Bitcoin utrzymuje poziom 60 000 dolarów, ale przewagę mają niedźwiedzie — kluczowe poziomy, które każdy inwestor powinien teraz znać

Wykres 1-godzinny: Kupujący tracą impet po krótkim odbiciu

Na wykresie 1-godzinnym kurs bitcoina osiągał nieco wyższe szczyty w stosunku do ostatniego minimum, jednak najnowsze świece charakteryzują się bardzo małymi korpusami przy malejącym wolumenie. Ta kombinacja wskazuje inwestorom jedno: kupujący nie gromadzą aktywów w agresywny sposób. Przełamanie poziomu 60 400 USD mogłoby przedłużyć krótkoterminowe odbicie, ale każde załamanie poniżej 59 700 USD wskazuje bezpośrednio na niższe poziomy wsparcia.

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) na poziomie -2 300 wysyła sygnał negatywny, co potwierdza, że krótkoterminowa dynamika nie obróciła się na korzyść byków. Każdy, kto rozważa wejście na rynek po obecnych cenach, powinien zachować ostrożność, a potwierdzone przebicie powyżej 24-godzinnego maksimum wynoszącego 60 455 USD byłoby minimalnym warunkiem przed wyznaczeniem celu w strefie od 61 000 do 61 800 USD w pobliżu 10-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10).

Wykres 4-godzinny: Kompresja w przedziale cenowym w oczekiwaniu na sygnał wyzwalający

Wykres 4-godzinny pokazuje, że cena bitcoina porusza się w trendzie bocznym w wąskim przedziale między 59 500 a 60 500 USD, przy czym korpusy świec kurczą się, a zmienność maleje.

Tego rodzaju konsolidacja może poprzedzać szybki ruch kierunkowy, jednak inwestorzy potrzebują wyraźnego sygnału, zanim zdecydują się na bardziej strukturalne działania. Zamknięcie 4-godzinnego wykresu powyżej przedziału od 60 600 do 61 000 USD przy rosnącym wolumenie otworzy drogę w kierunku przedziału od 62 500 do 63 500 USD.

Z drugiej strony, przebicie poziomu 59 300 USD przy znacznym wolumenie ponownie skieruje uwagę na poziom 58 000 USD. Struktura średnioterminowa ma charakter defensywny, z potencjałem tworzenia niższych szczytów i brakiem potwierdzonej dywergencji byczej wystarczająco silnej, by zmienić ogólny kierunek trendu. Biorąc pod uwagę strukturę trendu, pozycje krótkie przy każdym odbiciu w kierunku strefy oporu od 61 000 do 62 000 USD pozostają strategią o większym prawdopodobieństwie sukcesu.

Wykres dzienny: trend spadkowy z poziomem wsparcia utrzymującym się w pobliżu 58 000 USD

Wykres dzienny pokazuje wyraźny wzór coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków, a chociaż cena bitcoina odbiła się od poziomu około 58 000 USD, odbiciu temu nie towarzyszył wolumen sygnalizujący prawdziwe odwrócenie trendu. Świece o niewielkich korpusach w pobliżu dołków odzwierciedlają raczej niezdecydowanie niż akumulację.

W ten weekend wsparcie skupia się w przedziale od 58 000 do 58 500 USD, a opór zaczyna się na poziomie 61 000 USD i gęstnieje w przedziale od 63 500 do 64 000 USD. Inwestorzy oczekujący sygnału zakończenia trendu spadkowego potrzebują dziennego zamknięcia powyżej 61 000–62 000 USD. Dopóki to nie nastąpi, tendencja na wykresie dziennym pozostaje neutralna lub lekko spadkowa, a ogólna ocena sytuacji nadal przemawia za pozycjonowaniem defensywnym zamiast agresywnej ekspozycji długoterminowej.

Oscylatory: przeważnie neutralne z dwoma wybiórczymi sygnałami wzrostowymi

Spośród 11 śledzonych oscylatorów ogólny odczyt z 27 czerwca jest neutralny: osiem oscylatorów znajduje się w strefie neutralnej, dwa generują sygnały bycze, a jeden sygnalizuje trend spadkowy. Wskaźnik kanału surowcowego (CCI) na poziomie -134 wykazuje pozytywny sygnał, a wskaźnik momentum na poziomie -4 167 również wskazuje na tendencję wzrostową. Te dwa odczyty sugerują, że warunki wyprzedania mogą generować pewien potencjał do krótkoterminowego odbicia.

Wskaźnik siły względnej (RSI) na wykresie dziennym, wynoszący 33, zbliża się do strefy wyprzedania, ale nie spadł poniżej poziomu 30, co utrzymuje go w strefie neutralnej. Wskaźnik stochastyczny na poziomie 21 oraz szybki stochastyczny RSI na poziomie 11 wskazują na neutralność, podczas gdy wskaźnik Williams Percent Range na poziomie -76 oraz średni wskaźnik kierunkowy na poziomie 36 również utrzymują neutralne odczyty. Oscylator Awesome na poziomie -5 127, wskaźnik Bull Bear Power na poziomie -4 344 oraz oscylator Ultimate na poziomie 45 dopełniają ten neutralny zestaw wskaźników. Jedyny sygnał spadkowy pochodzi z wskaźnika MACD, który wynosi -2 300, co potwierdza pogląd, że dynamika trendu nie uległa odwróceniu.

Średnie kroczące: silne sygnały spadkowe we wszystkich głównych okresach

Obraz średnich ruchomych jest zdecydowanie niedźwiedzi. Wszystkie sześć wykładniczych średnich ruchomych (EMA) śledzonych przez TradingView znajduje się powyżej aktualnej ceny i generuje sygnały sprzedaży: 10-okresowa EMA na poziomie 61 822 USD, 20-okresowa na poziomie 63 450 USD, 30-okresowa na poziomie 65 078 USD, 50-okresowa na poziomie 67 520 USD, 100-okresowa na poziomie 70 993 USD oraz 200-okresowa na poziomie 76 858 USD.

Proste średnie kroczące (SMA) pokazują ten sam obraz: 10-okresowa SMA na poziomie 62 143 USD, 20-okresowa na poziomie 63 061 USD, 30-okresowa na poziomie 64 433 USD, 50-okresowa na poziomie 69 835 USD, 100-okresowa na poziomie 71 642 USD, a 200-okresowa na poziomie 75 843 USD – wszystkie wskazują na sprzedaż.

Wniosek byczy:

Wskaźniki CCI i momentum dla bitcoina rejestrują sygnały bycze, wskaźnik RSI na poziomie 33 zbliża się do strefy wyprzedania, a cena utrzymała się powyżej skupiska wsparcia w przedziale od 58 000 do 58 500 USD pomimo niedawnej presji sprzedażowej. Potwierdzone zamknięcie na wykresie 4-godzinnym powyżej przedziału 60 600–61 000 USD przy rosnącym wolumenie otwiera drogę w kierunku przedziału 62 500–63 500 USD, a sygnał kupna 9-okresowej średniej ruchomej Hulla (Hull MA) z 9-okresowym sygnałem kupna na poziomie 59 199 USD stanowi krótkoterminowe techniczne wsparcie. Jeśli kupujący obronią poziom 58 800 USD i powróci wolumen, kompresja na wykresie 4-godzinnym może rozładować się w górę.

Werdykt niedźwiedzi:

Trzynaście z piętnastu średnich kroczących (MA) wskazuje na trend spadkowy, dzienny wskaźnik MACD wynosi -2 300, a wykres dzienny nadal odnotowuje coraz niższe szczyty i coraz niższe dołki, bez potwierdzenia odwrócenia trendu przez wolumen. Bitcoin pozostaje o ponad 20% poniżej swojej 200-okresowej średniej kroczącej (SMA) wynoszącej 75 843 USD, a ocena prawdopodobieństwa wskazuje na 55% szans na kontynuację trendu spadkowego w porównaniu z 45% szans na wybicie w górę. Bez trwałego dziennego zamknięcia powyżej poziomu 62 000–63 000 USD ścieżka najmniejszego oporu pozostaje w dół, przy czym 58 000 USD stanowi kolejny kluczowy poziom testowy, a 56 500 USD – dalszy cel spadkowy w przypadku przebicia poniżej 59 300 USD.