulacyjnym i korporacyjnym. W początkowej fazie działań będą wykorzystywane sprawdzone podmioty instytucjonalne.

Późniejsze etapy planowanego wdrożenia rezerw XRP będą obejmowały rynki pożyczek i kredytów oparte na XRP, umożliwiające zaciąganie i udzielanie pożyczek za pośrednictwem funkcji wbudowanych w rejestr XRP Ledger. Evernorth zamierza uczestniczyć w tym procesie, gdy walidatorzy uruchomią te funkcje i wykażą ich niezawodność w środowisku produkcyjnym.