Laporan ETF Canary XRP Pegangan 213 Juta XRP Bernilai $305 Juta

Canary XRP ETF Melaporkan Pegangan yang Diperluaskan

Canary Capital Group menerbitkan pegangan untuk Canary XRP ETF yang menunjukkan 212.6 juta XRP, bernilai kira-kira $305 juta, dalam laporan terbaharunya pada 16 Mei. Kemas kini itu menyusuli Borang 10-Q suku tahunan amanah tersebut, yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC) bagi suku berakhir 31 Mac. Pemfailan itu memperincikan pegangan, perbelanjaan, operasi, dan kedudukan kewangan dana dagangan bursa (ETF) tersebut.

Pendedahan akhir suku menunjukkan amanah itu memegang 197.2 juta XRP pada 31 Mac, meningkat daripada 175.6 juta pada 31 Dis. Baki tersebut dinilai pada $264.9 juta, turun daripada $323 juta, apabila penurunan harga XRP mengatasi peningkatan jumlah token. Pemfailan itu mengklasifikasikan XRP sebagai satu-satunya pelaburan amanah. Pemfailan itu menyatakan:

“Amanah ini ialah kenderaan pelaburan pasif yang tidak berusaha menjana pulangan melebihi penjejakan harga XRP.”

Aktiviti penciptaan menyumbang kepada kebanyakan aliran masuk XRP pada suku pertama. Amanah itu membeli 16.5 juta XRP dan menerima 5.6 juta XRP melalui penciptaan in-kind. Ia menjual 319,319 XRP untuk penebusan saham dan memindahkan 225,061 XRP bagi membayar yuran penaja. Tiada XRP diagihkan secara in-kind untuk penebusan sepanjang suku tersebut.

Struktur Amanah Berpusat pada Pendedahan Spot XRP

Diorganisasikan sebagai amanah berkanun Delaware, Canary XRP ETF memegang XRP untuk pemegang saham melalui struktur spot semata-mata. Canary Capital Group LLC bertindak sebagai penaja, manakala CSC Delaware Trust Company bertindak sebagai pemegang amanah. Pemegang saham memiliki saham amanah, bukan tuntutan langsung ke atas XRP tertentu yang dipegang oleh kustodian.

Aktiviti bakul mengaitkan bekalan saham dana dengan aliran XRP. Amanah itu mencipta dan menebus saham dalam bakul 10,000 saham. Bergantung pada perjanjian peserta yang diberi kuasa, transaksi boleh diselesaikan dalam tunai atau XRP. Pemfailan itu mendedahkan tiada derivatif, leverage, pendedahan XRP sintetik, aset kripto lain, sekuriti, atau instrumen seakan tunai.

Coinbase Custody Trust Company LLC dan Bitgo Trust Company Inc. bertindak sebagai kustodian XRP. U.S. Bank Global Fund Services bertindak sebagai pentadbir, ejen pemindahan, dan ejen perakaunan. Pentadbir mengira nilai aset bersih (NAV) pada setiap hari bekerja selepas jam 4 petang waktu Timur. Pemfailan itu menyatakan:

“Amanah membeli XRP apabila Saham dicipta dan menjual XRP apabila Saham ditebus.”

Secara bersama, kemas kini pegangan Mei dan pemfailan suku tahunan menunjukkan kedudukan XRP yang lebih besar selepas akhir suku. Amanah itu kekal tertumpu pada XRP spot, menjadikan kustodi, aktiviti bakul, dan pergerakan harga XRP sebagai teras kepada pendedahan yang dilaporkan.